Лучшие взаимные фонды

Семейство фондов включает в себя все фонды, управляемые одной инвестиционной компанией.

Фидерные фонды берут деньги у инвесторов и направляют их в основной фонд, который выполняет управленческую работу, сокращая расходы.

Фонд Flexi-Cap - это тип взаимного фонда, который не ограничивается инвестированием в компании с заранее определенной рыночной капитализацией.

Гибкий фонд - это взаимный фонд или другие объединенные инвестиции, которые обладают широкой гибкостью для принятия инвестиционных решений и распределения. Гибкие фонды могут быть регулируемыми США или оффшорными.

Фонд с плавающей ставкой - это фонд, который инвестирует в финансовые инструменты с плавающей или плавающей процентной ставкой. Фонд с плавающей ставкой инвестирует в облигации и долговые инструменты, процентные платежи которых колеблются в зависимости от уровня базовой ставки.

Целевой фонд - это взаимный фонд, который владеет относительно небольшим количеством акций или облигаций, ориентированных на определенный атрибут.

Номер фолио - это уникальный номер, идентифицирующий учетную запись, например номер банковского счета, который можно использовать в качестве цифрового номера для отслеживания.

Форвардное ценообразование является отраслевым стандартом для взаимных фондов, разработанным в соответствии с правилами Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC), которое требует от инвестиционных компаний оценивать операции с фондами в соответствии со следующей стоимостью чистых активов (NAV), известной как форвардная цена.

Кредит франкирования, также называемый кредитом вменения, является видом налогового кредита, выплачиваемого корпорациями своим акционерам наряду с выплатой дивидендов.

Внешняя нагрузка - это коммерческий сбор или комиссия, которую платит инвестор \

Перекрытие фондов - это ситуация, когда инвестор инвестирует в несколько взаимных фондов с перекрывающимися позициями.

Фундаментально взвешенный индекс - это тип индекса капитала, в котором компоненты выбираются на основе фундаментальных критериев, а не рыночной капитализации.

Категория фонда - это способ дифференциации взаимных фондов в соответствии с их инвестиционными целями и основными инвестиционными характеристиками.

Фондовые супермаркеты - это инвестиционные фирмы или брокерские компании, чьи платформы предлагают инвесторам широкий спектр взаимных фондов из разных семейств фондов.

Глобальный фонд - это фонд, который инвестирует в компании, расположенные в любой точке мира, включая собственную страну инвестора. Глобальный фонд стремится определить лучшие инвестиции из глобальной вселенной ценных бумаг.

Go-go фонд - это жаргонное название взаимного фонда, который фокусируется на ценных бумагах с высоким риском и пытается получить доход выше среднего.

Диаграмма роста на 10 тысяч долларов отражает изменение стоимости первоначальных инвестиций в размере 10 000 долларов США в течение определенного периода времени, часто с момента создания актива.

Фонды роста и доходов преследуют как прирост капитала, так и текущий доход, то есть дивиденды и проценты по облигациям.

Историческое ценообразование - это метод расчета стоимости актива с использованием последней рассчитанной точки оценки.

Риск дохода - это риск того, что поток дохода, выплачиваемый фондом, уменьшится в ответ на падение процентных ставок.

Доля дохода - это класс акций, предлагаемых фондом двойного назначения.

Фонды доходов следуют текущему доходу за счет прироста капитала, инвестируя в акции, которые платят дивиденды, облигации и другие приносящие доход ценные бумаги.

Инкубационный или ограниченный фонд распределения - это фонд, который впервые предлагается в частном порядке в инкубационный период.

Инкубация - это пробный процесс, при котором компания-фонд управляет фондом или группой фондов в частном порядке для проверки эксплуатационных характеристик фонда.

Индекс Хаггер - это управляемый взаимный фонд, который, как правило, работает как эталонный индекс.

Индексный фонд - это портфель акций или облигаций, предназначенный для имитации эффективности рыночного индекса. Эти фонды часто составляют основной портфель пенсионных портфелей и предлагают более низкие коэффициенты расходов, чем активно управляемые фонды.

Институциональный фонд - это фонд, активы которого инвестируются институциональными инвесторами.

Интервальные фонды неликвидны и предлагают время от времени выкупать акции у инвесторов, но не требуют участия инвесторов.

Инвестиционный стиль - это метод и философия, которым руководит институциональный управляющий денежными средствами при управлении отдельными счетами или управляемыми фондами.

Институт инвестиционных компаний (ICI) - торговая ассоциация американских и международных инвестиционных компаний, включая паевые инвестиционные фонды и закрытые фонды.

Инвестиционный фонд - это объединенный капитал инвесторов, который позволяет управляющему фондом принимать инвестиционные решения от их имени.

Джон Богл основал Vanguard Group и активно выступал за индексное инвестирование.

Нагрузка на уровне - это годовая плата в процентах от паевого инвестиционного фонда, предназначенная для покрытия расходов на распространение и маркетинг.

Фонд образа жизни - это инвестиционный фонд, который управляет диверсифицированным портфелем активов с различными уровнями риска для долгосрочного инвестирования.

Фонды жизненного цикла - это тип взаимного фонда распределения активов, в котором пропорциональное представление класса активов в портфеле фонда автоматически корректируется в течение временного горизонта фонда.

Фонд пожизненных доходов - это тип RRIF, предлагаемый в Канаде, который используется для хранения пенсионных фондов и, в конечном итоге, для выплаты пенсионных доходов.

Липпер Лидер - это показатель успеха взаимного фонда, основанный на том, соответствует ли он целому ряду целей для общего дохода, последовательного дохода и других мер.

Индексы Lipper - это индексы, которые отслеживают финансовые результаты различных типов стратегий управляемого фонда.

Фонды, освобожденные от нагрузки, являются классом акций взаимного фонда, который отказывается от сборов за загрузку, обычно взимаемых с его инвесторов (таких как внешние нагрузки).

Доход, скорректированный с учетом нагрузки, - это инвестиционный доход взаимного фонда, скорректированный с учетом нагрузки и некоторых других сборов, таких как сборы 12b-1.