С фундаментальной точки зрения, относительно низкие процентные ставки во всем мире и повышенный риск геополитической торговой войны послужили катализатором для инвесторов, чтобы поднять цены на золото выше. В мире технической торговли бычье ценовое движение также привлекло внимание активных трейдеров, потому что цена на золото вышла из горизонтального канала, который доминировал в динамике товара в течение большей части 2019 года.
Поскольку оба лагеря продолжают подпитывать восходящий импульс, выгоды, скорее всего, начнут привлекать внимание средств массовой информации, что, в свою очередь, заставит новых инвесторов по-новому взглянуть на золото и спровоцировать еще более сильный рост. Мы рассмотрим несколько ключевых графиков золота и попытаемся определить, как трейдеры будут позиционировать себя в ближайшие недели или месяцы, чтобы воспользоваться преимуществами этого движения.
SPDR Gold Shares (GLD)
Наиболее популярным биржевым продуктом, который используется активными трейдерами для получения доступа к физическому золоту, является SPDR Gold Shares (GLD). Как видно из графика, цена недавно вышла за пределы сопротивления доминирующей модели канала. После прорыва цена начала формировать более узкую версию паттерна, которую многие будут использовать для определения размещения своих ордеров на покупку и стоп. Пошаговый паттерн будет использоваться активными трейдерами, чтобы предположить, что базовые основы смещаются и что быки начинают увеличивать свою убежденность при покупке на откаты. Многие долгосрочные трейдеры будут искать покупки при движении выше ближайшего сопротивления около $ 135 и, вероятно, защитят свою позицию, разместив стоп-лосс ниже $ 130 или $ 127.80, в зависимости от допустимого риска.
VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX)
Растущая цена на золото полезна не только для инвесторов из физического золота, но и для тех компаний, которые занимаются добычей и переработкой металла. Взглянув на график VanEck Vectors Gold Miners ETF (GDX), вы можете увидеть, что прорыв за пунктирное сопротивление в июне стал четким подтверждением для трейдеров, которые указали на более высокие цены. Краткосрочный период консолидации вполне нормален после резкого движения вверх, и недавний всплеск выше краткосрочного канала (показан синим кружком) предполагает, что быки четко контролируют импульс. Основываясь на графике, нет никаких существенных уровней сопротивления, стоящих на пути значительного движения выше отсюда.
Barrick Gold Corporation (ЗОЛОТО)
В настоящее время в мире существует несколько золотодобывающих компаний, имеющих масштаб и глубину деятельности, таких как Barrick Gold Corporation (GOLD). Взглянув на график, вы можете увидеть, что цена торгуется в рамках модели канала около 200-дневной скользящей средней с октября 2018 года. Продолжительный период консолидации предполагал, что трейдеры не были уверены в долгосрочном направлении, но учитывая прорыв в июне, ситуация изменилась, и цены, похоже, будут продолжать расти. Исходя из графика, быки, скорее всего, установят свои стоп-лосс ниже 16 долларов или 14, 28 долларов в зависимости от допустимого уровня риска и инвестиционного горизонта.
Суть
Цены на золото начали расти в последние месяцы, и этот шаг, вероятно, начнет привлекать внимание средств массовой информации, а также инвесторов, которые следуют как за школами технического, так и фундаментального анализа. Стоп-лосс, скорее всего, будет использоваться для защиты от внезапного изменения настроений, и, исходя из прорывов, которые обсуждались выше, похоже, что быки сохранят контроль над импульсом в течение некоторого времени.
