Содержание
- Что такое скальпинг на Форекс?
- Как работает Форекс Скальпинг
- Скальпинг Личность
- Маркетинг против скальпинга
- Как настроить скальпинг
- Подготовка к скальпу
- Торговая Система
- Когда скальпировать, а когда не скальпировать
- Суть
Что такое скальпинг на Форекс?
В инвестиционном мире скальпинг - это термин, используемый для обозначения «скимминга» небольших прибылей на регулярной основе, входя и выходя из позиций несколько раз в день.
Скальпирование на рынке форекс предполагает торговлю валютами на основе анализа в реальном времени. Целью скальпинга является получение прибыли путем покупки или продажи валют и удержания позиции в течение очень короткого времени и закрытия ее для получения небольшой прибыли. Многие сделки размещаются в течение торгового дня с использованием системы, которая обычно основана на наборе сигналов, полученных из инструментов построения графиков технического анализа. График состоит из множества сигналов, которые создают решение о покупке или продаже, когда они указывают в одном направлении.
Форекс-скальпер каждый раз ищет большое количество сделок с небольшой прибылью.
Как работает Форекс Скальпинг
Скальпирование мало чем отличается от дневной торговли, в которой трейдер откроет позицию, а затем снова закроет ее в течение текущей торговой сессии, никогда не перенося позицию в другой торговый период или удерживая позицию на ночь. Однако, в то время как дневной трейдер может занять позицию один или два, или даже несколько раз в день, скальпинг гораздо более неистовый и будет торговаться несколько раз в течение сессии.
В то время как дневной трейдер может торговать по пяти- и 30-минутным графикам, скальперы часто торгуют по тиковым и одноминутным графикам. В частности, некоторые скальперы любят пытаться поймать высокоскоростные движения, которые происходят во время публикации экономических данных и новостей. Такие новости включают в себя объявление статистики занятости или показателей ВВП - что бы ни занимало главное место в экономической повестке дня трейдера.
Скальперам нравится пытаться скальпировать от 5 до 10 пипсов от каждой совершаемой сделки и повторять этот процесс снова и снова в течение дня. Пипс означает «процент в точке» и является наименьшим изменением валютной пары, которое может предпринять валютная пара. Использование высокого кредитного плеча и совершение сделок с прибылью всего в несколько пипсов за один раз может сложиться. Скальперы получают лучшие результаты, если их сделки прибыльны и могут повторяться много раз в течение дня.
Помните, что для одного стандартного лота средняя стоимость пункта составляет около 10 долларов. Таким образом, на каждые пять пипсов полученной прибыли трейдер может зарабатывать 50 долларов за раз. Десять раз в день это будет равняться 500 долларам.
Скальпинг Личность
Скальпинг, правда, не для всех. Вы должны иметь темперамент для этого рискованного процесса. Скальперам нужно любить сидеть перед своими компьютерами в течение всего сеанса, и им нужно наслаждаться интенсивной концентрацией, которую он требует. Вы не можете отвести глаз от мяча, когда пытаетесь скальпировать небольшое движение, например пять пипсов за раз.
Даже если вы думаете, что у вас есть темперамент сидеть за компьютером весь день - или всю ночь, если вы страдаете бессонницей - вы должны относиться к тому типу людей, которые могут реагировать очень быстро, не анализируя каждое ваше движение. Нет времени думать. Возможность «нажать на курок» является необходимым качеством ключа для скальпера. Это особенно верно для того, чтобы сократить позицию, если она должна двигаться против вас даже на два или три пункта.
Маркетинг против скальпинга
Скальпинг чем-то похож на создание рынка. Когда маркет-мейкер покупает позицию, он сразу же пытается сместить эту позицию и зафиксировать спред. Эта форма создания рынка не относится к тем банковским трейдерам, которые занимают собственные позиции в банке.
Разница между маркет-мейкером и скальпером, однако, очень важна для понимания. Маркет-мейкер зарабатывает спред, а скальпер платит спред. Поэтому, когда скальпер покупает по аске и продает по ставке, он должен ждать, пока рынок сместится достаточно, чтобы покрыть спрэд, который он только что заплатил. В противоположность этому, маркет-мейкер продает по запросу и покупает по заявке, таким образом, немедленно получая один-два пункта в качестве прибыли для создания рынка.
Хотя оба стремятся очень быстро и очень часто входить и выходить из позиции, риск маркет-мейкера по сравнению со скальпером гораздо ниже. Маркет-мейкеры любят скальперы, потому что они часто торгуют и платят спред, что означает, что чем больше торгует скальпер, тем больше маркет-мейкер заработает один или два пипса от спреда.
Как настроить скальпинг
Чтобы стать скальпером, у вас должен быть очень хороший и надежный доступ к маркет-мейкерам с платформой, которая позволяет очень быстро покупать или продавать. Как правило, платформа имеет кнопку покупки и кнопку продажи для каждой из валютных пар, поэтому трейдеру нужно только нажать соответствующую кнопку, чтобы войти или выйти из позиции. На ликвидных рынках исполнение может происходить за доли секунды.
Выбор брокера
Помните, что рынок форекс является международным рынком и в значительной степени нерегулируемым, хотя правительства и отрасль прилагают усилия для введения законодательства, которое в определенной степени регулировало бы внебиржевую торговлю на рынке Форекс (OTC).
Как трейдер, вы должны исследовать и понять брокерское соглашение и узнать, какие будут ваши обязанности и какие обязанности несет брокер. Вы должны обратить внимание на то, сколько требуется маржи и что будет делать брокер, если позиции будут идти против вас, что может даже означать автоматическую ликвидацию вашего счета, если у вас слишком высокий левередж. Задайте вопросы представителю брокера и убедитесь, что вы держите документы соглашения. Читайте мелким шрифтом.
Брокерская платформа
Как скальпер, вы должны быть очень хорошо знакомы с торговой платформой, которую предлагает ваш брокер. Разные брокеры могут предлагать разные платформы, поэтому вы всегда должны открывать тренировочный счет и практиковаться с платформой до тех пор, пока вы не будете полностью его использовать. Так как вы намерены скальпировать рынки, абсолютно нет места ошибкам при использовании вашей платформы.
(Узнайте больше о том, как установить каждый тип стопа и лимита при торговле валютами, в разделе Как размещать ордера у брокера Forex .)
ликвидности
Как скальпер, вы хотите торговать только на самых ликвидных рынках. Эти рынки обычно находятся в основных валютных парах, таких как EUR / USD или USD / JPY. Кроме того, в зависимости от валютной пары некоторые сессии могут быть гораздо более ликвидными, чем другие. Несмотря на то, что рынки форекс торгуются 24 часа в сутки, объем не одинаков во все времена дня.
Обычно, когда Лондон открывается около 3:00 по восточному поясному времени, объем увеличивается, поскольку Лондон является главным торговым центром для торговли на рынке Форекс. В 8 утра по восточному времени Нью-Йорк открывается и увеличивает объем торгов. Таким образом, когда торгуют два крупных форекс-центра, обычно это лучшее время для ликвидности. Рынки Сиднея и Токио - другие основные драйверы объема.
Гарантированные исполнения
Скальперы должны быть уверены, что их сделки будут исполняться на тех уровнях, для которых они предназначены. Поэтому не забудьте понять торговые условия вашего брокера. Некоторые брокеры могут ограничивать свои гарантии исполнения моментами, когда рынки не движутся быстро. Другие могут вообще не предоставлять никаких гарантий исполнения.
Размещение ордера на определенном уровне и выполнение его в нескольких пунктах от того места, где вы планировали, называется «проскальзыванием». Как скальпер, вы не можете позволить себе проскальзывание в дополнение к спреду, поэтому вы должны убедиться, что ваш заказ может и будет выполнен на том уровне, который вы запрашиваете.
избыточность
Избыточность - это практика страхования себя от катастрофы. Под избыточностью в торговом жаргоне я подразумеваю возможность входить и выходить из сделок несколькими способами. Убедитесь, что ваше интернет-соединение максимально быстрое. Знайте, что вы будете делать, если интернет отключится. У вас есть номер телефона, который можно напрямую связать с дилинговым отделом, и как быстро вы сможете дозвониться и идентифицировать себя? Все эти факторы становятся действительно важными, когда вы находитесь в положении и вам нужно быстро выйти или внести изменения.
Выбор графика времени
Для того, чтобы совершать сделки снова и снова, вам потребуется система, которой вы можете следовать почти автоматически. Поскольку скальпирование не дает вам времени для углубленного анализа, у вас должна быть система, которую вы можете использовать повторно с достаточным уровнем уверенности. Как скальпер, вам понадобятся очень краткосрочные графики, такие как тиковые или одно- или двухминутные и, возможно, пятиминутный.
Подготовка к скальпу
1. Получите чувство направления
Всегда полезно торговать по тренду, по крайней мере, если вы начинающий скальпер. Чтобы обнаружить тренд, настройте недельный и дневной график времени и вставьте линии тренда, уровни Фибоначчи и скользящие средние. Это ваши «линии на песке», так сказать, и будут представлять области поддержки и сопротивления. Если ваши графики показывают тенденцию к смещению вверх (цены идут вниз от левого нижнего угла вашего графика к верхнему правому углу), тогда вы захотите покупать на всех уровнях поддержки, если они будут достигнуты.
С другой стороны, если цены идут вниз от левого верхнего до правого нижнего угла вашего графика, тогда ищите возможность продавать каждый раз, когда цена достигает уровня сопротивления. В зависимости от частоты ваших сделок, для определения направления можно использовать различные типы графиков и скользящих средних.
Wordon Brothers
Рисунок 1: Дневной график EUR / USD
Wordon Brothers
Рисунок 2: недельный график EUR / USD
В приведенном выше примере недельный график показывает сильный восходящий уклон EUR / USD. Цена может вернуться к цели 1.4280, предыдущему максимуму 4 ноября 2010 года.
Дневной график показывает, что цена достигла уровня расширения Фибоначчи 127, 6, на отметке 1, 3975. Ясно, что существует вероятность отката к линии тренда где-то в районе 1.3850. Как скальпер, вы можете принять короткую сторону этой сделки, как только ваши краткосрочные графики подтвердят входной сигнал.
2. Подготовьте свои торговые графики
Скальперская система форекс может быть либо ручной, где трейдер ищет сигналы и интерпретирует, покупать или продавать; или автоматизированный, когда трейдер "учит" программное обеспечение, какие сигналы нужно искать и как их интерпретировать. Своевременный характер технического анализа делает графики в режиме реального времени предпочтительным инструментом для форекс-скальперов.
Установите 10-минутный и 1-минутный график. Используйте 10-минутный график, чтобы получить представление о том, где в данный момент торгует рынок, и используйте одноминутный график, чтобы фактически входить и выходить из ваших сделок. Обязательно настройте свою платформу так, чтобы вы могли переключаться между временными рамками.
Торговая Система
В показанной здесь системе и во многих других системах, которые вы можете использовать для прибыльной торговли, мы включили трехпериодический RSI с направляющими для графиков, настроенными на 90% и 10%. Вводятся только сделки по короткой стороне, когда RSI пересекает направляющую для 90% графика, и длинную сторону, когда RSI достигает отметки 10%. Чтобы получить нюанс сигнала, лучше подождать 2-го пересечения в любую из двух зон (принимать торговлю только в том случае, если RSI входит в зону - 10% для длинных или 90% для шортов) со второй попытки подряд.
Wordon Brothers
Рисунок 3
Теперь, прежде чем следовать приведенной выше системе, протестируйте ее, используя тренировочный счет, и ведите учет всех выигрышных сделок, которые вы совершаете, и всех ваших проигрышных сделок. Чаще всего именно способ управления своими сделками делает вас прибыльным трейдером, а не механически полагается на саму систему.
Другими словами, быстро останавливайте свои убытки и извлекайте прибыль, когда у вас есть 7–10 пипсов. Это скальперский метод и не предназначен для удержания позиций через откаты. Если вы обнаружите, что можете управлять системой, и у вас есть возможность быстро нажать на спусковой крючок, вы сможете повторить этот процесс много раз за одну торговую сессию и получить достойный доход.
Помните, что слишком большой анализ приведет к параличу. Поэтому практикуйте методологию, пока она не станет для вас автоматической и даже скучной, потому что она становится такой повторяющейся. Вы занимаетесь скальпированием, чтобы получать прибыль, а не повышать свой адреналин или чувствовать, что играете в казино. Профессиональные трейдеры не являются игроками; они спекулянты, которые знают, как рассчитать риск, ждать, пока шансы окажутся в их пользу, и управлять своими эмоциями.
Когда скальпировать, а когда не скальпировать
Помните, что скальпирование - это высокоскоростная торговля, поэтому для обеспечения быстрого исполнения сделок требуется много ликвидности. Торгуйте только основными валютами, где ликвидность самая высокая, и только тогда, когда объем очень высокий, например, когда торгуют Лондон и Нью-Йорк. Уникальным аспектом торговли на рынке Форекс является то, что отдельные инвесторы могут конкурировать с крупными хедж-фондами и банками - им просто нужно создать правильный счет.
(Для получения дополнительной информации, ознакомьтесь с Основами Форекс: Настройка учетной записи .)
Не скальпируйте, если вы не чувствуете себя сосредоточенным по какой-либо причине. Поздно вечером, симптомы гриппа и т. Д. Часто отвлекают вас от игры. Прекратите торговать, если у вас есть ряд потерь и дайте себе время на перегруппировку. Не пытайтесь отомстить на рынке. Скальпинг может быть веселым и сложным, но он также может быть стрессовым и утомительным. Вы должны быть уверены, что у вас есть личность, чтобы заниматься высокоскоростной торговлей. Вы многому научитесь от скальпинга, а затем, замедляя, вы можете обнаружить, что можете даже стать дневным трейдером или свинг-трейдером из-за уверенности и практики, которую вы можете получить от скальпирования. Помните, что скальпинг не для всех.
Всегда ведите журнал своих сделок. Используйте снимок экрана, чтобы записать свои сделки, а затем распечатать их для вашего журнала. Он научит вас много о трейдинге и даже больше о себе как трейдер.
Суть
Рынок Форекс большой и ликвидный; Считается, что технический анализ является жизнеспособной стратегией для торговли на этом рынке. Можно также предположить, что скальпинг может быть жизнеспособной стратегией для розничного трейдера форекс. Тем не менее, важно отметить, что форекс-скальперу, как правило, требуется больший депозит, чтобы справиться с суммой кредитного плеча, которую он или она должен взять, чтобы сделать выгодными короткие и маленькие сделки.
Скальпинг очень динамичный. Если вам нравится действие и вы хотите сосредоточиться на одно- или двухминутных графиках, то скальпинг может быть для вас. Если у вас есть темперамент, чтобы быстро реагировать, и у вас нет никаких сложностей с очень быстрыми потерями, не более двух-трех пунктов, тогда скальпинг может быть для вас.
Но если вам нравится анализировать и продумывать каждое принятое вами решение, возможно, вы не подходите для торговли скальпом.
