Акции Alibaba Group Holding Ltd. (BABA) упали на 37% от максимумов 2018 года, и теперь опционные трейдеры делают ставку на то, что в ближайшие недели акции упадут еще на целых 7%, по сравнению с текущей ценой около 133, 25 долларов США., Акции китайской компании электронной коммерции должны опубликовать финансовые результаты за второй квартал в пятницу, 2 ноября, перед началом торгов.
Техническая диаграмма также поддерживает этот медвежий прогноз, поскольку акции приближаются к критическому уровню технической поддержки. Медвежьи прогнозы по акциям опережают прогнозируемый очень слабый финансовый квартал для компании.
Данные BABA по YCharts
Ставки на акции падают
Опционы на истечение срока действия 16 ноября показывают подавляющее количество медвежьих ставок, сделанных по цене исполнения 135 долларов. По этой цене страйка заключено около 9 000 контрактов на открытый пут по сравнению с 600 коллами. Ставка является значительной - на сумму около 6, 0 миллионов долларов. Некоторые ставки еще более медвежьи: еще 9 000 контрактов на открытый пут по цене исполнения 130 долл. Предполагают, что акции упали до 123, 75 долл.
Кроме того, дальнейший анализ рынка опционов с использованием стратегии длинного колебания показывает, что акции могут торговаться выше или ниже на 12% от цены исполнения 135 долларов. Он размещает акции в торговом диапазоне между $ 120 и $ 151 по истечении срока действия.
Слабая Диаграмма
График также предполагает, что акция приближается к пробою, что может привести к ее резкому снижению. Акции сидят без технической поддержки в размере $ 135, 50. Если он упадет ниже уровня поддержки, он может упасть примерно до 126 долларов.
Ожидается слабая четверть
Негативные настроения в акциях в настоящее время обусловлены тем, что аналитики последовательно снижают свои оценки прибыли на второй квартал. Аналитики теперь видят, что прибыль в квартале упала на 14% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Это намного хуже прогнозов снижения на 4% в начале октября.
Оценки за весь год также снизились, а доходы выросли на 6%. Это ниже предыдущих оценок роста в 10%.
Оценки BABA EPS для данных текущего квартала по YCharts
Средняя целевая цена на акции аналитиков также снизилась до 219, 58 доллара, снизившись на 4% с начала октября. Но даже это может все еще быть слишком высоким, потому что это на 60% выше, чем текущая цена акций.
Акции Alibaba упали по мере обострения торговой войны между США и Китаем, а стоимость китайской валюты юаня падает по отношению к доллару США. Но с учетом того, что ожидания в настоящее время резко снизились, возможно, компания может предоставить некоторые комментарии, которые помогут повысить акции.
