Акции Spotify Technology SA (SPOT) взлетели в понедельник выше, прибавив более 19% после того, как европейский сервис потоковой передачи музыки сообщил о неожиданной прибыли за третий квартал. Среднемесячные пользователи (MAU) выросли на 30% в годовом исчислении до 248 миллионов, превзойдя прежние прогнозы с 230 миллионов до 245 миллионов, в то время как доходы также превзошли оценки с увеличением на 28%. В настоящее время компания имеет 113 миллионов подписчиков Premium в 78 странах и территориях.
Несмотря на хорошие результаты, Spotify предложила оперативное руководство, что вызывает сомнения относительно динамики продаж в будущем. Аналитик Gabelli and Co. Джон Тинкер (John Tinker) подчеркнул эти опасения в утренней заметке во вторник, поддержав рейтинг Hold для акций Spotify из-за неопределенности относительно будущей прибыльности, чему может помочь недавний выкуп компании 1, 1 миллиона акций по средней цене за 126 долларов.
Акции упали в течение 2019 года, потерпев неудачу в двух попытках ралли около 150 долларов и упав в пределах семи пунктов декабрьского рекордного минимума 103 долларов всего три недели назад. Он отреагировал на этот пониженный уровень в ответ на новости этой недели, сигнализируя о начале очередного колебания диапазона, но устойчивое продвижение тренда может не появиться в картах по крайней мере до 2020 года. Несмотря на это, короткие продавцы покидают корабль, в то время как покупатели скупаются акции, подняв показания накопления к максимумам 2019 года,
Долгосрочный график SPOT (2018 - 2019)
TradingView.com
Первичное публичное размещение акций (IPO) в апреле 2018 года началось в середине 160-х годов, что привело к открытию торгового диапазона в 35 пунктов в преддверии июньского прорыва и ралли, которые в конце июля достигли рекордного максимума в 198, 99 доллара. Акции вырезали верхушку в октябре и рухнули, пробив прорыв и начальную печать IPO. Давление продаж ускорилось в четвертом квартале, достигнув исторического минимума в $ 103 24 декабря.
Отскок в феврале 2019 года остановился на уровне восстановления 50% от продаж выше 150 долларов, уступив место пропорциональному откату, после чего последовала волна восстановления, которая провалилась на восемь пунктов выше предыдущего максимума в июле. Поучительно отметить, что этот импульс завершился в пяти точках от начала печати IPO, подчеркивая скрытое сопротивление на этом уровне «безубыточности». Этот огромный барьер также тесно связан с уровнем восстановления Фибоначчи 0, 618.
Постоянное снижение в третьем квартале пробило поддержку на июньском минимуме минимума $ 120 в сентябре, что стало кульминацией продаж, успешно протестировавших минимум декабря 2018 года на прошлой неделе. Сильный рост на этой неделе восстановил поддержку на июньском минимуме и остановился на уровне отката 0, 382, что указывает на то, что откаты должны открывать возможности покупки с низким уровнем риска в ближайшие сессии
Еженедельный осциллятор стохастика в июне перешел в цикл продажи из зоны перекупленности, прогнозируя относительную слабость от шести до двенадцати недель. В августе она перешла в зону перепроданности, но потребовалось еще шесть недель, чтобы завершить бычий кроссовер, который должен подкрепить рост к концу года. Тем не менее, месячный индикатор остается в полномасштабном цикле продаж, выделяя препятствия, которые могут ограничить рост в ближайшие недели.
Краткосрочный график SPOT (2019)
TradingView.com
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) имеет более бычий характер, чем цена, пробив уровень сопротивления выше 11-месячного в июне и установив исторический максимум. В августе он потерпел неудачу, но теперь восстановил этот уровень и вернулся к максимуму. Эта конфигурация указывает на широкую ловлю на дно, а также короткое сжатие, которое должно добавить значительную покупательную способность в четвертом квартале.
Тем не менее, ежедневный обзор предупреждает быков обуздать их энтузиазм. Сильный подъем в понедельник остановился на 200-дневном сопротивлении экспоненциальной скользящей средней (EMA) и долгосрочном откате.382, что близко к уровню краткосрочного отката.1818. В свою очередь, это подчеркивает сильное сопротивление выше $ 140, в то же время повышая вероятность того, что акция заполнит пробел в ближайшие сессии. Синяя линия на уровне $ 122 должна сигнализировать о сделке с покупкой, но необходим близкий стоп, учитывая близость к сентябрьскому минимуму.
Суть
Акции Spotify сильно выросли на этой неделе после того, как компания превысила оценки третьего квартала, но для преодоления значительных накладных расходов потребуется время.
