Содержание
- Что такое дневной трейдер?
- Основы дневного трейдера
- Методы дневного трейдера
- Преимущества и недостатки
Что такое дневной трейдер?
Дневной трейдер - это трейдер, который совершает большой объем коротких и длинных сделок, чтобы извлечь выгоду из внутридневного изменения рыночной цены. Ценовое действие является результатом временной неэффективности спроса и предложения, вызванной покупками и продажами актива.
Ключевые вынос
- Дневные трейдеры - это трейдеры, которые применяют внутридневные стратегии, чтобы получить прибыль от изменений цен для данного актива. Дневные трейдеры используют широкий спектр методов, чтобы извлечь выгоду из неэффективности рынка. Дневная торговля может быть прибыльным предприятием, но она также имеет высокую степень риска и неопределенности.
Что такое дневная торговля?
Основы дневного трейдера
Для того, чтобы стать дневным трейдером, особой квалификации не требуется. Вместо этого дневные трейдеры классифицируются на основе частоты их торговли. FINRA и NYSE классифицируют дневных трейдеров, основываясь на том, торгует ли он четыре или более раз в течение пятидневного периода, при условии, что количество дневных сделок составляет более 6% от общей торговой активности клиента за этот период или брокерской / инвестиционной фирмы. если он открыл счет, он считает его торговцем дня. Дневные трейдеры должны соблюдать требования к капиталу и марже.
Дневной трейдер часто закрывает все сделки до конца торгового дня, чтобы не удерживать открытые позиции на ночь. Эффективность дневных трейдеров может быть ограничена спрэдом между спросом и предложением, торговыми комиссиями, а также расходами на новостные каналы в реальном времени и аналитическое программное обеспечение. Успешная дневная торговля требует обширных знаний и опыта. Дневные трейдеры используют различные методы для принятия торговых решений. Некоторые трейдеры используют компьютерные торговые модели, которые используют технический анализ для расчета благоприятных вероятностей, а некоторые торгуют по своему инстинкту.
Дневной трейдер, в первую очередь, занимается характеристиками цены акции. В отличие от инвесторов, которые используют фундаментальные данные для анализа долгосрочного потенциала роста компании, чтобы решить, покупать ли, продавать или держать ее акции.
Волатильность цен и средний дневной диапазон имеют решающее значение для дневного трейдера. У ценной бумаги должно быть достаточное движение цены для дневного трейдера, чтобы получить прибыль. Объем и ликвидность также имеют решающее значение, потому что быстрый вход и выход из сделок жизненно важен для получения небольшой прибыли за сделку. Ценные бумаги с небольшим дневным диапазоном или небольшим дневным объемом не будут интересны дневному трейдеру.
Методы дневного трейдера
Дневные трейдеры настроены на события, которые вызывают краткосрочные движения рынка. Торговля новостями является популярной техникой. Запланированные объявления, такие как экономическая статистика, корпоративные доходы или процентные ставки, зависят от рыночных ожиданий и рыночной психологии. Рынки реагируют, когда эти ожидания не оправдываются или превышаются, обычно внезапными, значительными движениями, которые могут принести пользу дневным трейдерам.
Другой метод торговли известен как исчезновение разрыва на открытии. Когда цена открытия показывает разрыв от уровня закрытия предыдущего дня, позиция в противоположном направлении разрыва называется исчезновением разрыва. В те дни, когда нет новостей или нет гэпов, рано утром дневные трейдеры будут смотреть на общее направление рынка. Если они ожидают, что рынок будет расти, они будут покупать ценные бумаги, которые демонстрируют силу, когда их цены падают.
Если рынок движется вниз, они будут покупать короткие бумаги, которые демонстрируют слабость, когда их цены отскакивают. У большинства независимых дневных трейдеров короткие дни, они работают по два-пять часов в день. Часто они будут практиковаться в совершении симулированных сделок в течение нескольких месяцев, прежде чем начинать совершать реальные сделки. Они отслеживают свои успехи и неудачи в сравнении с рынком, стремясь учиться на собственном опыте.
Преимущества и недостатки дневной торговли
Наиболее значительным преимуществом дневной торговли является то, что на позиции не влияет вероятность негативных новостей о ночных сделках, которые могут оказать существенное влияние на цену ценных бумаг. Такие новости включают важные экономические отчеты и отчеты о прибылях, а также улучшения и понижения брокеров, которые происходят либо до открытия рынка, либо после его закрытия.
Торговля в течение дня предлагает несколько других ключевых преимуществ. Одним из преимуществ является возможность использовать жесткие ордера стоп-лосс - повышение цены стоп-ордера, чтобы минимизировать убытки от длинной позиции. Другой включает в себя расширение доступа к марже и, следовательно, больший левередж. Дневная торговля также предоставляет трейдерам больше возможностей для обучения.
Тем не менее, с каждой серебряной подкладкой, есть также грозовые тучи. Недостатки дневной торговли включают недостаточное время для позиции, чтобы увидеть увеличение прибыли, в некоторых случаях вообще никакой прибыли, и увеличение комиссионных расходов из-за более частой торговли, которая разъедает те прибыли, которые может ожидать трейдер.
Pros
- Позиции обычно закрываются в конце каждого дня, и на них не влияет риск от ночных новостей или нерабочих ходов брокера. Плотные ордера стоп-лосс могут защитить позиции от экстремальных движений. Регулярные трейдеры имеют доступ к увеличенному кредитному плечу и более низким комиссиям. Многочисленные профессии увеличивают практический опыт обучения.
Cons
- Частые сделки означают множественные комиссионные издержки. Некоторые активы запрещены, например, взаимные фонды. Возможно, у позиции может не хватить времени для получения прибыли до ее закрытия. Потери могут быстро увеличиваться, особенно если используется маржа. финансировать покупки. Маржинальные звонки - это реальный риск.
