Акции Goldman Sachs Group Inc. (GS) упали на 25% по сравнению с их мартовскими максимумами, что является резким падением для стойкого лидера банковской индустрии. Это составляет десятки миллиардов долларов потерянной рыночной стоимости для инвесторов в одном из почтенных банков Уолл-стрит. Теперь все может ухудшиться, поскольку плохие новости накапливаются для Goldman. Технический анализ предполагает, что акции могут упасть на 12% дальше от текущей цены, что приведет к снижению GS на 33% от своего исторического максимума.
Что еще хуже, аналитики сократили свои оценки доходов и доходов в четвертом квартале за последний месяц. Также большое влияние на акции оказывают новости о том, что министр финансов Малайзии требует, чтобы Goldman погасила пошлины, уплаченные банку за создание инвестиционного фонда.
Данные GS по YCharts
Слабая Диаграмма
График показывает, что акция приближается к уровню технической поддержки на уровне 200 долларов. Если акции упадут ниже этого уровня поддержки, они, вероятно, упадут до следующего региона поддержки на $ 183, 50. Индекс относительной силы (RSI) неуклонно снижается с августа после пика вблизи уровней перекупленности. Кроме того, RSI находится в долгосрочном нисходящем тренде с конца 2016 года. RSI не смог достичь нового максимума в начале 2018 года, несмотря на то, что акции достигли рекордного максимума в марте. Это медвежья дивергенция и предполагает, что импульс покидает акцию.
Сокращая оценки роста
Аналитики снизили свои оценки прибыли в четвертом квартале на 3%, а свои оценки выручки - на 2% за последний месяц.
Оценки роста на 2019 год резко упали с июля. Аналитики сейчас ожидают роста прибыли менее чем на 1% по сравнению с 5%. Между тем, оценка выручки также снизилась до менее 1% с 2% ранее. Эти темпы значительно снизились с 2018 года, и в 2020 году они будут медленно возвращаться.
GS EPS оценки для следующего финансового года по YCharts
Оценка акций резко упала с ценой до ощутимой балансовой стоимости 1, 1, что находится на середине ее исторического диапазона. С 2014 года коэффициент торгуется в диапазоне от 0, 8 до 1, 5.
Замедление роста прибыли в 2019 году является не только проблемой для Goldman Sachs, но и многие другие крупные банки также сталкиваются с аналогичным замедлением. С оценкой, которая все еще находится в середине его исторического диапазона, и слабым техническим графиком, если компания не покажет инвесторам, что 2019 год будет лучше, чем ожидалось, акции, вероятно, продолжат падать.
