Компонент Dow McDonald's Corporation (MCD) поднялся более чем на 4% до четырехмесячного максимума в четверг после того, как The Wall Street Journal сообщил, что гигант быстрого питания сократит свою корпоративную структуру и уволит нераскрытое число сотрудников. Эта новость последовала за ранее объявленной инициативой по сокращению «целевых расходов» к концу 2019 года на 500 миллионов долларов. Более подробная информация ожидается на заседании городской ратуши 12 июня.
Затянуть пояса новость вызвала сильное давление покупки, поднимая шток выше упорного сопротивления в середине $ 160S во время установки сцены для испытания на январском бычьем рынке и все время высоко в верхнем $ 170S. Классический обратный прорыв «голова-плечи» обещает акционерам хорошие результаты до конца 2018 года и следующего десятилетия, что повышает шансы на восходящий тренд в ценовой зоне от 200 до 225 долларов.
Долгосрочный график MCD (2008 - 2018)
Четырехлетний восходящий тренд в первом квартале 2012 года остановился чуть выше 100 долларов, уступив место снижению, которое нашло поддержку на уровне 87, 07 долларов более 10 месяцев спустя. Акции торговались в этих границах диапазона в течение следующих четырех лет, наконец, в октябре 2015 года. Этот импульс остановился на уровне 132 долл. США в мае 2016 года, в то время как откат в поддержку прорыва предложил возможность покупки с низким риском в преддверии вторичного роста в апреле 2017 года.,
Акции взлетели к концу года, показав 41% годовой доходности, и поднялись еще на шесть пунктов до исторического максимума января - $ 178, 70. Широкий спад в феврале сократил этот показатель на 25 пунктов, а вторичный спад в марте оставил еще восемь пунктов. Ценовое движение в июне сформировало широкую базовую модель с сопротивлением в середине 160-х годов, что вызвало многократные медвежьи рейды в преддверии прорыва большого объема этой недели.
В феврале 2018 года месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж, достигнув нижней половины панели в апреле и переместившись в бычий цикл месяцем позже. Этот поворот отмечен впервые, когда долгосрочный цикл продажи не смог достичь уровня перепроданности с 2016 года, что свидетельствует о растущей относительной силе. Недельный осциллятор все еще вовлечен в медвежий цикл, который начался в прошлом месяце, что повышает шансы на откат, который тестирует новую поддержку.
Краткосрочный график MCD (2017 - 2018)
Вертикальное снижение в феврале 2018 года нашло поддержку на уровне восстановления 382 по Фибоначчи, в то время как последующая волна восстановления остановилась на уровне восстановления на 50% около $ 162. Сопротивление медленно поднялось к откату 0, 618 на уровне $ 167 в период с марта по май, установив две горизонтальные линии, которые завершили двойные линии шеи с обратной базой головы и плеч.
Ценовое движение по ступенькам между уровнями гармоник в 160 долларов вырвало линию восходящего максимума (красная линия) с сопротивлением на вершине волны ралли на этой неделе, предсказывая разворот около 170 долларов. В свою очередь, это может привести к плодотворному испытанию новой поддержки, сократив разрыв между 162, 50 и 163, 50 долларов США. Заполнение пробела означало бы возможность покупки с низким риском в этом сценарии, опережая потенциально более сильное нападение на уровни цен первого квартала.
Балансовый объем (OBV) достиг максимума в июле 2017 года и не смог пробиться во время сильного восходящего тренда в январе 2018 года, что вызвало медвежью дивергенцию. Преданные покупатели вернулись в марте, подняв индикатор до самого высокого максимума за последнее десятилетие, в то же время цена торговалась более чем на 15 пунктов ниже январского максимума. Этот положительный дисбаланс вызвал сильную бычью дивергенцию, предсказав, что цена будет наверстывать упущенное в ближайшие месяцы. (Чтобы узнать больше, см.: Раскройте настроения рынка с балансовым объемом .)
Суть
Акции McDonald's на этой неделе выросли из четырехмесячного базового курса в ответ на новости о корпоративной реструктуризации, которая направлена на снижение затрат. Откат вглубь до середины $ 160 должен предложить возможность покупки перед тестом на максимуме бычьего рынка. (Для дополнительного чтения, проверьте: Goldman Sachs добавляет McDonald's к списку осуждений .)
