ОПРЕДЕЛЕНИЕ фонда Flexi-Cap
Фонд Flexi-Cap - это тип взаимного фонда, который не ограничивается инвестированием в компании с заранее определенной рыночной капитализацией. Этот тип структуры фонда будет указан в проспекте фонда и может предоставить управляющему фондом более широкий выбор инвестиций и возможности диверсификации.
BREAKING DOWN Фонд Flexi-Cap
В отличие от других фондов, таких как фонды со средней или малой капитализацией, размер не является ограничением для фондов с гибкой шапкой. Фонд Flexi Cap может инвестировать в любую компанию независимо от ее размера.
Flexi-Cap и рыночная капитализация
Рыночная капитализация является одним из наиболее распространенных способов, с помощью которых паевые инвестиционные фонды выбирают компании для инвестирования. Рыночная капитализация относится к общей долларовой рыночной стоимости акций компании в обращении. Обычно называемый «рыночной капитализацией», он рассчитывается путем умножения акций компании в обращении на текущую рыночную цену одной акции.
Использование рыночной капитализации для отображения размера компании важно, потому что размер компании является основным фактором, определяющим различные характеристики, в которых заинтересованы инвесторы, включая риск.
Крупные компании обычно имеют рыночную капитализацию в 10 миллиардов долларов и более. Эти крупные компании обычно существуют уже давно, и они являются основными игроками в устоявшихся отраслях. Инвестиции в компании с большой капитализацией не обязательно приносят огромную прибыль за короткий период времени, но в долгосрочной перспективе эти компании обычно поощряют инвесторов постоянным увеличением стоимости акций и выплат дивидендов.
Компании со средней капитализацией обычно имеют рыночную капитализацию от 2 до 10 миллиардов долларов. Компании со средней капитализацией находятся в процессе расширения. Они несут в себе более высокий риск, чем компании с большой капитализацией, потому что они не такие устоявшиеся, но привлекательны для своего потенциала роста.
Малые компании с рыночной капитализацией от 300 до 2 миллиардов долларов. Эти небольшие компании могут быть молодыми по возрасту и / или могут служить нишевым рынкам и новым отраслям. Эти компании считаются инвестициями с более высоким риском из-за их возраста, рынков, которые они обслуживают, и их размера. Небольшие компании с меньшими ресурсами более чувствительны к замедлению экономического роста.
Пример фонда Flexi-Cap
All-Cap Fund Fidelity Stock Selector - это диверсифицированная стратегия внутреннего акционерного капитала, которая широко инвестирует во все сектора, рыночные капитализации и стили. Фонд управляется двумя членами подразделения Fidelity по глобальному распределению активов и командой отраслевых портфельных менеджеров. Веса сектора портфеля сохраняются аналогичными весам его эталона в попытке повысить стоимость за счет активного выбора акций, а также минимизировать риски, связанные с сроками сектора или рынка.
По состоянию на 30 апреля 2018 года доходность фонда за 10 лет составила 8, 26% по сравнению с 9, 29% в связи с его крупным показателем роста в США. Его 10 крупнейших холдингов, которые составляли 13, 57% фонда, были:
- MICROSOFT CORP.AMAZON.COM INC.UNITEDHEALTH GROUP INC.NVIDIA CORP. БАНК АМЕРИКАТСЛА INC. БЕКТОН ДИКИНСОН И CO.
