Низкие затраты и простота торговли биржевыми фондами (ETF) делают их все более привлекательными для инвесторов, и есть доступные золотые ETF, которые предлагают различные возможности воздействия на рынок золота. Однако лишь немногие из доступных золотых ETF предлагают бонус для выплаты дивидендов: ETF золотодобытчиков Sprott (SGDM), ETF золотодобытчиков VanEck Vectors (ETF золотодобытчиков iShares MSCI), векторы VanEck ETF Gold Miners (GDXJ) и ETF GoldS и драгоценных металлов PowerShares Global (PSAU).
Золотые ETF, которые держат физический драгоценный металл или которые держат фьючерсные контракты на золото, не предлагают дивидендную доходность. Дивиденды доступны только для фондовых золотых ETF, которые инвестируют в акции компаний, занятых в золотодобывающей промышленности. ETF, которые выплачивают дивиденды, обеспечивают некоторую защиту от рисков, особенно на волатильных рынках, и они также предлагают доход инвесторам, удерживая инвестиции в течение длительного периода времени.
Вся информация здесь была актуальной по состоянию на 15 октября 2018 года.
Sprott Gold Miners ETF
Sprott Gold Miners ETF владеет портфелем из 25 с лишним акций по добыче золота и серебра и призван отразить результаты индекса Sprott Zacks Gold Miners. Базовый индекс содержит акции золота и серебра, торгуемые на американских биржах, разделенные на три уровня в зависимости от роста выручки и отношения долга к собственному капиталу (D / E). Фонд, созданный в 2014 году, имеет чистые активы в размере 131, 99 миллиона долларов. Основными холдингами являются Goldcorp, Inc., Kirkland Lake Gold и Newmont Mining Corp., каждый из которых владеет более 14% активов портфеля. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 57%, а дивидендная доходность составляет 0, 76%.
VanEck Vectors Gold Miners ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF, запущенный Van Eck в 2006 году, имеет чистые активы в размере около 9, 08 млрд долларов, что делает его одним из крупнейших и наиболее торгуемых золотых ETF. Как правило, он инвестирует не менее 80% в акции, входящие в индекс NYSE Arca Gold Miners, который отслеживает общую эффективность компаний, работающих в золотодобывающей отрасли. Основные холдинги включают Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp., Franco-Nevada Corp., Newcrest Mining Ltd. и Goldcorp. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет -5, 24%. Фонд имеет коэффициент расходов 0, 53% и предлагает дивидендную доходность 0, 95%.
iShares MSCI Global Gold Miners ETF
IShares MSCI Global Gold Miners ETF был запущен в 2012 году компанией BlackRock. Он имеет $ 204, 46 млн чистых активов. Этот ETF отслеживает индекс MSCI ACWI Select Gold Miners Investable Market Index, который отслеживает результаты компаний как в развитых, так и в странах с развивающейся рыночной экономикой, основным источником дохода которых является добыча золота. Тремя основными портфельными холдингами являются Newmont Mining Corp., Barrick Gold Corp. и Newcrest Mining Ltd., на каждый из которых приходится более 9% портфеля. Среднегодовая доходность за три года составляет 11, 29%, а дивидендная доходность - 0, 83%. IShares MSCI Global Gold Miners ETF предлагает низкий коэффициент расходов 0, 39%.
VanEck Vectors Младшие золотодобытчики ETF
VanEck Vectors Gold Miners ETF был запущен Van Eck в 2009 году и имеет чистые активы в размере около 4, 7 миллиардов долларов. Это дополнительное предложение для GDX ETF компании Van Eck предлагает компаниям, занимающимся добычей золота, с более низкой рыночной капитализацией. Он призван отразить индекс Market Vector Global Global Junior Gold Miners, который был разработан для отражения результатов компаний с малой и средней капитализацией, которые получают большую часть своих доходов от добычи золота и серебра. Основные портфельные активы включают Anglogold Ashanti Ltd., Northern Star Resources Ltd. и Evolution Mining Ltd. Среднегодовая доходность фонда за пять лет составляет -6, 62%. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 54%, а дивидендная доходность - 0, 04%.
Invesco Global Gold & Precious Metals ETF
В 2008 году Invesco запустила ETF PowerShares Global Gold и Precious Metals, общий объем активов которого составляет 23, 75 млн долларов. Этот ETF отслеживает глобальный индекс золота и драгоценных металлов NASDAQ OMX, который измеряет общую эффективность примерно 50 глобальных компаний, которые входят в число наиболее ликвидных и широко торгуемых компаний, занятых в добыче драгоценных металлов. Портфель фонда включает в себя более широкий охват всего сектора драгоценных металлов, чем более ориентированные на золото ETFs. Три основных портфельных холдинга - Barrick Gold Corp., Newmont Mining Corp. и Franco-Nevada Corp. Коэффициент расходов фонда составляет 0, 75%, среднегодовая доходность за пять лет составляет -5, 08%, а дивидендная доходность составляет 2, 15%.
