Паевые инвестиционные фонды в секторе материалов, которые иногда называют сектором основных материалов, ориентированы на компании, занимающиеся переработкой, заготовкой или производством минералов, металлов, лесов, химикатов, пластмасс и других природных ресурсов. Сектор основных материалов чувствителен к колебаниям спроса и предложения, потому что цена на сырье, такое как золото или другие металлы, обычно определяется спросом.
Существует некоторое пересечение между основными материалами и коммунальными или энергетическими секторами. Основное различие заключается в том, что сектор материалов в первую очередь занимается переработкой сырья на ранней стадии и обычно не производит продукцию, предназначенную для потребителей.
Здесь мы рассмотрим три паевые инвестиционные фонды в секторе материалов: Фонд индексов материалов Vanguard Admiral Shares (NASDAQ: VMIAX), Фонд портфеля Fidelity Select Chemicals (NASDAQ: FSCHX) и Фонд портфеля Fidelity Select Materials (NASDAQ: FSDPX). Вся информация была точной по состоянию на 2 октября 2018 года.
Авангардные материалы Индексного фонда Admiral Shares
Чистые активы: 3, 20 миллиарда долларов
Коэффициент расходов: 0, 10%
Выход: 1, 64%.
Являясь самым лучшим истинным индексным фондом в категории базовых материалов, Admiral Shares индексного фонда Vanguard Materials дешевле, чем большинство его конкурентов, в 10 раз и приносит доход выше среднего за трехлетний, пятилетний и 10-летний периоды., Morningstar присвоил этому фонду четырехзвездочный рейтинг, который начался 11 февраля 2004 года.
Этот взаимный фонд отслеживает показатели индекса Investable Market Materials 25/50 (США) компании Morgan Stanley Capital International (MSCI), в который входят крупные, средние и мелкие американские компании в секторе материалов. Чтобы быть включенным, запас должен классифицироваться как материалы только в соответствии с Глобальным стандартом отраслевой классификации (GICS).
Портфельный фонд Fidelity Select Chemicals
Чистые активы: 1, 53 млрд. Долларов
Коэффициент расходов: 0, 77%
Выход: 1, 03%.
Портфельный фонд Fidelity Select Chemicals, созданный 29 июля 1985 года, специализируется на секторе материалов. Тарифы низки, а база активов велика, поэтому существует небольшой риск закрытия или бегства капитала в более эффективные взаимные фонды. По данным Morningstar, портфельный фонд Fidelity Select Chemicals входит в первую 1% категории за трехлетний, пятилетний и 10-летний периоды. Руководство серии Fidelity Select пользуется уважением в отрасли, и этот фонд получает пятизвездочный рейтинг от Morningstar.
Fidelity Select Материалы Портфельный фонд
Чистые активы: 1, 52 млрд. Долларов
Расходный коэффициент: 0, 79%
Выход: 0, 82%.
Отличный международный вариант в области фонда материалов - это портфельный фонд Fidelity Select Materials, взаимный фонд с риском ниже среднего и стоимостью ниже среднего с доходностью выше среднего для данной категории. Фонд был основан 29 сентября 1986 года.
Из 129 фондов в категории природных ресурсов / основных материалов портфель Fidelity Select Materials является, пожалуй, одним из самых разнообразных, не теряя своей направленности. Около 92% активов фонда сосредоточены в основных материальных акциях, а остальные подразделяются на потребительские циклические, промышленные и энергетические категории. В холдингах больше компаний среднего размера, чем крупных компаний, хотя мелких компаний гораздо меньше, чем в среднем по категории. Общий уклон - компании с капитализацией выше среднего или ниже крупного, и в холдингах есть элемент стоимости. Morningstar дает этому фонду четырехзвездочный рейтинг.
