Компонент Dow International Business Machines Corporation (IBM) сообщает о прибыли после закрытия торгов во вторник. Аналитики ожидают, что прибыль на акцию составит 4, 82 доллара при 21, 8 млрд долларов в четвертом квартале. Акции Big Blue распроданы почти на 8% по итогам третьего квартала октября, когда быки подскочили в ответ на падение выручки на 2, 1% в годовом исчислении. Эта распродажа сигнализировала о следующей фазе жестокого снижения, достигшего девятилетнего минимума в декабре.
За последние четыре недели акции выросли почти на 17%, но в настоящее время достигли трехмесячного сопротивления, созданного неудачными отскоками в ноябре и декабре, что повысило шансы на реакцию «продавай новости», которая знаменует собой следующий этап модели базирования или пробоя от 100 до 120 долларов. Снижение на однозначные цифры вызовет основные сигналы на продажу, что положит начало следующей волне на медвежьем рынке, которая началась в 2013 году.
Долгосрочная диаграмма IBM (1993 - 2018)
TradingView.com
В 1993 году акция достигла 19-летнего минимума и резко выросла, превысив максимум 1987 года. Она продолжила демонстрировать впечатляющий рост в третьем квартале 1999 года, достигнув максимума в 138 долларов и распродав 50 октября в октябре. Отскок 2000 года не смог преодолеть сопротивление, укрепив торговый диапазон, который в апреле 2002 года перешел в нисходящее положение. Продавцы сохранили контроль над четырехлетним минимумом октября в середине 50-х годов, который также является самым низким минимумом за последние 16 лет.
Волна восстановления в 2008 году остановилась на восемь пунктов ниже максимума 1999 года, уступив место спаду, который ускорился во время экономического краха. Акции держались относительно хорошо во время кризиса, находя поддержку в ноябре после пробоя трехлетней поддержки в более низких 70-х, в то время как последующий отскок достиг максимума 2008 года. Он колебался на этом уровне сопротивления почти год и пробил наконец-то поднимаясь на вершину прошлого века.
Акции продемонстрировали впечатляющую силу до исторического максимума 2013 года на уровне 215, 90 долл. США и развернулись в незначительной коррекции, которая переросла в полномасштабный разгром в четвертом квартале 2014 года. Давление продаж наконец-то ослабло до семилетнего минимума около 117 долл. США в феврале 2016 года. но последующий рост обрушился на кирпичную стену в 180-летнем году спустя, возобновив нисходящий тренд, который в настоящее время установил самый низкий минимум десятилетия.
200-месячная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) закончила снижение в 2002, 2008 и 2016 годах, но акции пробили этот уровень и не смогли пробиться в 2010 году в октябре 2018 года. В свою очередь, это создает долгосрочное сопротивление в 130 долларов, что делает его вряд ли уровень будет нарушен в ближайшие один-три года. Распродажа в декабре завершилась на 0, 786 восстановлении Фибоначчи от восходящего тренда в 2013 году, отметив окончательную поддержку перед возвратом к минимуму 2008 года. Месячный осциллятор стохастик подтверждает это опасное позиционирование, так как во время январского отскока он не перешел в цикл покупки.
Краткосрочная диаграмма IBM (2017 - 2018)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) генерирует смешанные сообщения, поднявшись до четырехлетнего максимума в сентябре 2018 года, несмотря на то, что в то время акции торговались более чем на 30 пунктов ниже. Тяжелая дистрибуция возобновилась в четвертом квартале, но не достигла минимумов 2016 или 2017 года, что сигнализировало о бычьем расхождении, которое может предвещать переход к сильному сопротивлению в 130 $.
Отскок, который начался в декабре, теперь установил 50-дневную EMA и достиг трехмесячного сопротивления около $ 125. Позитивный сюрприз по прибыли может сломать этот уровень, но спад более вероятен, потому что четырехнедельный рост не достиг более высокого минимума. Если это произойдет, следует внимательно следить за нижней красной линией, потому что разворот может завершить правое плечо модели обратного пробоя головы и плеч, опережая конечную цель на 200-месячном сопротивлении EMA.
Суть
Акции IBM отскочили от девятилетнего минимума и могут достичь 130 долларов в ближайшие недели, но пока, по крайней мере, нет никаких технических доказательств того, что долгосрочный спад акций подходит к концу.
