Amazon.com, Inc. (AMZN) в четверг опубликовал медвежий день вне рынка, опустившись с рекордного максимума в 1763, 10 доллара. Объем продаж выше среднего предсказывает даже более низкие цены или модель консолидации в ближайшие недели после впечатляющего ралли, которое прибавило 125 пунктов после прорыва выше двухмесячного сопротивления на уровне 1630 долларов. Лучшие игроки будут внимательно следить за краткосрочным движением цены в поисках признаков того, что последний тренд прошел.
Интернет-джаггернаут и технологический сектор обеспечили безопасное убежище для капитала, выходящего из акций, уязвимых для торговой войны, но позиционирование может быть неуместным. Усилия администрации, направленные на то, чтобы положить конец краже интеллектуальной собственности в Китае, могут затянуть технологические акции на линию огня, что приведет к прорыву Nasdaq 100 к рекордно высокой отметке. Amazon уже сталкивается с препятствиями из-за испорченных тарифов наценок и может столкнуться с дополнительными препятствиями в связи со своими операциями в Китае.
Вероятно, потребуются месяцы или больше после финального максимума, чтобы объявить о долгосрочной вершине или новом нисходящем тренде в акциях Amazon, но мы можем применить два технических метода, чтобы измерить риск в сравнении с вознаграждением за новые позиции. В первом методе используется простое вычисление измеренного движения, в котором изучается предыдущая модель консолидации, а во втором применяется расширение Фибоначчи для определения сопротивления скрытых гармоник.
Метод № 1 - Измеренное движение
Акции пробили вершину шестилетнего восходящего канала в январе 2018 года, установив поддержку, которая сейчас сосредоточена на уровне около 1350 долларов. На этом уровне также отмечается минимум колебания двухмесячной модели чашки и ручки, сформированной после того, как акция опустилась ниже отметки 1600 долл. США 13 марта. Технические специалисты прогнозируют потенциальные цели роста после прорывов чашки и ручки, беря глубину чашки и добавляя ее к новым поддержка на уровне прорыва.
Снижение в апреле составило 264 нисходящих пункта (1 617 долл. США - 1 353 долл. США = 264 долл. США), и прибавление этого числа к мартовскому максимуму дает 1881 долл. США, или 120 пунктов выше исторического максимума четверга. В свою очередь, это предсказывает, что текущая волна ралли уже на полпути. Конечно, восходящие тренды редко разворачиваются по прямой линии, поэтому вполне возможно, что акция откатится назад и протестирует новую поддержку, прежде чем соберет покупательную способность, необходимую для того, чтобы бросить вызов измеренной цели движения. (Подробнее см.: Tech Giants Challenge Amazon в июне .)
Метод № 2 - Расширение Фибоначчи
Специалисты рынка могут определить гармонические поворотные точки с помощью расширений Фибоначчи, которые используют те же ценовые колебания, что и метод измеренного движения, чтобы спрогнозировать потенциальную силу ралли. Начальный максимум формирует первую точку в этом процессе, в то время как колебание минимума генерирует вторую точку. Отношения этого числа затем строятся поверх поддержки прорыва, чтобы найти скрытые уровни сопротивления.
Прорывом «чашка и ручка» стало шестидневное ралли, которое застопорилось на расширении Фибоначчи.382 6 июня. Акция откатилась на три сессии и развернулась вверх, поднявшись до этого уровня 14 июня. Она снова развернулась на расширении.50, которая отмечает общую ценовую зону для отката или консолидации, длящихся несколько недель или дольше. Промежуточные гармонические барьеры на уровне 1781 долл. США и 1825 долл. США могут замедлить или завершить восходящее движение, но ралли может достичь расширения 1.000, которое всегда соответствует цели измеренного движения.
Сильные восходящие тренды часто превышают барьер 1.000, достигая расширения 1.618, что указывает на серьезное сопротивление. Этот уровень выровнялся в пределах 43 пунктов психологического сопротивления в 2000 долларов, что означает потолок, который нельзя нарушать месяцами или годами. Оглядываясь назад, акции впервые пересекли 1000 долларов в июле 2017 года и поднялись на этот уровень три месяца спустя, но на этот раз ценовое движение может быть не таким благоприятным, поскольку на горизонте ожидаются торговые войны.
Суть
Акции Amazon в четверг развернулись и могут откатиться на несколько недель, но текущий восходящий тренд, возможно, не прошел. (Для дополнительного чтения, посмотрите: Почему Amazon может вызвать рыночный кризис .)
