Лучшие взаимные фонды

Коэффициент расходов до возмещения измеряет операционные расходы паевого фонда в процентах от общих активов до возмещения акционера.

B-акция - это класс акций, предлагаемых в открытом взаимном фонде. В-акции часто сравнивают с А-акциями и С-акциями, которые также представляют собой классы акций, предлагаемые в открытых инвестиционных фондах для розничных инвесторов.

Распределение доходов от прироста капитала - это выплата взаимным фондом или биржевым фондом части выручки от продажи фондом акций и других активов.

Акции капитала - это класс акций, предлагаемый фондом двойного назначения.

Ограниченный фонд - это фонд с указанными максимальными ограничениями, включенными в его структуру инвестиций или расходов.

Условное отложенное комиссионное вознаграждение за продажу (CDSC) - это комиссионное вознаграждение, или комиссионное вознаграждение за продажу, или нагрузка, которую платят инвесторы взаимного фонда при продаже акций фонда класса B.

Сертифицированные специалисты фонда получают сертификацию Института бизнеса и финансов за экспертизу в области взаимных фондов и промышленности.

Chartered Mutual Fund Advisor - профессиональное назначение для консультантов взаимных фондов.

Чистые акции - это относительно новый класс акций взаимных фондов, введенный вместе с акциями T, в ответ на фидуциарное правило Министерства труда.

Клоновый фонд - это взаимный фонд, основанный на идеях более успешного фонда.

Закрытый фонд создается, когда инвестиционная компания собирает деньги посредством IPO, а затем торгует акциями фонда на открытом рынке, как акция. После IPO родительская инвестиционная компания фонда не выпускает никаких дополнительных акций.

Закрытая управляющая компания - это инвестиционная компания, управляющая закрытыми взаимными фондами.

Закрытый фонд - это фонд, который закрыт для инвесторов, временно или постоянно. Фонды обычно закрываются, потому что инвестиционный консультант определил, что база активов фонда становится слишком большой, чтобы эффективно реализовать свой стиль инвестирования.

Закрытая индексация - это стратегия, используемая для описания фондов, которые претендуют на активную покупку инвестиций, но в итоге отслеживают контрольный индекс.

Объединенные фонды смешивают активы с нескольких счетов, что дает им более низкие затраты и другие выгоды масштаба. В отличие от взаимных фондов, они не регулируются Комиссией по ценным бумагам и биржам и не доступны для розничных инвесторов.

Фонд обыкновенных акций - это взаимный фонд, который инвестирует в обыкновенные акции многочисленных публичных компаний.

Вселенная сравнения - это комплексная группа инвестиционных менеджеров со схожими мандатами и целями, которая служит эталоном для коллег.

Теория проводников описывает налоговую базу для компаний, которые передают свои доходы, проценты и дивиденды своим акционерам, известные как инвестиционные каналы.

Консервативный рост - это инвестиционная стратегия, целью которой является сохранение благосостояния и рост инвестированного капитала в долгосрочной перспективе.

Затраты и издержки - это расходы, связанные с управлением взаимным фондом.

Страновой фонд - это взаимный фонд, который инвестирует в одну страну.

Единица создания - это блок новых акций, проданных компанией с биржевым фондом (ETF) брокеру-дилеру для продажи на открытом рынке.

Кроссоверный фонд - это инвестиционный фонд, который держит как государственные, так и частные инвестиции.

Класс C-акции представляют собой классы паевых инвестиционных фондов, которые несут ежегодные административные сборы, установленные в размере фиксированного процента. Однако, в отличие от других классов акций, они не несут комиссию за продажу, когда они покупаются или когда они продаются после определенного периода.

Кумулятивная дисконтная привилегия предлагает более низкие комиссии клиентам, которые размещают активы в нескольких фондах, предлагаемых одной и той же фирмой по управлению инвестициями

Отсроченная нагрузка - это комиссионный сбор за продажу или комиссионный сбор, связанный с взаимным фондом, который взимается, когда инвестор выкупает свои акции.

Дисконтирование до чистой стоимости активов (NAV) - это ценовая ситуация, которая возникает, когда рыночная торговая цена фонда ниже его чистой стоимости активов.

Распределения - это платежи, которые поступают с назначенного счета, такого как доход, полученный с пенсии, пенсионного счета или целевого фонда.

Диверсифицированный фонд обыкновенных акций - это взаимный фонд, который инвестирует свои активы в относительно большое количество и разнообразие обыкновенных акций.

Диверсифицированный фонд - это фонд, который широко диверсифицирован между несколькими секторами рынка или географическими регионами.

Euro STOXX 50 Index - это взвешенный по рыночной капитализации фондовый индекс 50 крупных европейских компаний, работающих по принципу голубых фишек, работающих в странах еврозоны.

Фонд двойного назначения - это закрытый фонд, который предлагает два класса акций: простые и привилегированные.

Фонд развивающихся рынков инвестирует большую часть своих активов в ценные бумаги из стран с экономикой, которая считается развивающейся.

Паевой инвестиционный траст - это публично размещенный, объединенный трастовый фонд, управляемый инвестиционной компанией.

Биржевой взаимный фонд (ETMF) - это биржевая ценная бумага, являющаяся гибридом биржевого фонда (ETF) и открытого взаимного фонда.

Биржевые сборы - это вид инвестиционного сбора, который некоторые взаимные фонды взимают с акционеров, если они переводят в другой фонд в пределах той же группы.

Биржевая привилегия - это возможность, предоставляемая акционерам взаимных фондов, обменивать свои инвестиции в один фонд на другой в рамках той же семьи фондов.

Экс-распределение относится к безопасности или инвестициям, которые торгуются без прав на конкретное распределение или платеж.

Плата за выход - это плата, взимаемая с инвесторов, когда они выкупают акции из фонда. Сборы за выезд наиболее распространены в открытых инвестиционных фондах.

Лимит расходов - это лимит на операционные расходы, понесенные взаимным фондом.