«Самый большой враг трейдера - это страх. Тот, кто боится, проигрывает». Это основной тезис « Tradingpsychologie », немецкой книги 2012 года по психологии трейдинга, которая была принята с большим энтузиазмом. Многие читатели и рецензенты отметили, что это была лучшая книга на эту тему, которую они когда-либо читали, или что это была первая реальная полезность.
Автор книги, Норман Вельц, психолог и журналист, проявил большой интерес к фондовому рынку и связанной с ним психологии. Его специальность - психология торговли, предмет, по которому он имеет не только обширный опыт, но и некоторые уникальные идеи. Среди прочего он обучает трейдеров развивать свой мозг в правильном направлении.
Вельц подчеркивает, что то, что отличает его работу и его книгу от обширной литературы в этой области, это акцент на прикладной психологии торговли. Общеизвестно, что трейдерам нужна дисциплина, но принятие этой идеи просто недостаточно для того, чтобы инвесторы могли действовать надлежащим образом.
Это действительно все в уме
Суть проблемы в том, что большинству людей нравится безопасность во всех ее формах, и она нуждается в ней, но «торговля - это самый небезопасный бизнес, которым вы можете заниматься», - говорит Вельц. Он утверждает, что никакая другая профессия не создает так много и таких сильных эмоций и отражает так много наших личностей. Он заходит так далеко, что заявляет, что деятельность на фондовом рынке олицетворяет деньги: «мы не просто торгуем активами и деньгами, мы становимся деньгами», согласно Вельцу.
Для эффективной торговли необходимо правильное мышление. Тем не менее, нет ничего сложнее, чем отделиться от множества факторов, которые в первую очередь создали наше мышление и которые диктуют, как функционирует наш мозг. На нас оказывают влияние родители, семья, друзья, окружающая среда, общество, средства массовой информации, книги и многое другое. К тому времени, когда мы начинаем торговать, все эти влияния имеют тенденцию фиксировать торговые модели, которые часто являются нефункциональными или неоптимальными. Попытка изменить эти модели - нечто среднее между пугающим и пугающим.
Как развить торговый мозг
Почему трейдеры пренебрегают психологией?
Чтобы понять подход Вельца, необходимо понять всепроникающую роль психологии и мозга. Хотя представление о том, что психология жизненно важна для фондового рынка, не является чем-то новым, Вельц считает, что трейдинг - это буквально 100% психология. Без психики мы никогда не сможем оценить финансовый риск или распознать тенденции. «Нет мозгов, нет торговли на фондовом рынке», - говорит Вельц. Таким образом, умственная сила абсолютно необходима для успеха в торговле. Кроме того, около 95% наших действий являются подсознательными, и мы склонны повторять наше поведение снова и снова. Слишком часто это повторение означает повторение неправильных или даже катастрофических действий.
Чтобы поддержать это утверждение, Вельц ссылается на исследование, в котором 120 трейдерам была предоставлена система, которая статистически доказала свою истинную ценность в 19 из предыдущих 20 лет. После тестового года было очевидно, что 119 из этих трейдеров потерпели неудачу с системой, потому что их умственные склонности сбили их с пути. Все, кроме одного трейдера, имели неправильные умственные процессы. «Успех приходит из головы», - говорит Вельц. Система была хорошей, но отношение и психология, с которыми торговцы применяли эту систему, не были.
Большинство трейдеров - мужчины, которые склонны думать, что психология не имеет значения. Они думают, что, скорее, важны упрощенные представления о том, чтобы быть холодно рациональными, хорошо информированными и опытными. Однако, по словам Вельца, рациональность, информация и опыт не помогают, если мозг не запрограммирован и не настроен соответствующим образом. Итак, что мы можем сделать, чтобы наши умы и подсознание действовали надлежащим образом?
Подход Вельца
Вельц работает над мозгом трейдеров через подсознание и гипноз. Стажеры настроены доверчиво, а необходимые компетенции закреплены в подсознательных областях мозга. Если этот процесс звучит немного странно, подумайте об этом: на протяжении многих лет Вельц помогал людям преодолевать свои страхи и препятствия, позволяя им выигрывать спортивные чемпионаты и даже одерживать олимпийскую победу. Кроме того, он помогал трейдерам зарабатывать деньги, активируя правильную умственную энергию, мотивацию и, соответственно, поведение. Он подчеркивает, что у каждого человека есть уникальные ментальные мосты и барьеры, которые необходимо преодолеть или преодолеть, чтобы обеспечить успех.
«Торговая дисциплина» происходит от изменения поведения в желаемом направлении и преодоления психического сопротивления и страха, которые обычно мешают. В частности, в контексте торговли Вельц считает, что «есть армии сопротивления». Торговый мозг на самом деле влечет за собой интеграцию правильных инвестиций и знаний о рынке с правильными умственными способностями. Дело не в том, что обычные навыки не важны, просто в том, что они обычно игнорируются неправильными психическими и поведенческими моделями.
Таким образом, эффективная торговля подразумевает изменение личности. По словам Вельца, «люди, которые не хотят делать это, не должны даже заниматься торговлей». Те, кто концентрируется только на так называемых логических аспектах графиков и трендов, включая все эти паттерны, такие как «флаги, треугольники и каналы или стопы и торговые диапазоны», в конечном итоге будут испытывать затруднения из-за множества эмоций, которые неизбежно вступают в игру, и даже доминируют над ними. рынки.
Вышесказанное, объясняет Вельц, является «ультракороткой версией» его теории, но на самом деле суть дела. Кроме того, он считает, что любой может стать трейдером и преодолеть свои страхи. При условии, что люди не являются клинически больными, они могут решить эти основные проблемы, если они действительно хотят работать над собой. Кроме того, для достижения успеха им необходимо хорошее понимание реальности и контроль над ней. Конечно, финансовые знания и навыки, информация и исследования все еще играют ключевую роль.
Тем не менее, это тяжелая работа, чтобы попасть туда. Вельц считает, что люди не должны думать, что они могут «начать с мини-счета и жить за счет своих заработков в качестве профессионального трейдера в течение шести месяцев». Это требует времени и самоотдачи. Вельц считает, что если бы это было не так, дороги были бы полны Ferrari и Porsches.
Суть
Фундаментальная роль психологии трейдера, как правило, недооценивается и слишком много внимания уделяется технической стороне. Хотя оба они важны, возможно, именно правильное мышление отличает успешных и неудачных трейдеров. Тем не менее, изучение технических аспектов торговли является более простым, чем приобретение первоклассного торгового мозга. Последнее обычно влечет за собой интенсивную работу над личными чертами личности и искоренение укоренившихся моделей поведения. Этот процесс не прост и требует самоотдачи, времени и, зачастую, помощи квалифицированного тренера. Тем не менее, результаты, скорее всего, принесут дивиденды.
