Акции Tesla, Inc. (TSLA) торгуются ниже примерно на 1% на предварительном рынке в четверг после того, как компания пропустила оценку прибыли в первом квартале на огромные $ 1, 92 за акцию и отстала от выручки более чем на 12%. Обеспокоенный производитель автомобилей потерял 720 миллионов долларов за квартал, сохранив доход в размере 4, 54 миллиарда долларов. С другой стороны, компания подтвердила прогноз производства на 360 000–400 000 поставок в 2019 году, увеличившись на 45–65% по сравнению с 2018 годом. Однако, пятнистый отчет Tesla по прошлым указаниям говорит об ограниченных инвесторах, которые скептически относятся к будущему компании.
По-видимому, умеренная реакция «продавай новости» последовала за трехмесячным снижением на 27%, в результате которого акции Tesla получили двухлетнюю поддержку около 250 долларов. Переменные опционы подразумевали 8% -ное движение после новостей, так как небольшой спад не принес пользы этой популярной стратегии, которая окупилась бы только при ралли или распродаже, пересекающих этот порог. Крупный розничный короткий интерес также поддержал акцию после новостей, удерживая минимальную цену.
В настоящее время накопление упало до самого низкого уровня с ноября 2013 года, что указывает на то, что фонды и учреждения отошли на второй план, ожидая, что компания в конечном итоге потерпит неудачу или продолжит отставать в текущем темпе. Ртутный, но часто иррациональный генеральный директор Элон Маск проделал поразительно плохую работу, восстановив доверие акционеров, попав в неприятности с НАСА после того, как курил травку на подкасте, и бросил вызов приказу SEC об урегулировании, последовавшему за его пресловутым твитом о выкупе 24 августа.
Тесла вошел во второй квартал с всего лишь 2, 2 млрд долларов наличными, что на 40% меньше, чем с начала 2019 года, после того, как он потратил 650 млн долларов на регулярные операции и выплатил обязательство по конвертируемым облигациям на сумму 920 млн долларов, поскольку акции не торговались на уровне 360 долларов США или выше в марте, Эта нехватка ликвидности, наряду с другими значительными обязательствами, усложнит для компании получение нового финансирования или эмиссию акций, которая значительно снижает ценность для акционеров.
Квартальная статистика продаж была потрясающе плохой: компания продала на 31% меньше автомобилей в первом квартале 2019 года, чем в последнем квартале 2018 года. Солнечный бизнес также испытывает трудности, с квартальным снижением на 35%. И зловеще, продажи Model S и Model X упали на 56% по сравнению с четвертым кварталом, хотя Tesla снизила цены на наклейки в феврале. Учитывая эти медвежьи показатели, аналитики Уолл-стрит и оставшиеся инвесторы могут включить Маск, требуя смены генерального директора, который восстанавливает доверие.
Долгосрочная диаграмма TSLA (2010 - 2019)
TradingView.com
В июне 2010 года компания стала публичной на уровне 19, 00 долл. США и вышла в торговый диапазон с поддержкой в нижних 20 долл. И сопротивлением в верхних 30 долл. Он вспыхнул в 2013 году, получив импульс роста, который в 2014 году остановился выше 280 долларов. Пик покупок в 2017 году закончился выше 380 долларов в июне 2017 года, в то время как попытки прорыва в 2019 году не увенчались успехом. Продавцы избили акцию между вертикальными рельефными ралли, с тремя снижениями, превышающими 100 пунктов, что устойчиво сказалось на поддержке диапазона в $ 240.
Акции Tesla сейчас торгуются всего на семь пунктов выше глубокого минимума на уровне 248 долларов США, опубликованного в марте 2018 года. Попытки пробоя в сентябре и октябре 2018 года не увенчались успехом после того, как Маск заключил сделку с SEC, но последовавшее короткое сокращение до 379 долларов попало в самодовольные акционеры в ожидании еще одной тройки. цифра снижения. Одновременно индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) упал, как скала, и сейчас падает до пятилетнего минимума.
Оставшимся «быкам» необходимо удерживать диапазонную поддержку ниже 250 долларов США любой ценой, но это будет легче сказать, чем сделать после массовой потери институциональной спонсорской поддержки за последние 10 месяцев. Разбивка будет существенной, возможно, откажется от всех прибылей, объявленных с ноября 2016 года, при этом акции упадут до 150 долларов. К сожалению, предложение акций для наращивания денежных средств может иметь аналогичный эффект, возможно, нанести фатальный удар по ухудшению настроений инвесторов.
Суть
Акции Tesla торгуются менее чем на семь пунктов выше поддержки критического диапазона после ужасного квартала и могут упасть в ближайшие месяцы.
Раскрытие: автор не занимал позиции в вышеупомянутых ценных бумагах на момент публикации.
