Цены на акции круизных лайнеров упали до многомесячных минимумов в августе, обеспокоенных вялым спросом по всей Европе и Азии, нарушением судоходства и запретом правительства на пассажирские круизы на Кубу. Хотя эти проблемы по-прежнему затрагивают ведущих операторов, устойчивая экономика, здоровые дивиденды и низкие оценки должны обеспечить сохранение акций этих компаний на плаву. Фактически, согласно прогнозам businesswire.com, мировой рынок круизных лайнеров будет расти с совокупным годовым темпом роста (CAGR) в 6, 53% в период между 2018 и 2022 годами.
Кроме того, на переднем крае, компании круизных компаний публикуют консервативные прогнозы на оставшуюся часть года, которые в значительной степени отразились на настроениях инвесторов, но также увеличивают вероятность получения прибыли в отрасли, которая долгое время превосходила ожидания Уолл-стрит.
Трейдерам, имеющим морские опоры, следует подумать о том, чтобы совершить путешествие по одной из трех ведущих акций отрасли: Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL), Carnival Corporation & Plc (CCL) или Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH). Давайте рассмотрим каждую компанию более подробно и обратимся к графикам для возможных торговых возможностей.
Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL)
С рыночной капитализацией в 22, 93 миллиарда долларов Royal Caribbean Cruises является одной из крупнейших в мире акций круизных лайнеров. Компания управляет около 60 судами под такими брендами, как Royal Caribbean International, Celebrity Cruises, Azamara Club Cruises и Silversea Cruises. Результаты Royal Caribbean во втором квартале впечатлили, прибыль на акцию (EPS) составила 2, 54 доллара США, что дало неожиданный сюрприз в 3, 7%. Это 18-й квартал подряд, когда оператор круизной линии опубликовал данные о прибыли. Заявленная выручка в размере 2, 8 млрд долларов также превзошла ожидания и увеличилась на 20, 1% в годовом исчислении. Недавно компания подняла квартальные дивиденды до 78 центов на акцию, увеличив годовую дивидендную доходность до 2, 82%. По состоянию на 11 сентября 2019 года, акции Royal Caribbean торгуются с примерно в 11 раз большей форвардной прибылью и с 17, 75% с начала года (с начала года), что примерно соответствует более широкой рыночной доходности.
После достижения максимума 2019 года 3 мая акции компании провели следующие три месяца, торгуясь в узком нисходящем канале. Во время торговой сессии во вторник покупатели толкнули цену выше верхней линии тренда модели и 200-дневной простой скользящей средней (SMA), что может вызвать ралли к этому пику в начале мая на уровне $ 130, 29. Тем, кто прибывает на борт круизного лайнера на текущих уровнях, следует подумать о защите спада с помощью ордера стоп-лосс, расположенного под минимумом 9 сентября на уровне 108, 49 доллара.
Carnival Corporation & Plc (CCL)
Carnival, чья прибыль примерно в 11 раз превышает прибыль 2020 года, действует как глобальная круизная компания, эксплуатирующая более 100 судов. Некоторые из известных брендов круизного лайнера включают Carnival Cruise Line, Princess Cruises и Holland America Line. Карнавал опубликовал результаты второго квартала лучше ожиданий; тем не менее, компания понизила свои прогнозы на весь 2019 год в связи с изменением политики администрации Трампа в отношении поездок на Кубу и снижением цен на билеты. Несмотря на пересмотр в сторону понижения, аналитики имеют 12-месячный целевой прогноз по акциям на уровне $ 55, 94, что представляет премию на 12, 6% к закрытию во вторник на $ 49, 66. Карнавальные акции имеют рыночную стоимость 34, 3 млрд. Долл. США, предлагают прибыльную дивидендную доходность в 4, 20% и выросли на 3, 77% в годовом исчислении по состоянию на 11 сентября 2019 года.
С конца июня по август акции карнавала торгуются в боковом тренде, чтобы понизиться после того, как компания разочаровала инвесторов своим более скудным прогнозом на оставшуюся часть 2019 года. Однако вчерашний прорыв выше максимума разрыва в доходах 20 июня указывает на то, что рынок, возможно, полностью учел негативность цены., Трейдеры, которые покупают здесь, должны установить ордер на тейк-профит около $ 58, где цена находит сопротивление сверху от максимума февральского колебания. Управляйте риском, устанавливая стоп чуть ниже 47 долларов и изменяя его до точки безубыточности, если цена поднимается выше 200-дневной SMA.
Norwegian Cruise Line Holdings Ltd. (NCLH)
Norwegian Cruise Line работает как круизная компания в Соединенных Штатах и по всему миру. Компания, базирующаяся в Майами, нацелена на рынки фристайла и роскоши через три бренда: Norwegian, Oceania и Regent Seven Seas. Гигант круизной линии стоимостью 11, 48 млрд долларов планирует в течение следующих восьми лет представить 11 пассажирских судов, чтобы увеличить пропускную способность и увеличить долю на мировом рынке. Норвежская Cruise Line показала рост в 9, 3% и 7, 4% соответственно по сравнению с аналогичным периодом прошлого года благодаря органическому росту цен и значительным расходам на борту. Позитивные результаты также превзошли ожидания прибыли Уолл-стрит в 10-м квартале подряд. Как и Carnival, компания сократила весь годовой прогноз на EPS в 2019 году. В настоящее время цена акции к прибыли (форвардный P / E) равна 10, 44. Акции Norwegian Cruise Line торгуются по $ 54, 67 и вернули крейсерский доход с начала года почти на 30% по состоянию на 11 сентября 2019 года.
В период с января по апрель цена акций компании достигла плавного плавания, но с мая по июль взлетела на мель. После достижения шестимесячного минимума 5 августа, акции неплохо восстановились, торгуясь выше критической области сопротивления на 53 доллара. Те, кто ожидает продолжения восходящего импульса, должны стремиться зафиксировать прибыль около максимума с начала года в 2019 году на уровне $ 59, 71 и ограничить убытки, установив стоп под предыдущим уровнем сопротивления, обсуждавшимся выше, который теперь выступает в качестве минимальной поддержки.
StockCharts.com
