Покрытый колл - очень популярная стратегия торговли опционами. Одновременно с длинной позицией на акции трейдер сокращает опцион колл, чтобы получить премию опциона. Это обеспечивает ограниченную заранее определенную прибыль с положительной стороны и различные убытки с другой стороны. Для получения дополнительной информации с примерами того, как работает покрытый вызов, см. Основы покрытых вызовов.
Поскольку закрытый вызов требует одновременного открытия нескольких позиций, а именно длинной позиции для дополнительной безопасности, многие брокерские фирмы предлагают различные функции в своих торговых платформах, чтобы упростить размещение заказов для этой стратегии. В этой статье обсуждаются лучшие брокеры для этого и функции, которые они предлагают для написания покрытых звонков.
- TD Ameritrade thinkorswim: thinkorswim предлагает собственную инновационную платформу трейдерам опционов и остается на вершине списка наиболее удобных функций для записи покрытых звонков и размещения покрытых сделок. После входа в систему трейдеру просто необходимо выбрать базовый актив (имя или символ тикера). Затем они увидят список всех доступных продуктов, связанных с этим тикером. Развернув раскрывающийся список «Опции», а затем выбрав раскрывающийся список под полем «Спреды», трейдер может напрямую заказать размещение для «покрытых звонков».
Находясь на экране ордера, все записи о сделках заполняются на основе предыдущих выборов (количество ордеров, страйк опциона, тип опциона), но они могут быть изменены по мере необходимости.
Одна из дополнительных функций, предлагаемых thinkorswim, заключается в сохранении выбранного заказа для будущего использования. Трейдерам очень удобно просто открывать сохраненный шаблон и размещать сделку.
- Интерактивные брокеры (IB) TWS OptionTrader: Interactive Brokers предлагает возможность прямого размещения заказов на своей торговой платформе для покрываемых опционов. Оказавшись внутри терминала IB Option Trader, трейдер должен сгенерировать цепочку опционов на желаемую базовую акцию или индекс, выделить нужную опцию и затем выбрать «Option Spreads». В открывшемся всплывающем окне трейдер может выбрать опция «Buy Write» из выпадающего меню «Strategy», которая мгновенно отображает функцию выплаты и количество для каждого актива, торгуемого как часть этой стратегии покрытого опциона:
Выполнение заказа приводит трейдера к экрану подтверждения, который также явно объясняет содержание контракта:
- OptionsHouse: торговой платформе OptionsHouse требуется двухэтапный процесс для размещения закрытого ордера на торговлю звонками. Трейдерам нужно перейти на вкладку «Опции» и сгенерировать список опций на желаемую основу. На верхней горизонтальной панели трейдер может нажать на кнопку цены покупки и продажи, которая открывает ордер на акцию.
После этого трейдеру необходимо щелкнуть нужный контракт опционов в окне цепочки опционов (теперь доступно в фоновом режиме) и выбрать ордер на продажу для написания контракта.
Это добавляет опционный контракт к более раннему всплывающему окну с акцией, делая полностью покрытый заказ на вызов, готовый для размещения.
Количество заказа и другие значения предварительно заполняются в соответствующих коэффициентах (1 вызов на 100 акций).
- tradeMONSTER: tradeMONSTER предлагает удобный режим для осуществления покрытых звонков. На экране торговли на вкладке опций для выбранного базового актива трейдер может щелкнуть «Тип спреда», чтобы увидеть разнообразное меню, которое включает «Покрытые».
После выбора предлагается выбор цены исполнения из доступной цепочки опционов. Затем он перемещает трейдера на страницу подтверждения ордера, на которой отображается профиль риска, содержание ордера и спред бид-аск.
- Fidelity: торговая платформа Fidelity предлагает покрытые заказы на звонки через раздел «Trade Multi Leg Options» и выбор стратегии «Buy Write». Трейдеру необходимо вручную ввести символ акции и опционный символ в указанных полях вместе с соответствующими количествами.
Экран подтверждения заказа предлагает доступные цены покупки / продажи и отправки заказа:
- TradeStation: TradeStation предлагает простой интерфейс для осуществления покрытых звонков. После создания цепочки опционов на желаемом базовом инструменте можно просто щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать «Covered Call»:
На следующем экране представлены параметры торговли, включая количественные данные, такие как котировка спреда, потенциал прибылей и убытков и позиции греков.
Суть
Покрытый колл - это стратегия, которая включает в себя удержание длинной позиции в базовой акции при одновременной записи опциона колл. Торговые площадки различных брокерских контор предлагают удобные способы размещения этих опционных сделок. Инструменты для покрытых звонков распространены на современных брокерских платформах, требующих одновременного размещения нескольких позиций (опцион на длинные акции и опционы на продажу). Важно, чтобы выбранная торговая платформа предлагала быстрый доступ с минимальной задержкой для размещения таких сделок. Это также может увеличить потенциал для получения прибыли. Трейдеры должны тщательно запросить и протестировать пробные версии торговых платформ, прежде чем подписываться на любую торговую платформу брокерской фирмы с намерением сосредоточиться на покрытых звонках.
