Как трейдер, вы, наверное, слышали старую поговорку о том, что лучше всего «торговать по тренду». Тенденция, скажем все эксперты, это ваш друг. Это мудрый совет, если вы знаете, и можете принять, что тенденция может закончиться. И тогда тренд не твой друг.
Итак, как мы можем определить направление тренда? Мы верим в правило KISS, которое гласит: «Будь проще, глупый!» Вот метод определения тренда и простой метод прогнозирования конца тренда.
Прежде чем мы начнем, мы хотим отметить важность временных рамок для определения тренда. Обычно, когда мы анализируем долгосрочные инвестиции, долгосрочные временные рамки доминируют над более короткими временными рамками. Однако для внутридневных целей более короткий период времени может иметь большую ценность. Сделки можно разделить на три класса торговых стилей или сегментов: внутридневной, свинг и торговля позициями.
Крупные коммерческие трейдеры, такие как компании, налаживающие производство в чужой стране, могут интересоваться судьбой валюты в течение длительного периода, например месяцев или лет. Но для спекулянтов недельный график может быть принят как «долгосрочный».
Скользящие средние в парах
Исходя из недельного графика в качестве исходного ориентира, мы можем определить долгосрочный тренд для спекулятивного трейдера. Для этого мы прибегнем к двум очень полезным инструментам, которые помогут нам определить тренд. Эти два инструмента - простая скользящая средняя и экспоненциальная скользящая средняя.
На недельном графике выше вы можете видеть, что в период с мая 2006 года по июль 2008 года синяя 20-интервальная экспоненциальная скользящая средняя находится выше красной 55 простой скользящей средней, и обе имеют наклон вверх. Это указывает на тенденцию роста евро и, следовательно, ослабления доллара.
В августе 2008 года краткосрочная скользящая средняя (синяя) на графике ниже повернула вниз, что указывает на потенциальное изменение тренда, хотя долгосрочная средняя (красная) еще не сделала этого.
В поисках изменения тренда
В октябре 20-дневная скользящая средняя пересекла 55-дневную скользящую среднюю. Оба тогда были наклонены вниз. В этот момент тенденция изменилась в сторону снижения, и короткие позиции по отношению к евро будут успешными.
Продолжая смотреть на график 2, мы замечаем, что краткосрочная скользящая средняя в декабре 2008 года относительно стабильна и начинает увеличиваться, что указывает на потенциальное изменение тренда в сторону повышения. Но более внимательный взгляд на 55-дневную скользящую среднюю по состоянию на декабрь 2008 года показывает, что долгосрочная скользящая средняя остается нисходящей.
Проверяя диаграмму 2, мы видим, что первая стрелка слева указывает на то, что долгосрочная скользящая средняя развернулась вниз, указывая на то, что недельный или долгосрочный тренд для пары EUR / USD сейчас пошел вниз. Вторая стрелка показывает, где новая короткая позиция могла быть успешно открыта после того, как цена вернулась к нисходящей скользящей средней.
Цель здесь - определить направление тренда, а не когда входить или выходить из сделки. Конечно, это не означает, что в более короткие сроки, такие как дневные и часовые графики, не было возможностей для торговли. Но для тех трейдеров, которые хотят торговать по тренду, а не торговать с коррекцией, можно дождаться возобновления тренда и снова торговать в направлении тренда.
Индикатор двойного дна
Давайте переключимся на график 3 и посмотрим, что происходит, когда 20-дневная экспоненциальная скользящая средняя торгуется вниз с двойным дном. Учитывая, что двойное дно на графике предполагает поддержку в нижней части, мы можем ежедневно наблюдать за ценовым действием, чтобы дать нам подсказку заранее. Стрелка указывает, где краткосрочная скользящая средняя поворачивает вверх. Еще раз, скользящие средние используются не как торговые сигналы, а только для целей направления тренда. (Узнайте, как эти влиятельные уровни могут поменяться ролями, см. Поддержка и изменение сопротивления .)
Поймать волну
Установив краткосрочную экспоненциальную скользящую среднюю и долгосрочную простую скользящую среднюю на недельном и дневном графике, можно измерить направление тренда. Знание тренда помогает занять позиции, но имейте в виду, что рынки движутся волнами. Эти волны называются импульсными волнами, когда они направлены в направлении тренда, и корректирующими волнами, когда они противоречат тренду.
Подсчитывая волны или развороты в каждой волне, можно попытаться предвидеть, будет ли торговая возможность против тренда или с трендом. Согласно волновой теории Эллиота, импульсная волна обычно состоит из пяти колебаний, а корректирующая волна обычно состоит из 3 колебаний. Полноволновое движение будет состоять из пяти колебаний, два из которых будут противотрендовыми.
Изображение выше дает пример волны Эллиота. Поскольку волновая теория Эллиота может быть очень субъективной, мы предпочитаем использовать счет разворота, чтобы помочь мне определить истощение волн. Обычно это соответствует минимуму семи разворотам при движении по тренду, за которыми следуют пять разворотов во время коррекции. Иногда рынок не будет сотрудничать с этими техническими предположениями, но это может происходить достаточно часто, чтобы предоставить некоторые очень выгодные торговые возможности. Ниже приведен пример волны в действии (синие стрелки обозначают направление).
Суть
Комбинируя диагноз скользящего среднего с количеством опорных точек, а затем настраивая анализ с наблюдением свечных паттернов, трейдер может суммировать шансы на успешную сделку в свою пользу. Помните, что торговля - это ремесло, а это означает, что это искусство и наука, и для развития последовательности и прибыльности требуется практика.
