Акции Apple Inc. (AAPL) выросли почти на 20% за последний год, легко превысив доход S & P 500 в 13, 5%. Трейдеры опционов видят, что акции продолжают расти в течение летних месяцев на целых 9% к середине сентября. Этот месяц также случается, когда Apple, как правило, объявляет о своем новом списке iPhone; Ходят слухи, что в этом году может появиться целых четыре новых телефона.
Акции Apple подскочили примерно на 10% до исторического максимума, так как 1 мая компания опубликовала результаты за третий квартал лучше ожиданий. Доход за квартал составил 2, 73 доллара на акцию, что на 2% лучше, чем предполагалось. Между тем выручка превысила оценки примерно на 40 б.п., составив 61, 14 млрд долларов. Лучшие, чем ожидалось, результаты успокоили инвесторов по поводу слабых продаж iPhone, что привело к росту акций.
Варианты Быков
Стратегия длинных опционов, срок действия которой истекает 21 сентября, предусматривает повышение или понижение цены примерно на 10% по сравнению со страйк-ценой в 185 долларов. Он размещает акции в диапазоне 166, 50 долл. США и 203, 50 долл. США. Количество коллов перевешивает путы примерно на 4: 1, с 10 300 открытых контрактов и только до 3 300 открытых.
Цена звонка по цене 200 долларов имеет открытый интерес около 42 000 контрактов и стоимость контракта около 4 долларов. Акции должны были бы подняться до 204 долларов, чтобы стать безубыточным. Это большая ставка на сумму около 17 миллионов долларов. Со 2 мая число открытых контрактов по этой цене исполнения выросло почти на 68% по сравнению с 25 000.
Технический прорыв
Технически акции Apple также выросли с момента публикации отчета о доходах, в результате чего акции достигли рекордного внутридневного максимума около 190 долларов. Акция теперь имеет существенный уровень поддержки около 180 долларов, который служит базой для роста акций. Восходящий тренд в акциях Apple насчитывает более года, и при тестировании он также послужил надежной поддержкой. Индекс относительной силы указывает на то, что акции Apple могут быть немного впереди, с показателем на уровне перекупленности выше 70 и, возможно, предполагают краткосрочный откат.
Аналитики более нерешительны
Аналитики не так оптимистичны, как трейдеры, со средней ценовой целью всего $ 196, что примерно на 6% выше текущей цены акций. Аналитики оставили свои оценки за весь год относительно неизменными, увеличив прибыль менее чем на 1% до 11, 55 долл. На акцию, что дало компании рост на 25, 4% по сравнению с прошлым годом. Тем не менее, оценки выручки были снижены примерно на 10 б.п. до 261, 12 млрд долл., Что обеспечило рост компании примерно на 13, 9% по сравнению с прошлым годом.
На данный момент трейдеры опционов настроены оптимистично: недавнее ралли акций продолжится в разгар летних месяцев: пока новая волна волнений iPhone снова не появится на рынке.
