Whirlpool Corporation (WHR) сообщила о стабильной прибыли в третьем квартале 22 октября после того, как 21 октября она установила внутридневной максимум 2019 года в размере 161, 87 доллара США. На прошлой неделе акция закончилась выше своего «возврата к среднему значению» в 156, 65 доллара. Эта компания длительного пользования производит товары для дома, включая холодильники и стиральные машины, которые продаются по всему миру под несколькими торговыми марками, включая Maytag и KitchenAid.
Акции закрылись в пятницу, 25 октября, на уровне 159, 36 долл. США, что на 49, 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 60, 3% выше минимума 26 декабря в 99, 40 долл. США. В более долгосрочной перспективе акция установила свой внутридневной максимум на уровне 217, 11 долл. В течение недели с 6 февраля 2015 года. Таким образом, акция также находится на территории медвежьего рынка на 26% ниже этого максимума. Согласно данным Macrotrends, Whirlpool относительно дешевый с соотношением P / E 10, 13 и дивидендной доходностью 2, 99%.
Первоначальная реакция на прибыль была отрицательной, так как Whirlpool упускала прибыль. С другой стороны, компания указала на улучшение баланса. Доходы в Азии и Латинской Америке улучшились, а долговая нагрузка стабилизировалась.
Дневной график Whirlpool
Рефинитив XENITH
Дневной график Whirlpool показывает формирование «золотого креста» 7 марта, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Когда акции торговались до своего минимума 26 декабря в 99, 40 доллара и закрылись в тот день на уровне 106, 01 доллара, произошел положительный «ключевой разворот», так как это закрытие было выше его максимума 24 декабря в 104, 85 доллара.
Акции значительно ниже своего годового уровня риска на уровне $ 180, 24. Закрытие $ 142, 36 28 июня стало вкладом в мою собственную аналитику. Уровень второй половины составляет 136, 59 долл., Что было магнитом между 2 августа и 4 сентября. Закрытие 158, 36 долл. 30 сентября стало входом для моей аналитики, а уровень цен в четвертом квартале Whirlpool отстает на 101, 24 долл. Уровень стоимости за октябрь составляет $ 149, 60.
Недельный график для Whirlpool
Рефинитив XENITH
Недельный график Whirlpool позитивный, но перекупленный, с акцией выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 156, 31. Акция также выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 156, 65 долларов.
Недельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 выросло до 87, 11 с 84, 50 18 октября. Если это значение превысит 90, 00, акция станет «раздувающимся параболическим пузырем». Если вы вернетесь к своему октябрьскому минимуму $ 102, 13, это значение будет 4, 85, что значительно ниже порога 10, 00, что указывает на то, что акция «слишком дешева, чтобы ее игнорировать».
Обратите внимание на нисходящий тренд, соединяющий максимумы февраля 2015 года и июня 2017 года, который находится выше годового уровня риска на уровне 180, 24 долл. США.
Торговая стратегия: Покупайте акции Whirlpool на слабых уровнях к месячным и полугодовым значениям на уровне 149, 60 долл. США и 136, 59 долл. США соответственно, и снижайте запасы прочности до годового уровня риска на уровне 180, 24 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 30 сентября также установило месячный уровень на октябрь, так как месячные уровни меняются в конце каждого месяца.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
