Компонент Dow Walmart Inc. (WMT) упал до семимесячного минимума в начале этого месяца после того, как компания объявила о 77% -ной доле в индийской Flipcart. Арканзасский розничный гигант предупредил, что сделка в 16 миллиардов долларов потребует размещения долга и 60-процентной доли на прибыль в 2020 финансовом году, что вызвало бегство акционеров, которые были разочарованы отсутствием инициатив по онлайн-продажам, конкурирующих с Amazon.com, Inc. (AMZN).
Здоровый восходящий тренд вырос до рекордного максимума в трехзначных цифрах в январе 2018 года, что было обусловлено сильным ростом онлайн-продаж, но акции упали в феврале после того, как компания сообщила о слабой прибыли в четвертом квартале и неутешительном прогнозе прибыли. Коррекция в настоящее время сократила почти 25% от цены акции, в то время как 200-дневная экспоненциальная скользящая средняя (EMA) перевернулась и стала сопротивлением, увеличивая вероятность того, что акция вошла в основной нисходящий тренд.
К счастью для нервных акционеров, четырехмесячное снижение в середине 70-х годов достигло пяти основных уровней поддержки, что указывает на отскок в середине года, который протестирует новые уровни сопротивления. Во время этой отсрочки Walmart должен будет убедить скептически настроенных игроков рынка в том, что он может расти быстрее на этой стороне Атлантики или столкнется с агрессивным давлением со стороны продавцов, которое может в конечном итоге сбросить акции ритейлера в середине 50-х годов.
Долгосрочный график WMT (2000 - 2018)
Четырехлетний восходящий тренд закончился чуть выше 70 долларов в начале нового тысячелетия, уступив место слабому, но устойчивому нисходящему тренду, который достиг поддержки 1999 года при низких 40 долларов в 2006 году. Он трижды тестировал этот уровень во второй половине 2007 года и повысилась, остановившись на максимуме 2002 года в 60-х годах в сентябре 2008 года. Падение во время экономического спада нанесло небольшой ущерб, получив поддержку в середине 40-х годов.
Акции тестировали этот уровень четыре раза в 2011 году и стали выше, достигнув самого сильного восходящего тренда в этом столетии, опубликовав серию новых максимумов в первом квартале 2015 года, когда они достигли максимума около 91 доллара. Затем он резко снизился в связи с тем, что другие крупные розничные торговцы теряют долю рынка в продажах электронной коммерции, достигнув четырехлетнего минимума в середине 50-х годов в ноябре 2015 года. Последующий рост занял почти два года завершить круговое путешествие до предыдущего максимума.
Прорыв в ноябре 2017 года застопорился в январе 2018 года после того, как акция достигла рекордного максимума в $ 109, 98, в то время как последующее снижение пробило новую поддержку в марте. Акции продолжили терять позиции в мае и сейчас торгуются на семимесячном минимуме в минимуме 80-х. Между тем, месячный осциллятор стохастик упал до уровня перепроданности в третий раз за восемь лет, в то время как цена приближается к основной поддержке на 50-месячной EMA в верхних 70-х годах. Эти двойные технические элементы создают основу для сильного отскока в середине года.
Краткосрочный график WMT (2015 - 2018)
Сетка Фибоначчи, растянутая в течение 2015 года до восходящего тренда 2018 года, устанавливает ноябрьский прорыв прямо на уровне отката 0, 382, а мартовский пробой также нарушает 200-дневную EMA. Многочисленные тесты на новом сопротивлении не смогли привлечь преданных покупателей, вызвав резкий спад, который сейчас тестирует коррекционные минимумы. Нисходящий импульс, похоже, растет, предсказывая более быстрое снижение, которое может ознаменовать кульминацию продаж.
Уровень отката.618 выровнялся на восходящей нижней линии тренда и 50-месячной EMA в середине-верхних 70 $, выделив зону конфликта, которая может вызвать интерес покупателей, и промежуточное дно. Верхние $ 80 будут означать сильное сопротивление, которое может привлечь агрессивных коротких продавцов, если отскок достигнет такого максимума в третьем квартале. Балансовый объем (OBV) вырезал аналогичную настройку, предполагая, что давление покупателей не сможет превысить красную линию. (Подробнее см.: Walmart сообщает о перепроданности и ниже «Крест смерти» .)
Суть
Walmart проводит резкую коррекцию, которая, вероятно, достигнет середины-верха 70-х долларов, прежде чем генерировать разворот, который натолкнется на шум сопротивления в верхних 80-х. (Для дополнительной информации ознакомьтесь: Walmart покупает 77% акций Flipkart за $ 16 млрд .)
