Финансовые рынки чрезвычайно сложны, но большинство торговых стратегий обычно попадают в одну из двух категорий: следование за трендом или свинг-трейдинг. Каждая стратегия имеет свои преимущества и недостатки, а также конкретные требования, которым должны следовать инвесторы, чтобы избежать ошибок. Однако многие инвесторы случайным образом применяют эти противоположные стратегии, не понимая, как это может подорвать доходность. Определите, являетесь ли вы трейдером тренда или свинг-трейдером, чтобы правильно отточить свою стратегию.
Ключевые вынос
- Трендовые тренды, как правило, торгуют в восходящем или нисходящем тренде, причем сделки продолжаются более месяца. В основном трейдеры торгуют в диапазонах, покупая на уровнях поддержки и продавая на уровнях сопротивления. Их сделки обычно длятся в течение короткого времени. Трендовые тренды, как правило, фокусируются на более широких экономических новостях, тогда как колеблющиеся трейдеры фокусируются на краткосрочных ценовых изменениях. Относительно трендовых трейдеров, свинг-трейдеры торгуют чаще и в течение более короткого периода времени, но также занимают более крупные позиции и более точны в определении времени их позиции.
Теоретически трейдер тренда рискует в восходящем или нисходящем тренде, оставаясь на месте до изменения тренда. В отличие от этого, колеблющийся трейдер работает в границах ограниченных рынков, покупая при поддержке и продавая при сопротивлении.
Торговля на колебаниях имеет тенденцию работать лучше всего для более коротких периодов времени, в то время как стратегии следования за трендом могут применяться в течение нескольких месяцев. Однако в последние десятилетия линии размыты из-за наличия графиков в реальном времени для всех временных интервалов.
Какой из них подходит вашему стилю
Новые и промежуточные трейдеры должны выбрать одну из этих дисциплин на ранних этапах обучения на рынке и придерживаться ее до тех пор, пока она не будет освоена или пока они не обнаружат, что они лучше подходят для другого подхода. Опытные трейдеры могут по своему усмотрению смешивать и сочетать эти стратегии, часто создавая высокоэффективные гибриды, которые требуют строгой дисциплины, но дают отличные итоговые результаты.
Это двойное усилие лучше всего подходит для тех, кто обладает сильными навыками многозадачности, которые могут содержать каждую стратегию в надлежащих границах, в то же время корректируя управление рисками с учетом уникальных характеристик гибридных стратегий.
Например, типичные сделки на колебаниях с длинной стороной требуют быстрого выхода при сопротивлении, таком как старые максимумы, в то время как последователи тренда сидят у них на руках и позволяют ценным бумагам тестировать и пробивать эти уровни. Гибридный подход может состоять в том, чтобы продать половину позиции с сопротивлением, оставив другую в надежде на прорыв.
Trend Trader против Swing Trader
Все еще не понимаете ключевые различия между трейдерами на колебаниях и трендами? Эти торговые характеристики ниже помогут вам определить ваш текущий подход.
Правило 80-20
Правило 80-20 гласит, что рынки торгуют около 20% времени, а остальные 80% тратят на прохождение торговых диапазонов, откатов и других действий против тренда, которые проверяют границы. Ценовой темп изменения возрастает в трендах, привлекая трендового трейдера и падает в торговых диапазонах, привлекая свинг-трейдера.
Большая картина
Трендовые тренды следят за широкими экономическими, политическими и экологическими проблемами, которые могут повлиять на выбор позиции или управление рисками. Свинг-трейдеры безопасно игнорируют эти макроэкономические влияния, фокусируясь прямо на краткосрочном поведении цены.
Частота торговли
Свинг-трейдеры выполняют больше позиций, но удерживают их на более коротких таймфреймах, в то время как трендовые трейдеры выполняют меньше позиций, но удерживают их на более длительных таймфреймах.
Выбор позиции
Трендовые трейдеры владеют или продают ценные бумаги с самыми сильными восходящими и нисходящими трендами, тогда как колеблющиеся трейдеры владеют или продают короткие ценные бумаги, находясь на уровнях поддержки или сопротивления.
Размер позиции
Свинг-трейдеры держат большие позиции на более коротких таймфреймах, тогда как трендовые трейдеры держат меньшие позиции на более длинных таймфреймах. Свинг-трейдеры применяют кредитное плечо чаще, чем тренд-трейдеры.
Положение времени
Свинг-трейдеры ищут идеальное время, потому что средний выигрыш или проигрыш будет меньше, чем у трейдеров, которые могут пропустить начало или конец тренда и все же получить существенную прибыль.
Стратегия входа
Трендовые трейдеры открывают позиции при сильном импульсе или ждут, когда контр-тренд снизит риск. Свинг-трейдеры рискуют при поддержке или сопротивлении, ослабляя барьер, позиционируя в противоположном направлении и устанавливая стопы там, где они оказались неправы.
Стратегия отступления
Свинг-трейдеры выходят из позиций при достижении стопов или достижении целей прибыли. Трендовые тренды удерживают позиции до смены тренда независимо от таймфрейма. Они размещают стопы на уровне цены, который сигнализирует об изменении тренда.
Суть
Свинг-трейдеры и трейдеры-трейдеры выполняют рыночные стратегии синхронизации, которые требуют различных навыков. В то время как опытные игроки могут успешно сочетать и сочетать эти стратегии, новые и промежуточные трейдеры должны сосредоточиться на одном подходе и придерживаться его до полного освоения.
