Содержание
- Основы дневной торговли
- Спорная практика
- Характеристики дневного трейдера
- Дневная торговля для жизни
- Стоит ли начинать дневную торговлю?
- Суть
Было время, когда единственными людьми, которые могли активно торговать на фондовом рынке, были те, кто работал в крупных финансовых институтах, брокерских конторах и торговых домах. Но с появлением интернет-магазинов и онлайн-трейдингов брокеры упростили для среднего индивидуального инвестора возможность участвовать в игре.
Дневная торговля может оказаться очень прибыльной карьерой, если вы делаете это правильно. Но это также может быть немного сложным для новичков, особенно для тех, кто не полностью подготовлен с хорошо спланированной стратегией. Даже самые опытные дневные трейдеры могут нанести серьезный удар и потерпеть убытки. Итак, что же такое дневная торговля и как она работает?
Ключевые вынос
- Дневные трейдеры - это активные трейдеры, которые применяют внутридневные стратегии, чтобы получить прибыль от изменений цен для данного актива. Дневная торговля использует широкий спектр методов и стратегий, чтобы извлечь выгоду из воспринимаемой неэффективности рынка. Дневная торговля часто характеризуется техническим анализом и требует высокой степени самодисциплина и объективность.
Основы дневной торговли
Дневная торговля определяется как покупка и продажа ценной бумаги в течение одного торгового дня. Это может произойти на любом рынке, но наиболее распространено на валютном (форекс) и фондовом рынках. Дневные трейдеры, как правило, хорошо образованы и хорошо финансируются. Они используют большое количество кредитного плеча и краткосрочные торговые стратегии, чтобы извлечь выгоду из небольших движений цен в высоколиквидных акциях или валютах.
Дневные трейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля новостями является популярной техникой. Запланированные объявления, такие как экономическая статистика, корпоративные доходы или процентные ставки, зависят от рыночных ожиданий и рыночной психологии. Рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются, обычно внезапными, значительными движениями, которые могут принести пользу дневным трейдерам.
Дневные трейдеры используют множество внутридневных стратегий. Эти стратегии включают в себя:
- Скальпинг, который пытается получить множество мелких прибылей от небольших изменений цен в течение дня. Торговля на ранжировании, которая в основном использует уровни поддержки и сопротивления для определения своих решений о покупке и продаже Новостная торговля, которая обычно захватывает торговые возможности из-за повышенной волатильности вокруг новостных событий. Стратегии высокочастотной торговли (HFT), в которых используются сложные алгоритмы для использования небольших или краткосрочных рыночных неэффективностей
Спорная практика
Потенциал прибыли дневной торговли, пожалуй, одна из самых обсуждаемых и неправильно понятых тем на Уолл-стрит. Мошенничество с дневной торговлей через Интернет заманило любителей, обещая огромные прибыли за короткий период. Идея, что этот вид торговли является схемой быстрого обогащения, сохраняется. Некоторые люди торгуют без достаточных знаний. Но есть дневные трейдеры, которые зарабатывают на жизнь, несмотря на - или, возможно, из-за - рисков.
Многие профессиональные управляющие деньгами и финансовые консультанты избегают дневной торговли, утверждая, что в большинстве случаев вознаграждение не оправдывает риск. И наоборот, те, кто занимается дневной торговлей, настаивают на том, что прибыль может быть получена. Дневная торговля с прибылью возможна, но вероятность успеха по своей природе ниже из-за сложности и необходимого риска дневной торговли в сочетании с мошенничеством. Более того, как экономисты, так и специалисты по финансовым вопросам утверждают, что в течение длительных периодов времени активные торговые стратегии, как правило, уступают более базовой стратегии пассивного индекса, особенно после учета сборов и налогов.
Дневная торговля не для всех и сопряжена со значительными рисками. Кроме того, это требует глубокого понимания того, как работают рынки, и различных стратегий получения прибыли в краткосрочной перспективе. Хотя мы помним истории успеха тех, кто разбогател как однодневный трейдер, помните, что большинство этого не делают - многие потерпят крах, а многие едва останутся на плаву. Кроме того, не стоит недооценивать роль, которую играют удача и удачный выбор времени - хотя навык, безусловно, является элементом, крушение неудач может потопить даже самого опытного трейдера.
Что такое дневная торговля?
Характеристики дневного трейдера
Профессиональные дневные трейдеры - те, кто торгует на жизнь, а не на хобби, - как правило, хорошо известны в этой области. Обычно они также хорошо знают рынок. Вот некоторые предварительные условия, необходимые для успешного трейдера:
Знания и опыт на рынке
Люди, которые пытаются торговать без понимания основ рынка, часто теряют деньги. Технический анализ и чтение графиков - хороший навык для дневного трейдера, но без более глубокого понимания рынка, на котором вы находитесь, и активов, которые существуют на этом рынке, графики могут быть обманчивы. Проанализируйте и изучите особенности входящего и исходящего продукта, которым вы торгуете.
Достаточный капитал
Дневные трейдеры используют только рисковый капитал, который они могут позволить себе потерять. Это не только защищает их от финансового краха, но также помогает устранить эмоции от их торговли. Большое количество капитала часто необходимо, чтобы эффективно использовать внутридневные ценовые движения. Доступ к маржинальному счету также имеет ключевое значение, поскольку нестабильные колебания могут привести к возникновению маржинальных звонков в короткие сроки.
стратегия
Трейдеру нужно преимущество над остальной частью рынка. Есть несколько различных стратегий, которые используют дневные трейдеры, включая свинговую торговлю, арбитраж и торговые новости. Эти стратегии совершенствуются до тех пор, пока они не будут приносить стабильную прибыль и эффективно ограничивать убытки.
| Разбивка стратегии | ||
|---|---|---|
| Тип | риск | Награда |
| Свинг Трейдинг | Высоко | Высоко |
| арбитраж | Низкий | средний |
| Торговые новости | средний | средний |
| Слияния и поглощения | средний | Высоко |
дисциплина
Выгодная стратегия бесполезна без дисциплины. Многие дневные трейдеры теряют много денег, потому что не могут совершать сделки, которые соответствуют их собственным критериям. Как говорится, «Планируй торговлю и поменяй план». Успех невозможен без дисциплины.
Для получения прибыли дневные трейдеры сильно зависят от волатильности на рынке. Акция может быть привлекательной для дневного трейдера, если она много движется в течение дня. Это может произойти из-за множества разных вещей, включая отчет о доходах, настроения инвесторов или даже общие экономические или корпоративные новости.
Дневные трейдеры также любят акции, которые являются высоколиквидными, потому что это дает им возможность изменить свою позицию без изменения цены акции. Если цена акций поднимается выше, трейдеры могут занять позицию на покупку. Если цена снижается, трейдер может принять решение о короткой продаже, чтобы получить прибыль, когда она упадет.
Независимо от того, какую технику использует дневной трейдер, они обычно стремятся торговать акцией, которая движется… много.
Дневная торговля для жизни
Есть два основных подразделения профессиональных дневных трейдеров: те, кто работает один, и / или те, кто работает в более крупном учреждении. Большинство трейдеров, торгующих за жизнь, работают в крупном учреждении. У этих трейдеров есть преимущество, потому что они имеют доступ к прямой линии, торговому отделу, большому количеству капитала и рычагов, дорогому аналитическому программному обеспечению и многому другому. Эти трейдеры обычно ищут легкую прибыль, которая может быть получена от арбитражных возможностей и новостных событий, и эти ресурсы позволяют им извлечь выгоду из этих менее рискованных дневных сделок, прежде чем отдельные трейдеры смогут отреагировать.
Отдельные трейдеры часто управляют деньгами других людей или просто торгуют своими собственными. У немногих из них есть доступ к торговому отделу, но они часто имеют прочные связи с брокерскими услугами (из-за больших сумм, которые они тратят на комиссионные) и доступ к другим ресурсам. Однако ограниченный объем этих ресурсов не позволяет им напрямую конкурировать с институциональными трейдерами. Вместо этого они вынуждены идти на больший риск. Отдельные трейдеры, как правило, совершают дневные сделки, используя технический анализ и колебательные сделки - в сочетании с некоторым левереджем - для получения адекватной прибыли при таких небольших изменениях цен в высоколиквидных акциях.
Дневная торговля требует доступа к некоторым из самых сложных финансовых услуг и инструментов на рынке. Дневные трейдеры обычно требуют:
Доступ к торговой стойке
Обычно это зарезервировано для трейдеров, работающих в более крупных учреждениях, или тех, кто управляет большими суммами денег. Дилинговый центр обеспечивает этих трейдеров мгновенным исполнением ордеров, что особенно важно, когда происходит резкое движение цены. Например, когда объявляется о приобретении, дневные трейдеры, рассматривающие арбитраж слияния, могут разместить свои ордера до того, как остальная часть рынка сможет воспользоваться преимуществом разницы в ценах.
Несколько источников новостей
Новости предоставляют большинство возможностей, из которых дневные трейдеры извлекают выгоду, поэтому крайне важно быть первым, кто узнает, когда происходит что-то значительное. Типичная торговая комната содержит доступ к Dow Jones Newswire, постоянному освещению CNBC и других новостных организаций, а также программному обеспечению, которое постоянно анализирует источники новостей на предмет важных новостей.
Аналитическое программное обеспечение
Торговое программное обеспечение является дорогой необходимостью для большинства дневных трейдеров. Те, кто полагается на технические индикаторы или колеблются, больше полагаются на программное обеспечение, чем на новости. Это программное обеспечение может характеризоваться следующим:
- Автоматическое распознавание паттернов: это означает, что торговая программа идентифицирует технические индикаторы, такие как флаги и каналы, или более сложные индикаторы, такие как паттерны волн Эллиотта. Генетические и нейронные приложения: это программы, которые используют нейронные сети и генетические алгоритмы для совершенствования торговых систем, чтобы делать более точные прогнозы будущих ценовых движений. Интеграция с брокером. Некоторые из этих приложений даже напрямую взаимодействуют с брокерской компанией, что позволяет мгновенно и даже автоматически совершать сделки. Это полезно для устранения эмоций от торговли и улучшения времени исполнения. Тестирование на истории: это позволяет трейдерам посмотреть, как определенная стратегия выполнялась в прошлом, чтобы более точно предсказать, как она будет работать в будущем. Имейте в виду, что прошлые результаты не всегда свидетельствуют о будущих результатах.
В совокупности эти инструменты предоставляют трейдерам преимущество над остальной частью рынка. Легко понять, почему без них так много неопытных трейдеров теряют деньги.
Стоит ли начинать дневную торговлю?
Как упоминалось выше, дневная торговля как карьера может быть очень сложной и довольно сложной задачей. Во-первых, вам нужно немного узнать о мире трейдинга и иметь представление о вашей толерантности к риску, капитале и целях.
- Дневная торговля также является карьерой, которая требует много времени. Если вы хотите усовершенствовать свои стратегии - конечно же, после того, как будете практиковаться - и зарабатывать деньги, вам придется посвятить этому много времени. Это не то, что вы можете сделать неполный рабочий день или всякий раз, когда вы получаете желание. Вы должны быть полностью вложены в это. Если вы решили, что острые ощущения от торговли подходят именно вам, не забудьте начать с малого. Сосредоточьтесь на нескольких акциях, а не выходить на рынок первыми и носить себя тонким. Если вы сделаете все возможное, это только усложнит вашу торговую стратегию и может привести к большим потерям. Наконец, сохраняйте спокойствие и старайтесь не допускать эмоций в своих сделках. Чем больше вы можете сделать это, тем больше вы сможете придерживаться своего плана. Сохраняя ровный напор, вы сможете сохранять концентрацию, сохраняя при этом выбранный вами путь для спуска.
Суть
Хотя дневная торговля стала чем-то вроде противоречивого явления, она может стать жизнеспособным способом получения прибыли. Дневные трейдеры, как институциональные, так и индивидуальные, играют важную роль на рынке, поддерживая рынки эффективными и ликвидными. Несмотря на популярность среди неопытных трейдеров, его следует оставить в первую очередь тем, у кого есть навыки и ресурсы, необходимые для успеха.
Сравнить инвестиционные счета × Предложения, представленные в этой таблице, поступили от партнерств, от которых Investopedia получает компенсацию. Название провайдера ОписаниеСтатьи по Теме
Дневная торговля
Как стать дневным трейдером
Торговые навыки и основы
10-дневные торговые стратегии для начинающих
Технический анализ базового образования
Разоблачение 8 мифов о техническом анализе
Торговые навыки и основы
Сколько вы можете заработать как дневной трейдер
Дневная торговля
Лучшие степени бакалавра для дневных трейдеров
Дневная торговля
Правила выбора акций при внутридневной торговле
Партнерские ссылкиСвязанные условия
Определение дневного трейдера Дневные трейдеры заключают короткие и длинные сделки, чтобы извлечь выгоду из внутридневного изменения рыночной цены, которое является результатом временной неэффективности спроса и предложения. больше Сегодняшнее высокое определение Сегодняшнее высокое относится к внутридневной высокой цене ценной бумаги или самой высокой цене, по которой акции торгуются в течение дня. подробнее Определение и тактика торговли на колебаниях Торговля на колебаниях - это попытка зафиксировать прибыль в активе за период от нескольких дней до нескольких недель. Свинг-трейдеры используют различные тактики, чтобы найти и использовать эти возможности. больше Определение Оленя Олень - жаргонный термин для краткосрочного спекулянта, который пытается получить прибыль от краткосрочных движений рынка, быстро входя и выходя из позиций. Подробнее Определение и тактика торговли на рынке Форекс в режиме реального времени Торговля на рынке Форекс в реальном времени основывается на графиках реальной торговли для покупки и продажи валютных пар, часто на основе технического анализа или технических систем торговли. Более активное определение торговли Активная торговля - это покупка и продажа ценных бумаг или других инструментов с намерением удерживать позицию только в течение короткого периода времени. Больше