Что такое тест?
В техническом анализе и торговле, тест - это когда цена акции приближается к установленному рынку уровню поддержки или сопротивления. Если акция остается в пределах уровней поддержки и сопротивления, тест проходит. Однако, если цена акций достигает новых минимумов и / или новых максимумов, тест не пройден. Другими словами, для технического анализа ценовые уровни проверяются, чтобы увидеть, являются ли паттерны или сигналы точными.
Ключевые вынос
- Тест в техническом анализе относится к способности сигнала, модели или другого индикатора удерживать фирму в последующем ценовом действии. Существует несколько технических тестов, включая тесты, специально предназначенные для ограниченных диапазонов и трендовых рынков. Тесты часто используются для подтвердить уровни сопротивления или поддержки в акции или другом активе.
Понимание тестов
Популярные технические индикаторы, которые трейдеры и инвесторы используют для тестирования уровней поддержки и сопротивления, включают линии тренда, скользящие средние и круглые числа. Например, многие инвесторы обращают пристальное внимание на динамику цен основных фондовых индексов, таких как индекс Standard & Poor's 500 (S & P 500), Dow Jones Industrial Average (DJIA) и Nasdaq Composite, когда они тестируют свою 200-дневную скользящую среднюю или долгосрочная линия тренда. Более продвинутые методы, используемые для тестирования уровней поддержки и сопротивления, включают использование точек разворота, уровней коррекции Фибоначчи и углов Ганна.
На приведенном ниже графике S & P 500 тестирует свою 200-дневную скользящую среднюю:
Трейдерам следует внимательно следить за объемом, когда цена акции приближается к ключевым областям поддержки и сопротивления. Если объем увеличивается, существует более высокая вероятность того, что цена провалится при тестировании этих уровней из-за повышенного интереса к проблеме. С другой стороны, снижение объема предполагает, что тест может пройти, поскольку акции могут не иметь достаточного участия, чтобы выйти на новый уровень. Акция может тестировать уровни поддержки и сопротивления как на рынке с ограниченным диапазоном, так и на трендовом рынке.
Тест рынка с ограниченным диапазоном
Когда акция ограничена диапазоном, цена часто тестирует верхнюю и нижнюю границы торгового диапазона. Если трейдеры используют стратегию, которая покупает поддержку и продает сопротивление, им следует подождать несколько тестов этих границ, чтобы подтвердить их уважение ценой, прежде чем войти в сделку. Находясь в позиции, трейдеры должны разместить ордер стоп-лосс в случае неудачи следующего теста поддержки или сопротивления. (Для дальнейшего чтения см.: Как эффективно создать стратегию торговли с ограниченным диапазоном?)
Тест трендового рынка
На восходящем рынке предыдущее сопротивление становится поддержкой, в то время как на нисходящем рынке прошлая поддержка становится сопротивлением. Как только цена прорывается к новому максимуму или минимуму, она часто восстанавливается, чтобы проверить эти уровни, прежде чем возобновить движение в направлении тренда. Торговцы импульса могут использовать тест предыдущего максимума или минимума колебания, чтобы войти в позицию по более выгодной цене, чем если бы они преследовали первоначальный прорыв. Стоп-лосс следует разместить прямо под тестовой областью, чтобы закрыть сделку, если тренд неожиданно развернется.
