Первая половина 2018 года, вероятно, оставила желать лучшего для миллиардера фонда Билла Гросса. Согласно отчету Bloomberg, облигационный фонд Гросса "показал худшие результаты среди своих коллег за этот период", что побудило инвесторов вывести активы за 5 месяцев на сумму около 580 миллионов долларов.
Активы сократились до 1, 48 млрд долларов
Июнь был четвертым месяцем подряд изъятий, что сократило Глобальный фонд неограниченных облигаций Януса Хендерсона Гросса примерно до 1, 48 млрд долларов. Стоимость фонда снизилась на 6, 3% в первой половине 2018 года.
В более широком смысле, неограниченные взаимные фонды в этом году достигли лишь разрозненного успеха, во многом благодаря растущим процентным ставкам, которые снизили общую доходность. Эти средства имеют возможность отойти от традиционных ориентиров; хотя это может быть хорошо, но и фонды этой категории также могут стать не привязанными. Согласно отчету, сводный индекс Bloomberg Barclays для США, который служит ориентиром для среднесрочных фондов, упал на 1, 6% с января по конец июня.
Июньские оттоки фонда составили примерно 185 миллионов долларов после того, как в мае было около 300 миллионов долларов. Общая сумма активов фонда в феврале составила около 2, 24 миллиарда долларов.
Последний среди 44 сверстников
В отчете указывается, что фонд Гросса оказался на последнем месте по результатам первого полугодия, составив 44 противника. Фонд, опираясь главным образом на производные и опционные стратегии, упал на 3% 29 мая; это был самый большой однодневный спад в году среди взаимных фондов облигаций, управляющих более 1 миллиарда долларов. Гросс объяснил падение плохой ставкой на возможное сужение разрыва между ставками казначейства США и Германии, которое не состоялось.
1 июня Гросс предположил, что «стратегия заключалась в том, чтобы заключаться в том, чтобы заключить короткую позицию по германскому курсу и длинным казначейским обязательствам США. Это послужило основанием для плохого дня и плохой торговли».
Гросс, который стал соучредителем Pacific Investment Management Co. в 1971 году, расстался со своей первоначальной компанией в менее благоприятных обстоятельствах в 2014 году. В том же году он присоединился к Janus. По состоянию на год назад, около 700 миллионов долларов в неограниченном фонде были его собственными деньгами.
Хотя некоторые аспекты эффективности и дивиденды остаются неучтенными, а это означает, что цифры, указанные выше, могут отличаться от фактических цифр, нет никаких сомнений в том, что последние несколько месяцев были тяжелыми для Гросса и его фонда.
