Одним из основных принципов технического анализа является идея, что восходящий тренд состоит из ряда более высоких максимумов и более низких минимумов, и наоборот, нисходящий тренд определяется как ряд более низких максимумов и более низких минимумов. Активные трейдеры, которые пытаются извлечь выгоду из разворотов тренда, будут рыскать по рынку для сценариев, в которых происходит заметное изменение в структуре цен.
Более конкретно, в случае восходящего тренда, трейдеры будут следить за тем, где ряд более высоких максимумов и более низких минимумов переходит в нисходящий тренд, переходя в серию более низких максимумов и более низких минимумов. В случае нисходящего тренда, трейдеры будут следить за сценариями, в которых структура цен меняется на серию более высоких максимумов и более низких минимумов. Мы используем эти основы анализа тенденций, чтобы взглянуть на состояние сельского хозяйства, которое, похоже, находится на ранних стадиях нового определенного восходящего тренда. (Чтобы узнать больше об изменениях тренда, ознакомьтесь с: Retracement или Reversal: Know the Difference .)
Invesco DB Сельскохозяйственный фонд (DBA)
Одним из наиболее популярных биржевых фондов, используемых активными трейдерами для получения доступа к сельскому хозяйству, является Сельскохозяйственный фонд Invesco DB. Если вы не знакомы, этот фонд следует основанному на правилах индексу, составленному из фьючерсных контрактов на некоторые из наиболее ликвидных и широко продаваемых сельскохозяйственных товаров, таких как пшеница, кукуруза, соя, какао, живой скот, сахар и кофе.
Взглянув на график ниже, вы можете увидеть, что цена недавно зафиксировала более высокое понижение и торгуется возле интересного уровня краткосрочного сопротивления, как показано пунктирными линиями тренда. Недавнее ценовое движение в сочетании с бычьим пересечением между дивергенцией конвергенции скользящего среднего (MACD) и ее сигнальной линией (синий круг) позволяют предположить, что быки контролируют ситуацию, и этот традиционный признак покупки может служить катализатором для восходящего импульса в течение нескольких дней и недели впереди Активные трейдеры, вероятно, установят свои целевые цены вблизи мартовских максимумов и защитят от внезапной распродажи, разместив стоп-лосс ниже $ 18, 60. (Для дальнейшего чтения см.: 3 Диаграммы, которые предлагают сейчас, время инвестировать в сельское хозяйство .)
пшеница
При весе около 14% фьючерсы на пшеницу составляют самый большой компонент фонда DBA. Активные трейдеры, которые ищут более чистый способ торговли пшеницей, часто обращаются к биржевым продуктам, таким как Teucrium Wheat Fund (WEAT). Как вы можете видеть на графике, модель разворота тренда выглядит почти так же, как показано на DBA выше. Установленный минимум колебания около $ 6 создает четкую линию в песке для трейдеров, ищущих, где разместить свои ордера на покупку и стоп. Текущее соотношение риска к прибыли из-за откатов на последних сессиях создает прибыльную точку входа, и пересечение между MACD и его сигнальной линией предполагает, что мы можем увидеть отскок выше в ближайшие недели. (Для получения дополнительной информации см.: Советы по отслеживанию тренда для инвесторов ETF. )
Соевые бобы
На рынке соевых бобов происходит обратный бычий тренд, по сравнению с пшеницей и большинством других товаров широкого потребления. Взглянув на график Фонда сои Teucrium (SOYB), вы можете увидеть, что быки смогли толкнуть цену выше долгосрочного сопротивления его 200-дневной скользящей средней (красная линия). Сдвиг в направлении этой долгосрочной скользящей средней является одним из явных признаков того, что импульс меняется, и недавний отскок предполагает, что этот уровень теперь, вероятно, будет использоваться в качестве ключевой области поддержки. Активные трейдеры, вероятно, будут искать покупки как можно ближе к пунктирной линии тренда или 200-дневной скользящей средней, насколько это возможно, в попытке максимизировать риск / вознаграждение. Опять же, бычье пересечение между MACD и его сигнальной линией может быть использовано в качестве катализатора для повышения в ближайшие дни. (Для дальнейшего чтения см.: Введение в Swing Trading .)
Суть
Обнаружение разворота тренда является одной из основных целей многих трейдеров, и долгосрочные сдвиги в основных сегментах, таких как сельское хозяйство, встречаются не очень часто. Сдвиг в структуре цен ETF, обсужденных выше, предполагает, что происходит фундаментальный сдвиг, и большинство трейдеров будут искать возможности получить прибыль от движения. Исходя из близких уровней поддержки, не удивительно, что активные трейдеры покупают вблизи текущих уровней, чтобы максимизировать настройку риска / вознаграждения. Стоп-лосс ордера, скорее всего, будут размещены ниже идентифицированных минимумов колебаний, что в случае их пробоя будет означать возобновление нисходящего тренда. (Для получения дополнительной информации см.: Сохраняйте простоту и торгуйте по тренду .)
