Акции Netflix, Inc. (NFLX) опубликовали самое большое однодневное снижение процента с июля 2016 года на сессии во вторник, оказавшееся в техническом падении, которое может предсказать намного более низкие цены после нескольких месяцев исторического роста. Потоковый гигант развлечений был самым сильным среди членов FANG в 2018 году, набрав более 70% менее чем за три месяца, но теперь может отказаться от значительной части этого роста.
Финансовые СМИ обвиняют страхи в торговле и фейсбук Facebook, Inc. (FB) из-за технологического недуга, но в работе могут быть более простые силы. В последние месяцы лидерский сектор был слишком агрессивно скуплен, причем толпа розничных торговцев подпрыгивала на дорогих акциях без учета прибыли или перспектив дохода. Сейчас ситуация меняется: средняя реверсия ищет уровни поддержки и трясет слабые руки, следуя давнему наблюдению, что чем больше движение, тем шире база .
Долгосрочный график NFLX (2004 - 2018)
16-месячный восходящий тренд достиг 5, 68 доллара в январе 2004 года, всего за две недели до того, как компания выпустила свой первый сплит акций. Он построил небольшую вершину на этом уровне и рухнул, опубликовав минимум 2005 года на уровне $ 1, 27 и снова повысившись. Ралли остановилось ниже предыдущего максимума в 2006 году, отмечая сопротивление, которое отрицало дальнейший рост до прорыва 2009 года, спустя два года после того, как компания представила свой чрезвычайно популярный потоковый сервис.
Восходящий тренд продемонстрировал значительный рост во второй половине 2011 года, достигнув минимума в 40 долларов США перед резким спадом, который достиг однозначных цифр в 2012 году. Он достиг дна около 7, 50 доллара во второй половине года и достиг предыдущего максимума в сентябре 2013 года. в преддверии прорыва, который быстро перешел в торговый диапазон между нижними 40-ю и верхними 60-ю долларами. Всплеск покупок во второй половине 2015 года снял барьер, но также быстро остановился, открыв более высокий диапазон, который вызвал бессонные ночи для акционеров.
Отколовшийся разрыв в октябре 2016 года ознаменовал завершение ценового движения на ступеньках, что привело к здоровому продвижению тренда, который перерос в восходящий канал 2017 года. Он пробил уровень сопротивления канала в январе 2018 года, набрав более 100 пунктов к историческому максимуму середины марта в $ 333, 98, и с тех пор откатывается в сочувствии к другим членам FANG. Месячный осциллятор стохастика остается привязанным к уровню перекупленности, несмотря на спад, но недельный индикатор упал в свой первый цикл продажи с декабря 2017 года.
Краткосрочный график NFLX (2016 - 2018)
Сетки Фибоначчи протянулись по декабрю 2017 года по март 2018 года, а волны ралли с февраля по март организуют вертикальное движение цены, что подчеркивается незаполненным разрывом 23 января между 228 и 248 долларами. Во время февральского спада акции пробили пробел на 12 пунктов, оставив дыру в восемь пунктов, которая могла привлечь магнитные заявки. Эта распродажа развернулась на уровне отката 0, 618 от широкого восходящего тренда, указывая на то, что ценовая зона от 235 до 250 долларов США является ключевым полем битвы для быков и медведей.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в июне 2015 года, когда акции торговались более чем на 200 пунктов ниже, и вошел в волну распределения, которая закончилась в феврале 2016 года. Покупательная способность не соответствовала ценовой силе с того времени, когда индикатор только достигал предыдущий максимум (синяя линия) в январе 2018 года. Зловещим образом, прорыв выше этого уровня не удался, что говорит нам о том, что эта медвежья дивергенция объема может теперь проявлять свою значительную силу. (Подробнее см.: Amazon, Netflix, продающая по «сумасшедшим» ценам, готовым к большой распродаже .)
Суть
Netflix торгуется ниже 20-дневной простой скользящей средней впервые с декабря 2017 года и может протестировать 50-дневную экспоненциальную скользящую среднюю на уровне $ 284, прежде чем привлекать покупателей с понижением. Прорыв на этом уровне поддержки может послужить сигналом для долгосрочных продаж, открывая путь к резкому спаду, который может привести к падению технического гиганта до 220 долларов. (Для дополнительного чтения, проверьте: Netflix Banned From Cannes Film Festival .)
