Акции компонента Dow McDonald's Corporation (MCD) выросли на 42% в 2017 году, завершив заметный поворот, который начался с введения в октябре 2015 года чрезвычайно популярного завтрака на весь день . Акции не смогли опубликовать новые максимумы на этом жарком январском рынке, несмотря на значительное снижение налогов, и в настоящее время демонстрируют медвежью дивергенцию, которая может предвещать болезненное многомесячное снижение до уровня 130 долларов.
В течение последних 14 месяцев месячный осциллятор стохастика создавал впечатляющий цикл покупок, дольше, чем обычное продление на шесть-девять месяцев, и за последние две недели стал ниже, но не создал нового цикла продаж. Это может произойти с одним или двумя широкомасштабными днями падения в этот момент, сообщая акционерам, что пришло время пересмотреть риски и принять защитные меры, потому что ценовое движение может оказаться ниже третьего квартала.
Долгосрочный график MCD (1997 - 2018)
В период с середины 1980-х до нового тысячелетия акция взлетела вверх, разделившись на пять раз, поднявшись с младших однозначных цифр до максимума ноября 1999 года на уровне 48, 00 долл. США. Он завершил двойную вершину на этом уровне и сломался в первом квартале 2000 года, в результате чего произошел жестокий спад, который продолжился до 10-летнего минимума 2003 года - 12, 12 долл. Многие рыночные аналитики в ту эпоху считали, что бизнес-модель быстрого питания достигла своего пика, подвергая ресторатора долгосрочному упадку.
Акции McDonald's резко выросли во второй половине десятилетия, завершив круговое движение до максимума 1999 года в 2007 году и взорвавшись в 2008 году. Они исключительно хорошо держались во время экономического спада, отскакивая от новой поддержки в минимумах 50 долларов. Эта устойчивость заложила основу для лидерства на рынке, начавшегося с прорыва в ноябре 2009 года, который в 2012 году остановился на уровне чуть выше 100 долларов. Этот психологический барьер удерживался на протяжении почти четырех лет, что в итоге привело к прорыву 2015 года, который продемонстрировал впечатляющий рост в 2018 году.: Если вы инвестировали сразу после IPO McDonald's .)
Краткосрочный график MCD (2015 - 2018)
Разрыв в октябре 2015 года между 104 и 110 долларами сигнализировал о новой тенденции, которая в мае 2016 года превысила 130 долларов. Этот разрыв остается незаполненным более двух лет спустя, как и разрыв в апреле 2017 года между 135 и 138 долларами. Хотя существует небольшой риск того, что нижний разрыв будет заполнен в наступающем году, верхний разрыв может создать магнитную цель, когда акция вводит неизбежную промежуточную коррекцию.
Сетка Фибоначчи, растянутая по многоволновому восходящему тренду, начавшемуся во время крушения мини-вспышки в августе 2015 года, раскачивает максимум мая 2016 года и разрыв отрыва апреля 2017 года прямо на уровне 50%, увеличивая вероятность того, что она также обозначает разрыв продолжения, отмечая середина пятиволнового ралли Эллиотта. Дополнительный рост к 200 долл. США сведет на нет это наблюдение, которое отмечает потенциальную вершину на историческом максимуме 18 декабря чуть выше 175 долл.
Балансовый объем (OBV) вырос во второй половине 2016 года, достигнув максимума в июле 2017 года, когда акции торговались около $ 155. Он скорректировался с ценой в сентябре и стал выше, остановившись на предыдущем пике в прошлом месяце. Это противостояние может быть поучительным, сообщая нам, что учреждения удерживают дополнительные покупки, несмотря на непредвиденное снижение налогов. В свою очередь, это машет другим красным флагом, указывая на то, что долгосрочный восходящий тренд может подходить к концу.
Компания сообщает о доходах за четвертый квартал 30 января, и это событие может стать потенциальным медвежьим катализатором. Игроки рынка должны сосредоточиться на минимуме 22 декабря в 170, 55 долл. Между моментами, когда пробой установит сигнал продажи месячных стохастиков. 50-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) теперь выровнялась на этом ценовом уровне, представив краткосрочную линию в песке, которая будет измерять бычье самодовольство после огромного роста в прошлом году.
Суть
Акции McDonald's демонстрируют красные флаги, которые в ближайшие недели могут перерасти в полномасштабную коррекцию, но требуется терпение, в то время как акции торгуются в относительно узком торговом диапазоне от 170 до 176 долларов. (Для дополнительного чтения, проверьте: Кто главные конкуренты McDonald's? )
