В феврале акции FANG распродавались на широком рынке, оказавшись под волной фиксации прибыли после нескольких месяцев позитивного движения цены. Они сильно отскочили от месячных минимумов за последние две недели, но вряд ли вознаградят новоиспеченных акционеров прорывами. Скорее всего, сказочный квартет вступил в консолидационную фазу, которая ограничивает прибыль в третьем квартале, что затрудняет рекомендацию открытия или добавления к позициям.
Amazon.com, Inc. (AMZN) и Netflix, Inc. (NFLX) отскочили выше, чем Apple Inc. (AAPL) или Facebook, Inc. (FB), но не дайте себя одурачить незначительными толчками к новым максимумам. V-образные узоры редко сразу генерируют новые тренды, часто разворачиваются, как только слабые руки забывают о своей дисциплине и подвергаются воздействию. За этим могут последовать глубокие откаты, часто тестирующие предыдущие минимумы, прежде чем сильные покупатели вернут контроль.
Акции Amazon выросли выше шестилетней линии роста в январе 2018 года и выросли, набрав более 300 пунктов всего за пять недель. Затем он упал на 230 пунктов за шесть сеансов, заманивая в ловушку опоздавших сторонников. Последующий отскок превысил предыдущий максимум на пять пунктов и остановился, готовый генерировать новый рост тренда или падение, которое ловит самодовольных быков.
Распродажа нашла поддержку на 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), которая подскочила почти на 50 пунктов до 1330 долларов за последние девять сессий и скоро достигнет уровня восстановления 618 Фибоначчи на уровне 1350 долларов. Эта гармоническая зона выглядит как минимальная цель для следующего отката, если он произойдет, с отскоком, генерирующим сильный рост и прорыв, в то время как сбой будет сигнализировать о следующем участке коррекции, который нацелен на $ 1100. (Подробнее см.: Amazon запускает собственную линию безрецептурных препаратов .)
Акции Netflix пробились выше сопротивления октября в $ 205 в начале января и поднялись на тренде, который прибавил более 80 пунктов. Снижение в феврале оставило 50 пунктов, перед отскоком, который остановил сопротивление диапазона в начале этой недели. Акции упали до четырехдневного минимума в четверг, опубликовав незначительный сигнал на продажу, который может предвещать падение до 250 долларов в ближайшие недели.
Разрыв 23 января между $ 228 и $ 248 частично не заполнен и может действовать как магнитная цель, возвращая минимум 9 февраля в игру. В качестве альтернативы, узкая консолидация диапазона, продолжающаяся еще одну-три недели, может свести на нет медвежий сценарий, что приведет к вторичному прорыву в $ 300. Каким бы ни был результат, нет никаких веских оснований прыгать на борт прямо здесь, учитывая изменчивые встречные потоки.
Акции Apple упали с исторического максимума до четырехмесячного минимума, отскочив на сентябрьской поддержке около $ 150 9 февраля. Это привело к сокращению коротких продавцов на прошлой неделе, вызвав вертикальный отскок, который остановился на 0, 786 Фибоначчи. уровень отката чуть выше $ 170. Неделя действия узкого диапазона не смогла сдвинуть стрелку, что создало тупик, способствующий спаду в разрыв 15 февраля между $ 167.50 и $ 169.50.
Этот уровень совпал с поддержкой диапазона четвертого квартала и 50-дневной EMA, установив линию на песке, которую быки должны держать любой ценой или рискнуть вернуться к месячному минимуму около 150 долларов. Балансовый объем (OBV) стал основным хитом с момента своего максимума в ноябре, сигнализируя о нежелании учреждений увеличивать риски, учитывая замедление роста компании. Недавний скачок не смог смягчить эту медвежью дивергенцию.
Акции Facebook продемонстрировали самый слабый паттерн в квартете, резко упав после публикации исторического максимума 195, 32 долл. 1 февраля. Акции провалились после прорыва канала двумя сессиями спустя, упав почти на 30 пунктов до четырехмесячного минимума на 200-дневная EMA. Последующий откат застопорился под 50-дневным EMA неделю назад, и теперь этот уровень выровнялся на 50% -ном откате продаж.
Усилия по восстановлению могут достигнуть более сильного сопротивления в 180 долларов или перебросить здесь, создав тест коррекционного минимума. Акции не торгуются в рамках 200-дневной EMA в течение 14 месяцев, что повышает важность этого уровня поддержки, и пробой открывает дверь к 150 долларам. Учитывая высокие ставки, информированные игроки рынка, вероятно, будут держать свой порошок сухим, позволяя другим трейдерам рисковать своим с трудом заработанным капиталом. (Подробнее см.: Почему Ралли Facebook отстает от технологий .)
Суть
Акции FANG отскочили от коррекционных минимумов, но вряд ли войдут в новые тенденции к повышению в ближайшие недели. Скорее всего, они вырежут ограниченные модели во второй половине 2018 года, отработав технические показания перекупленности после нескольких месяцев роста цен. (Для дополнительного чтения, проверьте: Facebook и Google Дни сочтены: Сорос .)
