Инвестиционный банкинг и гигант по управлению активами Morgan Stanley (MS) превзошли оценки прибыли до открытия торгов в четверг, 18 июля. Акции открылись снижением, но держали 200-дневную простую скользящую среднюю на уровне $ 43, 49. Стабилизации помог его полугодовой пивот на уровне 43, 82 доллара.
Акции Morgan Stanley закрыли первую половину 2019 года по цене $ 43, 81 28 июня, что стало ключевым вкладом в мою собственную аналитику. Единственный уровень, оставшийся от первого полугодия, - это его годовой пивот, который сейчас находится на уровне 41, 73 долл., Который был магнитом с 7 января. Акции последнего пересеклись выше этого уровня 4 июня.
Morgan Stanley торгуется около своей второй половины разворота на $ 43, 82. Уровень его стоимости в июле составляет 40, 36 доллара, а в третьем квартале - 48, 34 доллара. Дневной график показывает, что акция находится в торговом диапазоне. Недельный график показывает, что в пятницу акции должны закрыться выше своей пятинедельной модифицированной скользящей средней на уровне 43, 95 долл., Чтобы оставаться позитивными. По сути, Morgan Stanley по разумной цене, с отношением P / E 9, 81 и дивидендной доходностью 2, 70%, согласно Macrotrends.
В долгосрочной перспективе Morgan Stanley консолидирует падение медвежьего рынка на 38% от своего внутридневного максимума в 59, 38 долл. США, установленного на неделе 16 марта 2018 г., до минимума 24 декабря в 36, 74 долл. США. С начала года акции выросли на 11, 2% и выросли на 19, 1% с минимума 24 декабря. Тем не менее, акции также находятся на коррекционной территории на 15% ниже своего 52-недельного максимума в $ 51, 50, установленного год назад 18 июля 2018 года.
Morgan Stanley является одним из основных дилеров, имеющих деловые отношения с Торговой службой открытого рынка Федеральной резервной системы Нью-Йорка, поэтому они подвергают риску капитал своих фирм как страховщиков новых казначейских обязательств США.
Дневной график Моргана Стэнли
Рефинитив XENITH
Дневной график Morgan Stanley показывает, что акция находится в торговом диапазоне между ее месячным уровнем стоимости в 40, 36 доллара и квартальным уровнем риска в 48, 34 доллара. Между ними находится годовой пивот на уровне 41, 73 долл. США и полугодовой пивот на уровне 43, 82 долл. США.
50-дневная и 200-дневная простые скользящие средние составляют $ 43, 49 и $ 43, 49, сходясь по одной цене. Это ставит акцию на порог неудачного «золотого креста», причем возможен «крест смерти» в случае разрыва ниже этих средних значений. Суть в том, чтобы просто торговать по диапазону.
Недельный график для Morgan Stanley
Рефинитив XENITH
Недельный график Morgan Stanley показывает, что акции должны закрыться в пятницу, 19 июля, выше своей пятинедельной измененной скользящей средней в 43, 95 доллара, чтобы оставаться положительной. Акция выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 41, 53 долл. США, который последний раз тестировался в течение недели 7 июня. Прогнозируется, что еженедельные медленные стохастические показатели 12 x 3 x 3 завершатся на этой неделе и вырастут до 42, 55 против 40, 38 12 июля.
Торговая стратегия: Покупайте акции Morgan Stanley в случае ослабления до уровня годовой и месячной стоимости в 41, 73 долл. США и 40, 36 долл. США, соответственно, и снижайте свои позиции до сильного квартального уровня риска в 48, 34 долл. США. Полугодовой пивот на уровне 43, 82 доллара, скорее всего, останется магнитом.
Как использовать мои уровни ценностей и уровни риска: уровни ценностей и уровни риска основаны на последних девяти недельных, месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Еженедельный уровень меняется каждую неделю. Месячный уровень менялся в конце каждого месяца, последний раз 28 июня. Квартальный уровень также был изменен в конце июня.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
