Что такое технический анализ акций и трендов?
Технический анализ акций и трендов - это изучение исторических рыночных данных, в том числе цены и объема. Используя как поведенческую экономику, так и количественный анализ, технические аналитики стремятся использовать прошлые результаты для прогнозирования будущего поведения рынка. Двумя наиболее распространенными формами технического анализа являются графические модели и технические (статистические) индикаторы.
- Технический анализ акций и трендов пытается предсказать будущие движения цены, предоставляя трейдерам информацию, необходимую для получения прибыли. Трейдеры применяют инструменты технического анализа к графикам, чтобы определить точки входа и выхода для потенциальных сделок. Основное предположение технического анализа акций и тенденций заключается в том, что рынок обработал всю имеющуюся информацию и что это отражено в диаграмме цен.
Что говорит технический анализ акций и трендов?
Технический анализ - это общий термин для обозначения множества стратегий, которые зависят от интерпретации движения цены в акции. Большая часть технического анализа направлена на определение того, будет ли текущая тенденция продолжаться и, если нет, то когда она развернется. Некоторые технические аналитики клянутся линиями тренда, другие используют фигуры свечей, а третьи предпочитают полосы и прямоугольники, созданные с помощью математической визуализации. Большинство технических аналитиков используют некоторую комбинацию инструментов, чтобы распознать потенциальные точки входа и выхода для сделок. Формирование графика может указывать, например, точку входа для короткого продавца, но трейдер будет смотреть на скользящие средние для разных периодов времени, чтобы подтвердить вероятность пробоя.
Краткая история технического анализа акций и трендов
Технический анализ запасов и тенденций использовался в течение сотен лет. В Европе Джозеф де ла Вега принял методы раннего технического анализа для прогнозирования голландских рынков в 17 веке. Однако в своем современном виде технический анализ во многом обязан Чарльзу Доу, Уильяму П. Гамильтону, Роберту Реа, Эдсону Гулду и многим другим, включая бального танцора по имени Николас Дарвас. Эти люди представляли новый взгляд на рынок как прилив, который лучше всего измеряется на максимумах и минимумах на графике, а не на деталях базовой компании. Рассеянная коллекция теорий от ранних технических аналитиков была собрана и формализована в 1984 году публикацией Технического анализа трендов акций Роберта Д. Эдвардса и Джона Маги.
Модели свечей восходят к японским торговцам, стремящимся обнаружить торговые модели для своих урожаев риса. Изучение этих древних паттернов стало популярным в 1990-х годах в США с появлением дневной интернет-торговли. Инвесторы проанализировали исторические графики акций, стремясь найти новые модели для использования при рекомендации сделок. В частности, паттерны разворота свечи крайне важны для идентификации личности инвесторами, и есть несколько других широко используемых паттернов построения графиков свечей. Доджи и паттерн поглощения используются для предсказания скорого медвежьего разворота.
Как использовать технический анализ акций и трендов
Основной принцип технического анализа заключается в том, что рыночная цена отражает всю доступную информацию, которая может повлиять на рынок. В результате нет необходимости смотреть на экономические, фундаментальные или новые разработки, поскольку они уже включены в данную безопасность. Технические аналитики обычно полагают, что цены движутся в тренде, а история имеет тенденцию повторяться, когда дело доходит до общей психологии рынка. Двумя основными типами технического анализа являются графические модели и технические (статистические) индикаторы.
Паттерны диаграммы - это субъективная форма технического анализа, в которой технические специалисты пытаются определить области поддержки и сопротивления на графике, рассматривая конкретные паттерны. Эти паттерны, подкрепленные психологическими факторами, предназначены для прогнозирования движения цен после прорыва или пробоя определенной точки и времени. Например, фигура восходящего треугольника - это бычья фигура, которая показывает ключевую область сопротивления. Прорыв от этого сопротивления может привести к значительному увеличению объема.
Технические индикаторы - это статистическая форма технического анализа, в которой технические специалисты применяют различные математические формулы к ценам и объемам. Наиболее распространенными техническими индикаторами являются скользящие средние, которые сглаживают ценовые данные, чтобы упростить определение трендов. Более сложные технические индикаторы включают схождение-расхождение скользящих средних (MACD), которое рассматривает взаимодействие между несколькими скользящими средними. Многие торговые системы основаны на технических индикаторах, поскольку они могут быть рассчитаны количественно.
Разница между техническим анализом запасов и тенденций и фундаментальным анализом
Фундаментальный анализ и технический анализ являются двумя крупными финансовыми фракциями. В то время как технические аналитики полагают, что лучший подход заключается в том, чтобы следовать тенденции, которая формируется через рыночные действия, фундаментальные аналитики считают, что рынок часто упускает из виду стоимость. Фундаментальные аналитики будут игнорировать трендовые диаграммы в пользу рытья баланса и профиля рынка компании в поисках внутренней стоимости, которая в настоящее время не отражается в цене. Есть много примеров успешных инвесторов, использующих фундаментальный или технический анализ для руководства своей торговлей, и даже тех, кто использует элементы обоих. В целом, однако, технический анализ поддается более быстрым темпам инвестирования, в то время как фундаментальный анализ обычно имеет более длительный срок принятия решений и период ожидания в силу времени, необходимого для проведения надлежащей проверки.
Ограничения технического анализа акций и трендов
Технический анализ имеет то же ограничение любой стратегии, основанной на определенных торговых триггерах. Диаграмма может быть неверно истолкована. Формация может быть основана на небольшом объеме. Периоды, используемые для скользящих средних, могут быть слишком длинными или слишком короткими для типа сделки, которую вы хотите совершить. Оставляя в стороне, технический анализ акций и трендов имеет уникальное для себя увлекательное ограничение.
По мере того, как все больше технических аналитических стратегий, инструментов и методов становятся широко распространенными, они оказывают существенное влияние на поведение цены. Например, образуются ли эти три чёрных вороны, потому что цена в информации оправдывает медвежий разворот или потому что трейдеры повсеместно согласны с тем, что за ними должен последовать медвежий разворот, и добиваются этого, открывая короткие позиции? Хотя это интересный вопрос, истинному техническому аналитику на самом деле все равно, пока торговая модель продолжает работать.
