Акции The Kraft Heinz Company (KHC) потерпели крах за одну ночь, упав более чем на 20% после того, как пропустили оценки за четвертый квартал, раскрыв раскрытие расследования SEC в отношении методов бухгалтерского учета компании и сократив квартальные дивиденды на 36%. Новости прозвучали как кувалда, вызвав вертикальный спад, который принес более 10 пунктов менее чем за два часа. Акции публикуют новые минимумы в преддверии пятничного открытия, что готовит почву для дополнительного снижения в выходные дни.
Аналитики Уолл-стрит ожидали, что прибыль до вычета процентов, налогов, износа и амортизации (EBITDA) вырастет в четвертом квартале, но продовольственный гигант не смог обеспечить, сообщив о снижении по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 13, 9%. Компания также зафиксировала убытки в размере 15, 4 млрд. Долл. США по брендам Kraft и Oscar Meyer, добавив к перечню причин, по которым розничные и институциональные акционеры одновременно отказываются от поставок.
Компания ускорила рост прибыли благодаря агрессивному сокращению расходов после слияния равных 49 миллиардов долларов в 2015 году, но получила последнюю экономию от этого процесса бухгалтерского учета в конце 2017 года. Они вложили значительные средства в маркетинг и ребрендинг, чтобы восстановить рост в 2018 году, но эти усилия не дали результатов, с вялыми результатами и бухгалтерскими процедурами, которые привлекли нежелательное внимание государственных регулирующих органов.
Долгосрочный график KHC (2012 - 2019)
Уорден TC2000
Kraft Foods, Inc. в сентябре 2012 года включила операции с пищевыми продуктами и напитками в Mondelēz International, Inc. (MDLZ) и Kraft Foods Group. Обыкновенные акции этого предприятия были опубликованы на уровне 35, 42 долл. США и упали в узком торговом диапазоне при поддержке нижнего уровня. 30 $ и сопротивление в верхних 30 $. Он вспыхнул в первом квартале 2013 года, поднявшись на восходящий тренд, который несколько месяцев спустя остановился на верхних 40 долларах.
Ралли почти не продвигалось выше этого уровня сопротивления до 25 марта 2015 года, когда объявление о слиянии Kraft-Heinz вызвало разрыв в 15 пунктов до минимума $ 70. Ценовое движение колебалось вокруг этого уровня в течение более года, консолидируя прибыль, ожидая одобрения правительства. В мае 2016 года акции снова выросли, подняв двуногий рост до рекордного максимума февраля 2017 года - 97, 77 доллара.
Откат в сентябре 2017 года завершил пробой двойной вершины, за которым последовали крупномасштабные волны продаж, которые завершились в пределах шести пунктов предложения 2012 года в декабре 2018 года. Акции торгуются ниже этого минимума перед открытием пятницы и могут протестировать рекордный минимум 2012 года. на $ 33, 81 в ближайшие сессии. Между тем, недельный осциллятор стохастика достиг уровня перекупленности перед новостями, когда месячный индикатор перешел в цикл покупки. Этот конфликт поддерживает быстрый, но недолговечный недостаток, предполагая, что спад закончится быстро.
Краткосрочный график KHC (2016 - 2019)
Уорден TC2000
Индикатор накопления-распределения накопленного объема (OBV) достиг рекордного максимума в июне 2016 года, опережая цену более чем на семь месяцев, и вступил в агрессивную фазу распределения, которая теперь охватила большую часть массовых накоплений, последовавших за слиянием в 2015 году объявление. Это сигнализирует о полном отказе от институциональных инвесторов, несмотря на хорошо принятые бизнес-планы и много четвертей позитивных комментариев. К сожалению, запас теперь увеличит это разрушение, сбросив это измерение объема в еще один многолетний минимум.
Акционерам, попавшим в ловушку ночного краха, следует следить за динамикой цен в торговом диапазоне, опубликованном сразу после размещения в 2012 году. Это сложнее, чем кажется, потому что многие программы построения графиков начинают охват Kraft слиянием 2015 года, и акции уже достигли исторического минимума в этом представлении. И наоборот, торговый диапазон начинается с 38, 64 долл. И заканчивается на рекордно низком уровне менее 34 долл. При более долгосрочной истории цен, предлагая окончательную поддержку. Зловеще, снижение достигло двух точек минимума за час до очередной сессии.
Суть
Акции Kraft Heinz упали более чем на 25% после кошмарного четвертого квартала, что может подорвать долгосрочные бизнес-цели и прибыльность. Учитывая крайне медвежью техническую перспективу, покупатели падения и охотники за ценностями должны оставаться в стороне, пока пыль не уляжется.
