Что такое триггер торговли?
Торговый триггер - это любое событие, которое соответствует критериям для инициирования автоматической транзакции с ценными бумагами, которое не требует дополнительного входа трейдера. Торговый триггер обычно является рыночным условием, таким как повышение или падение цены индекса или ценной бумаги, которая запускает последовательность сделок. Торговые триггеры используются для автоматизации определенных типов сделок, таких как продажа акций, когда цена достигает определенного уровня.
Понимание триггера торговли
Торговые триггеры помогают трейдерам автоматизировать свои стратегии входа и выхода. Часто торговые триггеры размещаются с использованием условных ордеров, включающих как первичный, так и вторичный ордера. Когда первый ордер исполняется, второй ордер запускается автоматически и становится активным для исполнения в зависимости от любых дальнейших условий. Торговые триггеры могут также использоваться для размещения отдельных сделок на основе цены или внешних факторов. Например, трейдеры могут пересекать текущую рыночную цену, размещая ордер «один отменяет другой» (OCO), в котором исполнение одной стороны немедленно отменяет другую, что позволяет трейдеру войти в рынок, возможно, в направлении с импульсом.
Ключевые вынос
- Торговый триггер - это любое событие, которое соответствует критериям для инициирования автоматической транзакции с ценными бумагами, для которого не требуется дополнительный вход трейдера. Часто торговые триггеры размещаются с использованием условных ордеров, включающих как первичный, так и вторичный ордера. Благодаря реализации руководств, определенных трейдером Торговые триггеры могут добавить дисциплину в торговый процесс.
Пример торгового триггера
Предположим, что трейдер хочет создать закрытую позицию колла. Трейдер может разместить лимитный ордер на покупку 100 акций и, если сделка совершится, продать опцион колл против акции, которая была только что куплена. Используя триггеры торговли, трейдеру не нужно беспокоиться о наблюдении за первым ордером, прежде чем вручную размещать вторую сделку. Трейдер может быть уверен, что оба ордера были размещены по правильным ценам.
Трейдеры также могут использовать выручку от продажи для совершения покупки. Например, трейдер может разместить лимитный ордер, чтобы закрыть опционную позицию, и настроить триггер торговли, чтобы использовать выручку для покупки другого опционного контракта. Трейдеру не нужно беспокоиться о сроках второй сделки, и вместо этого он может сосредоточиться на выявлении новых возможностей.
Наконец, торговые триггеры могут использоваться, чтобы добавить ногу к стратегии. Например, трейдер может разместить лимитный ордер на покупку пута и получить условный лимитный ордер на продажу пута. Эта стратегия может помочь трейдерам создать сложную опционную стратегию без выполнения отдельных сделок, что снижает риск размещения неправильных сделок или слишком долгого ожидания открытия или изменения сделки.
Торговый триггер за и против
Торговые триггеры могут быть полезны при автоматизации стратегий входа и выхода, но трейдерам следует соблюдать осторожность при их использовании. В конце концов, трейдерам легко забыть о позициях, созданных более дня назад, и реализация старых торговых идей может привести к убыткам.
Трейдеры должны обязательно пересматривать любые триггеры открытой торговли в конце каждого дня и рассматривать возможность использования только дневных ордеров для настройки этих стратегий, а не «хороших до отмены» или других типов ордеров с более длительным таймфреймом.
Благодаря реализации руководств, определенных трейдером, торговые триггеры могут добавить дисциплинарный компонент в торговый процесс. Часто трейдеры используют торговые триггеры для размещения сложных ордеров, которые основаны на ряде условий, которые должны быть выполнены. Трейдеры должны убедиться, что их торговые триггеры остаются актуальными с течением времени.
