Ценовое действие описывает характеристики ценовых движений ценной бумаги. Это движение довольно часто анализируется в отношении изменений цен в недавнем прошлом. Проще говоря, ценовое действие - это торговая техника, которая позволяет трейдеру читать рынок и принимать субъективные торговые решения на основе недавних и фактических ценовых движений, а не полагаться исключительно на технические индикаторы.
Поскольку он игнорирует фундаментальные факторы анализа и больше фокусируется на недавних и прошлых изменениях цен, торговая стратегия действия цены зависит от инструментов технического анализа.
Инструменты, используемые для торговли ценами
Поскольку торговля ценовыми движениями связана с недавними историческими данными и прошлыми ценовыми движениями, все инструменты технического анализа, такие как графики, линии тренда, ценовые полосы, колебания максимума и минимума, технические уровни (поддержки, сопротивления и консолидации) и т. Д., Принимаются во внимание как в соответствии с выбором и стратегией трейдера.
Инструменты и модели, наблюдаемые трейдером, могут быть простыми ценовыми барами, ценовыми полосами, прорывами, трендовыми линиями или сложными комбинациями, включающими свечи, волатильность, каналы и т. Д.
Психологические и поведенческие интерпретации и последующие действия, по решению трейдера, также составляют важный аспект сделок ценового действия. Например, независимо от того, что произойдет, если акция, колеблющаяся в 580, пересекает установленный лично психологический уровень 600, тогда трейдер может предпринять дальнейшее движение вверх, чтобы занять длинную позицию. Другие трейдеры могут иметь противоположную точку зрения - как только 600 поражен, он или она предполагает разворот цены и, следовательно, занимает короткую позицию.
Никакие два трейдера не будут интерпретировать определенное ценовое действие таким же образом, поскольку каждый из них будет иметь свою собственную интерпретацию, определенные правила и различное поведенческое понимание этого. С другой стороны, сценарий технического анализа (например, 15 DMA, пересекающий 50 DMA) даст аналогичное поведение и действие (длинная позиция) от нескольких трейдеров.
По сути, торговля ценовыми движениями - это систематическая торговая практика, опирающаяся на инструменты технического анализа и недавнюю историю цен, когда трейдеры могут принимать собственные решения в рамках данного сценария, чтобы занять торговые позиции в соответствии с их субъективным, поведенческим и психологическим состоянием.
Кто использует ценовую торговлю?
Поскольку торговля ценовыми действиями является подходом к прогнозированию и спекуляции ценами, она используется розничными трейдерами, спекулянтами, арбитражерами и даже торговыми фирмами, которые нанимают трейдеров. Он может использоваться для широкого спектра ценных бумаг, включая акции, облигации, форекс, товары, производные и т. Д.
Ценовое Действие Торговые Шаги
Большинство опытных трейдеров, следящих за торговлей ценовыми действиями, имеют множество опций для распознавания торговых моделей, уровней входа и выхода, стоп-лоссов и связанных наблюдений. Наличие только одной стратегии на одну (или несколько) акций может не дать достаточных торговых возможностей. Большинство сценариев включают двухэтапный процесс:
1) Определение сценария: например, цена акций, попадающая в фазу быка / медведя, диапазон канала, прорыв и т. Д.
2) В рамках сценария выявляются торговые возможности: как если бы акция находилась в бычьем движении, она может (а) перескочить или (б) отступить. Это абсолютно субъективный выбор, и он может варьироваться от одного трейдера к другому, даже с учетом одного и того же идентичного сценария.
Вот несколько примеров:
1) Акция достигает своего максимума согласно мнению трейдера и затем отступает к немного более низкому уровню (сценарий выполнен). Затем трейдер может решить, думает ли он, что он или она сформирует двойную вершину, чтобы подняться выше, или понизиться далее после средней реверсии.
2) Трейдер устанавливает пол и потолок для конкретной цены акций, исходя из предположения о низкой волатильности и отсутствии прорывов. Если цена акций находится в этом диапазоне (сценарий выполнен), трейдер может открывать позиции, предполагая, что установленный пол / потолок действует как уровни поддержки / сопротивления, или альтернативно полагать, что акция развернется в любом направлении.
3) Определенный сценарий прорыва встречается, а затем существует торговая возможность с точки зрения продолжения прорыва (движение в том же направлении) или отката прорыва (возврат к прошлому уровню)
Как можно видеть, торговля ценовыми движениями тесно связана с инструментами технического анализа, но окончательный торговый колл зависит от индивидуального трейдера, предлагая ему или ей гибкость, а не навязывая строгий набор правил, которым необходимо следовать.
Популярность торговли ценовыми акциями
Торговля ценовыми действиями лучше подходит для краткосрочных и среднесрочных сделок с ограниченной прибылью, а не для долгосрочных инвестиций.
Большинство трейдеров считают, что рынок следует случайным образом, и нет четкого систематического способа определения стратегии, которая всегда будет работать. Комбинируя инструменты технического анализа с недавней ценовой историей для определения торговых возможностей, основанных на собственной интерпретации трейдера, торговля ценовыми действиями имеет большую поддержку в торговом сообществе.
Преимущества включают в себя самоопределяемые стратегии, предлагающие гибкость трейдерам, применимость к нескольким классам активов, простоту использования с любым торговым программным обеспечением, приложениями и торговыми порталами, а также возможность легкого тестирования любой идентифицированной стратегии на прошлых данных. Самое главное, что трейдеры чувствуют себя ответственными, так как стратегия позволяет им принимать решение о своих действиях, а не слепо следовать набору правил.
Суть
Множество теорий и стратегий доступно для торговли ценовыми действиями, требующими высоких показателей успеха, но трейдеры должны знать о предвзятости выживания, так как только истории успеха делают новости. Торговля имеет потенциал для получения солидной прибыли. Индивидуальный трейдер должен четко понимать, тестировать, выбирать, решать и действовать в соответствии с тем, что отвечает его требованиям для получения максимально возможной прибыли.
