Краткосрочная торговля может быть очень прибыльной, но она также может быть рискованной. Краткосрочная сделка может длиться от нескольких минут до нескольких дней. Чтобы преуспеть в этой стратегии в качестве трейдера, вы должны понимать риски и выгоды каждой сделки. Вы должны не только знать, как определить хорошие краткосрочные возможности, но и как защитить себя. мы рассмотрим основы определения хороших краткосрочных сделок и способы их получения.
Основы краткосрочной торговли
Для успешной краткосрочной торговли необходимо понять и освоить несколько основных концепций. Эти основы могут означать разницу между убытком и прибыльной сделкой.
Признание потенциальных кандидатов
Признание «правильной» сделки будет означать, что вы знаете разницу между хорошей потенциальной ситуацией и ситуацией, которую следует избегать. Слишком часто инвесторы попадают в ловушку момента и полагают, что, если они будут смотреть вечерние новости и читать финансовые страницы, они будут в курсе происходящего на рынках. Правда к тому времени, когда мы слышим об этом, рынки уже реагируют. Таким образом, необходимо выполнить некоторые основные шаги, чтобы найти правильные сделки в нужное время.
Освоение краткосрочной торговли
Шаг 1: посмотрите скользящие средние
Скользящее среднее - это средняя цена акции за определенный период времени. Наиболее распространенные временные рамки - 15, 20, 30, 50, 100 и 200 дней. Общая идея состоит в том, чтобы показать, торгуется ли акция вверх или вниз. Как правило, хороший кандидат имеет скользящую среднюю, которая имеет наклон вверх. Если вы ищете короткую хорошую акцию, вы, как правило, хотите найти одну с скользящей средней, которая выравнивается или снижается.
Шаг 2: Понимание общих циклов или моделей
Как правило, рынки торгуют циклами, поэтому важно следить за календарем в определенное время. С 1950 года большая часть роста фондового рынка произошла в период с ноября по апрель, в то время как в период с мая по октябрь средние значения были относительно статичными. Как трейдер, циклы могут быть использованы для вашего преимущества, чтобы определить хорошие времена для входа в длинные или короткие позиции.
Шаг 3: получите представление о тенденциях рынка
Если тренд отрицательный, вы можете рассмотреть возможность покупки и делать очень мало покупок. Если тренд положительный, вы можете рассмотреть возможность покупки с очень небольшим дефицитом. Когда общая рыночная тенденция против вас, вероятность успешной торговли падает.
Следуя этим основным шагам, вы поймете, как и когда определять правильные потенциальные сделки.
Контролировать риск
Контроль риска является одним из наиболее важных аспектов успешной торговли. Краткосрочная торговля связана с риском, поэтому важно минимизировать риск и максимизировать доходность. Это требует использования стопов продажи или покупки в качестве защиты от разворотов рынка. Стоп продажи - это приказ продать акцию, как только она достигнет заранее определенной цены. Как только эта цена достигнута, она становится заявкой на продажу по рыночной цене. Покупка стопа противоположна. Он используется в короткой позиции, когда акция поднимается до определенной цены, после чего становится ордером на покупку.
Оба из них предназначены для ограничения ваших недостатков. Как правило, в краткосрочной торговле вы хотите установить свой стоп-ордер на продажу или стоп-ордер на покупку в пределах от 10% до 15% от того, где вы купили акцию или инициировали короткую позицию. Идея состоит в том, чтобы сохранить потери управляемыми, чтобы прибыль была значительно больше, чем неизбежные потери, которые вы несете.
Технический анализ
На Уолл-стрит есть старая поговорка: «Никогда не борись с лентой». Независимо от того, признают это большинство или нет, рынки всегда смотрят вперед и оценивают происходящее. Это означает, что все, что мы знаем о доходах, управлении компанией и других факторах, уже включено в стоимость акций. Чтобы опередить всех, необходимо использовать технический анализ.
Технический анализ - это процесс оценки и изучения акций или рынков с использованием предыдущих цен и моделей, чтобы предсказать, что произойдет в будущем. В краткосрочной торговле это важный инструмент, который поможет вам понять, как получать прибыль, в то время как другие не уверены. Ниже мы рассмотрим некоторые из различных инструментов и методов технического анализа.
Несколько индикаторов используются для определения подходящего времени для покупки и продажи. Два наиболее популярных из них включают индекс относительной силы (RSI) и стохастический осциллятор. RSI сравнивает относительную силу или слабость акций по сравнению с другими акциями на рынке. Как правило, значение 70 указывает на верхний уровень, а значение ниже 30 показывает, что акции были перепроданы. Однако важно помнить, что цены могут оставаться на уровнях перекупленности или перепроданности в течение значительного периода времени.
Осциллятор стохастик используется для определения того, является ли акция дорогой или дешевой, основываясь на диапазоне цен закрытия акции за определенный период времени. Чтение 80 сигналов о том, что акции перекуплены (дорого), а чтение 20 сигналов о том, что акции перепроданы (недорого).
RSI и стохастик могут использоваться в качестве инструментов для подбора акций, но вы должны использовать их в сочетании с другими инструментами, чтобы определить наилучшие возможности.
Узоры
Другим инструментом, который может помочь вам найти хорошие краткосрочные торговые возможности, являются паттерны в графиках акций. Шаблоны могут развиваться в течение нескольких дней, месяцев или лет. Хотя нет двух одинаковых моделей, они могут использоваться для прогнозирования движения цены.
Несколько важных шаблонов, на которые нужно обратить внимание:
- Голова и плечи . Голова и плечи, считающиеся одним из самых надежных паттернов, представляют собой паттерн разворота, часто наблюдаемый, когда акция достигает максимума. Треугольники: треугольник формируется, когда диапазон между максимумами и минимумами акций сужается. Эта модель часто возникает, когда цены достигают дна или достигают максимума. По мере того как цены сужаются, это означает, что акция может резко вырасти в сторону повышения или понижения. Двойные вершины : двойная вершина возникает, когда цены поднимаются до определенной точки при большом объеме, отступают, а затем повторно тестируют эту точку при снижении объема. Этот паттерн сигнализирует о том, что акция может понизиться. Двойное дно : двойное дно - это противоположность двойной вершины. Цены упадут до определенной точки при большом объеме, а затем поднимутся, прежде чем вернуться к исходному уровню при более низком объеме. Этот паттерн не может пробить нижнюю точку и указывает на то, что акция может подняться выше.
Нижняя линия
Краткосрочная торговля использует много методов и инструментов, чтобы заработать деньги. Загвоздка в том, что вам нужно научиться применять инструменты для достижения успеха. По мере того, как вы узнаете больше о краткосрочной торговле, вы будете привлечены к той или иной стратегии, прежде чем выберете правильное сочетание для ваших конкретных тенденций и склонности к риску. Целью любой торговой стратегии является сохранение убытков на минимуме и прибыли на максимуме, и это не отличается для краткосрочной торговли. Для получения дополнительной информации ознакомьтесь со статьей Investopedia « 10 шагов к созданию выигрышного торгового плана» .
