Падение фондового рынка заставило некоторых инвесторов выйти из-под контроля, но трейдеры опционов делают большие ставки на то, что некоторые акции, вероятно, получат большую прибыль к январю. Среди этих акций, согласно исследованию Goldman Sachs, обобщенному Business Insider: Navistar International Corp. (NAV), Ford Motor Co. (F), Ralph Lauren Corp. (RL), Weight Watchers International Inc. (WTW), Whirlpool Corp. (WHR), Parker-Hannifin Corp. (PH), Humana Inc. (HUM) и Bank of New York Mellon Corp. (BK). В таблице ниже перечислены эти акции в порядке потенциальной прибыли, ожидаемой трейдерами опционов, с наибольшим потенциалом наверху.
| Склад | YTD Gain | Основной бизнес |
| Humana | 30, 3% | Планы здоровья |
| Банк Нью-Йорка Меллон | (13, 1%) | Банковское дело |
| Parker-Hannifin | (25, 6%) | Промышленные и аэрокосмические компоненты |
| джакузи | (32, 4%) | бытовая техника |
| Весонаблюдатели | 48, 1% | Потеря веса, фитнес |
| Ralph Lauren | 24, 3% | одежда |
| брод | (23, 7%) | Транспортные средства |
| Navistar | (26, 7%) | Тяжелые грузовики и автобусы |
Значение для инвесторов
Goldman изучил опционные контракты, срок действия которых истекает в январе 2019 года, чтобы определить, какие акции, как ожидается, вырастут больше всего за это время. Их анализ сравнил премии, выплачиваемые за опционы на покупку по этим акциям, которые предлагают потенциал роста, с премиями, выплачиваемыми за опционы на покупку пут, которые предлагают защиту от падения. Чем дороже эти коллы по сравнению с путами, тем более оптимистично настроение среди трейдеров опционов в отношении данной акции. Основы, связанные с Humana, Bank of New York Mellon и Weight Watchers, обсуждаются ниже в качестве иллюстративных примеров.
Humana является одним из крупнейших страховщиков здоровья и администраторов планов медицинского страхования в США. Ожидается, что в 2018 году ожидается рост прибыли более чем на 21%, согласно Zacks Equity Research. Поскольку ожидается, что демократы добьются больших успехов на предстоящих промежуточных выборах в Конгресс, это, вероятно, приведет к расширению Medicaid и организаций по поддержанию здоровья (HMO), что, в свою очередь, должно стимулировать Humana, согласно Заксу.
В то время как Humana резко выросла с начала года, «инвесторы опционов, похоже, готовятся к тому, что недавние результаты могут продолжиться». - Кэтрин Фогертей, аналитик Goldman Sachs
Банк Нью-Йорка Mellon превзошел оценки прибыли за 3 квартал 2018 года на 1, 9%, а прибыль на акцию выросла на 12, 8% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, согласно данным Zacks. Резервы на потери по кредитам были сокращены в этом квартале, прибавка к прибыли, активам, находящимся под опекой или администрированию (AUM), выросла на 7% в годовом исчислении, а выкуп акций на сумму 602 млн. Долл. США унёс с рынка 12 млн. Простых акций, что стало еще одним стимулом для EPS. Bank of New York Mellon играет важнейшую роль в мировой финансовой системе, являясь ведущим хранителем финансовых активов и фактически монопольным поставщиком клиринговых услуг для рынка репо на сумму 2, 2 трлн долларов США в США, согласно Ассоциации индустрии ценных бумаг и финансовых рынков (SIFMA).).
CNBC сообщает, что Weight Watchers переименовал себя в WW, что отражает снижение интереса к диетическим программам и растущее предпочтение потребителей к оздоровительным программам. Имея 4, 5 миллиона подписчиков, компания стремится обратиться к людям, заботящимся о фитнесе, которые не нуждаются или не хотят терять вес. Он также должен защищать свой основной бизнес от бесплатных приложений, которые позволят людям с лишним весом отслеживать свои калории. Выручка достигла своего пика в 2012 году, но при новом генеральном директоре Минди Гроссман начала восстанавливаться в 2017 году.
Заглядывая вперед
Дело Humana частично основано на ожиданиях законодательства о здравоохранении, которое расширяет Закон о доступном медицинском обслуживании (ACA), обычно называемый Obamacare, который может продвигаться или не продвигаться в зависимости от результатов выборов. Конкуренция, а также тенденции потребительских расходов являются ключевыми для Ральфа Лорена, Whirlpool, Weight Watchers и Ford. Макроэкономический фон и промышленное производство стимулируют продажи Parker-Hannifin и Navistar, компании, ранее известной как International Harvester. Bank of New York Mellon должен выиграть от повышения процентных ставок, но его виртуальная монополия на расчеты по операциям репо - это обоюдоострый меч, и постоянный источник прибыли, но огромный риск в случае серьезного системного сбоя, который может открыть обязательства.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Основы инвестирования
Руководство Investopedia по просмотру «миллиардов»
Запасы
Тесла трейдеры держат пари, акции продолжат расти
Анализ секторов и отраслей
3 специальных химических запаса для лаборатории трейдера
Стартапы
Акции трейдеров в Твиттере вырастут на 11% по сравнению с оценками
Налоговые законы и правила
Долгосрочные и краткосрочные показатели прироста капитала - что выгоднее?
Лучшие акции
8 акций для лидерства на рынке: Morgan Stanley
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Хедж-фонд Хедж-фонд - это агрессивно управляемый портфель инвестиций, в котором используются позиции с левереджем, длинные, короткие и производные позиции. Краткосрочная прибыль Краткосрочная выгода - это прирост капитала, полученный в результате продажи или обмена капитального актива, который удерживался ровно один год или меньше. Краткосрочные инвестиции Краткосрочные инвестиции - это ликвидные активы, предназначенные для обеспечения надежной гавани для денежных средств, в то время как они ожидают дальнейшего использования в более прибыльные возможности. Краткосрочный Краткосрочный означает удержание актива в течение короткого периода времени или его актив, который, как ожидается, будет конвертирован в денежные средства в следующем году. подробнее Определение краткосрочного долга Краткосрочный долг, также называемый текущими обязательствами, представляет собой финансовые обязательства фирмы, которые, как ожидается, будут погашены в течение года. Краткосрочные ценные бумаги Краткосрочные ценные бумаги - это финансовые инструменты с первоначальным сроком погашения менее девяти месяцев. Краткосрочные бумаги, как правило, выпускаются с дисконтом и предоставляют альтернативу инвестициям с низким уровнем риска. Больше