В своем отчете, опубликованном 14 ноября, розничный гигант Walmart Inc. (WMT) продлил свою серию побед, став седьмым подряд оценкой прибыли на акцию. Акция установила свой максимальный дневной максимум в тот день на уровне $ 125, 38, но затем закрылась ниже своего квартального значения. и месячные пивоты на уровне 123, 15 и 121, 04 доллара соответственно. Слабость удержала 50-дневную простую скользящую среднюю, которая закончилась на прошлой неделе на уровне 118, 63 доллара. Недельный график показывает предупреждение и будет отрицательным, если акция заканчивается в ноябре ниже своей пятинедельной модифицированной скользящей средней на $ 118.29.
Акции Walmart, которые являются компонентом Dow Jones Industrial Average, с начала года выросли на 28, 1% и находятся на территории бычьего рынка, на 39, 1% выше минимума 24 декабря в 85, 78 доллара. Акции на 4, 8% ниже своего максимума 14 ноября в 125, 38 доллара. По сути, акции недешевы, поскольку их отношение P / E составляет 24, 12 с дивидендной доходностью 1, 77%, согласно данным Macrotrends.
Доходы Walmart превзошли оценки, и прогноз на выходные был положительным, но продажи немного упали по сравнению с оценками. Продажи в Интернете растут благодаря продуктам, но затраты на онлайн-торговлю снижают доходы из-за приобретения брендов и увеличения скорости доставки.
Дневной график для Walmart
Рефинитив XENITH
Дневной график Walmart показывает, что акция была выше «золотого креста» с 17 сентября 2018 года, когда 50-дневная простая скользящая средняя поднялась выше 200-дневной простой скользящей средней, что указывает на то, что впереди ожидаются более высокие цены. Этот положительный сигнал все еще действовал, когда акция установила минимум в канун Рождества на уровне 85, 78 доллара. Инвесторы, желающие купить по 200-дневной простой скользящей средней, могли бы сделать это в период с 17 по 27 декабря, когда среднее значение составляло 90, 82 доллара.
Закрытие $ 93, 15 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику. Годовой пивот остается на уровне 103, 41 доллара, что было магнитом между 19 февраля и 5 июня, так как этот уровень был пересечен несколько раз. Закрытие $ 110, 49 28 июня стало еще одним важным вкладом в мою аналитику. Второй полугодовой уровень стоимости составляет 101, 88 доллара. Закрытие $ 118, 68 30 сентября было входом, который рассчитал квартальный уровень риска на 123, 15 $. Закрытие 117, 25 долл. США 31 октября стало входным сигналом, в результате которого месячный пивот на ноябрь составил 121, 04 долл. США.
Недельный график для Walmart
Рефинитив XENITH
Недельный график для Walmart нейтральный, акция выше его пятинедельного измененного скользящего среднего в $ 118.29. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего или «возврата к среднему», равного 86, 91 долл. США, которое в последний раз тестировалось на неделе 14 июля 2017 года, когда среднее значение составляло 73, 34 долл. США.
Прогнозируется, что еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3 закончится на этой неделе, сократившись до 71, 07, по сравнению с 83, 18 15 ноября. На максимуме 14 ноября это значение было выше порога 90, 00 как «раздувающийся параболический пузырь». что обычно сопровождается снижением на 10-20%.
Торговая стратегия: Покупайте акции Walmart на слабом уровне к годовому и полугодовому значениям на уровне 103, 41 и 101, 88 долл. США соответственно и уменьшите свои позиции до квартального уровня риска на 123, 15 долл. США.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 31 октября установило месячный уровень на ноябрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
