Adobe Inc. (ADBE) остается популярной игрой в области облачных вычислений, но инвесторы должны признать, что эта компания-разработчик программного обеспечения развивает технический импульс и не является ценным товаром. 2 января акции торгуются до нового рекордного внутридневного максимума в 334, 80 долл., Укрепившись после снижения прибыли, зарегистрированного 12 декабря.
Когда мы вступаем в 2020 год, моя собственная аналитика создала новые технические уровни для каждой акции во вселенной, включая Adobe. Графики ниже покажут ключевые уровни в начале нового года. Для Adobe у нас есть широкий диапазон между уровнями стоимости и рискованными уровнями, что предупреждает об экстремальной волатильности с началом 2020 года.
Акции закрылись на прошлой неделе на $ 331, 81, что на 61, 9% больше по сравнению с 24 декабря 2018 года, минимума в $ 204, 95. Акции недешевы, так как их соотношение P / E поднялось до 51, 37, не предлагая дивидендов, согласно Macrotrends.
Дневной график для Adobe
Рефинитив XENITH
Дневной график для Adobe показывает формирование «золотого креста» 15 марта 2019 года, когда 50-дневная простая скользящая средняя (SMA) поднялась выше 200-дневной SMA, чтобы указать, что более высокие цены еще впереди. Этот сигнал почти полностью изменился 8 ноября, но 50-дневная SMA выросла, а не снизилась. Находясь под «золотым крестом», стратегия заключается в том, чтобы купить слабость к 200-дневной SMA, что было выполнимо 26 сентября, когда среднее значение составляло 270, 88 $.
Закрытие 329, 81 доллара США 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Акции находятся выше уровня месячной стоимости за январь на уровне 304, 58 долл. США и выше уровня годовой стоимости на уровне 289, 12 долл. США. Его первый полугодовой уровень риска выше графика на уровне $ 337, 11. Его первый квартальный уровень риска в $ 369, 89 также выше графика.
Недельный график для Adobe
Рефинитив XENITH
Недельный график для Adobe является позитивным, но крайне перекупленным, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего значения $ 314, 32. Акция намного выше 200-недельного SMA, или «возврата к среднему значению», на уровне 194, 67 долл. США, который не тестировался более пяти лет.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончилось на прошлой неделе, поднявшись до 93, 34, по сравнению с 91, 65 27 декабря. Это ставит акцию выше порога 90, 00, который определяется как формирование «надувающегося параболического пузыря», которое обычно предшествует снижение от 10% до 20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
Торговая стратегия. Покупайте акции Adobe в случае ослабления до уровня месячной и годовой стоимости на уровне 304, 58 долл. США и 289, 12 долл. США, соответственно, и снижайте запасы прочности до полугодового и квартального уровня риска на уровне 337, 11 долл. США и 369, 89 долл. США соответственно.
Как использовать мои уровни стоимости и уровни риска: цены закрытия акций 31 декабря 2019 года были исходными данными для моей собственной аналитики и привели к новым месячным, квартальным, полугодовым и годовым уровням. Каждый использует последние девять закрытий в этих временных горизонтах. Новые недельные уровни рассчитываются после окончания каждой недели. Новые месячные уровни появляются после закрытия каждого месяца. Новые квартальные уровни появляются в конце каждого квартала. Полугодовые уровни обновляются в середине года. Годовые уровни действуют в течение всего года.
Моя теория заключается в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы уловить волатильность цены акций, инвесторы должны покупать на слабости до уровня стоимости и снижать запасы на прочность до уровень риска. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Чтение выше 90, 00 считается образованием «раздувающегося параболического пузыря», за которым обычно следует снижение на 10-20% в течение следующих трех-пяти месяцев. Показатель ниже 10, 00 считается «слишком дешевым, чтобы его игнорировать», за которым обычно следует рост на 10–20% в течение следующих трех-пяти месяцев.
