Опасения по поводу замедления корпоративных прибылей были одной из нескольких причин, вызванных повышенной волатильностью в декабре и резкими распродажами на рынке. Эти опасения становятся предметом внимания на этой неделе, так как банки всерьез сообщают о своих доходах в четвертом квартале.
Citigroup Inc. (C) начинает слушания в понедельник, после чего JPMorgan Chase & Co. (JPM) и Wells Fargo & Company (WFC) во вторник. В среду инвестиционные банки преобладают в структуре доходов, благодаря результатам Goldman Sachs Group, Inc. (GS), Bank of America Corporation (BAC) и Morgan Stanley (MS). Добавьте к отчету о поддержке региональную банковскую отчетность, и инвесторы неожиданно лучше поймут, как история прибыли может закончиться в 2019 году.
Аналитики ожидают, что доходы банков вырастут из-за роста коммерческих и промышленных кредитов, а также из-за роста торговой активности в четверти, где преобладают дикие колебания рынка и необычно высокий объем торгов в декабре.
«Так много всего произошло в декабре, и было очень много в то время, когда у нас его обычно не было», - говорит Джей Пестричелли, соучредитель инвестиционной компании ZEGA Financial, за MarketWatch. С другой стороны, Пестричелли отметил, что более медленный квартал в сфере слияний и поглощений может привести к снижению сборов с инвестиционного банка.
С технической точки зрения фонды, торгуемые на обращенных финансовых биржах (ETF), находятся рядом с основными уровнями поддержки в преддверии недельной банковской отчетности о феерии. Трейдеры, которые хотят короткое знакомство с сектором, должны обдумать эти три потенциальные торговые возможности.
Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (ФАЗ)
Созданный в 2008 году, Direxion Daily Financial Bear 3X ETF (FAZ) стремится обеспечить трехкратное обратное ежедневное представление индекса финансовых услуг Russell 1000. Это достигается путем инвестирования в фьючерсные контракты, свопы и / или короткие позиции. Средний спред фонда всего 0, 09% и высокая ликвидность делают его подходящим инструментом для краткосрочных трейдеров, которые хотят сделать агрессивную ставку против финансового сектора. По состоянию на 14 января 2019 года ФАЗ владеет активами (AUM) в размере 161, 17 млн. Долл. США, предлагает дивидендную доходность 0, 56% и с начала года снизился почти на 10% (с начала года). Комиссия ЕФО за управление в размере 0, 95% соответствует средней по категории 0, 94%.
Акции ФАЗа в течение большей части 2018 года торговались в боковом тренде, а в декабре подскочили на 33%, так как финансовые акции резко упали вместе с остальным рынком. Хотя фонд восстановился в первые несколько недель 2019 года, цена теперь находит жизненно важную поддержку на уровне 12 долларов от горизонтальной линии, соединяющей максимумы колебания февраля и октября, а также от 50-дневной простой скользящей средней (SMA). Трейдерам, которые занимают длинную позицию, следует рассчитывать на получение прибыли, возвращаясь к декабрьскому максимуму около $ 16.50. Рассмотрите возможность размещения ордера стоп-лосс чуть ниже 200-дневной SMA для защиты торгового капитала.
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF)
ProShares UltraShort Financials ETF (SKF) с чистыми активами в размере 30, 76 млн. Долл. США стремится вернуть в два раза обратную дневную динамику индекса Dow Jones US Financials SM. Фонд, созданный в 2007 году, позволяет трейдерам занять позиции против тяжеловесных американских банковских, страховых, риэлторских и инвестиционных компаний, таких как Berkshire Hathaway Inc. (BRK.B), JPMorgan Chase и Bank of America. SKF имеет коэффициент расходов 0, 95%, доходность 0, 06% и снизился на 6, 83% по состоянию на 14 января 2019 года.
График SKF сформировал бычий сигнал «золотого креста», когда 50-дневная SMA пересеклась выше 200-дневной SMA в середине ноября. С тех пор «быки» действительно контролировали фонд, особенно в декабре, когда акции подскочили почти на 23%. Как и FAZ, цена восстановилась в начале нового года и в настоящее время находится на главной поддержке от горизонтальной линии и 50-дневной SMA. Следовательно, те, кто хочет купить ETF, должны искать точку входа около 22 долларов. Подумайте о банковской прибыли вблизи максимума фонда в 2018 году на уровне 27, 97 доллара и о закрытии убыточных сделок, если цена упадет ниже 20 долларов.
Ежедневные региональные банки Direxion несут 3X ETF (WDRW)
Созданный в 2015 году, региональный банк Direxion Daily 3X ETF (WDRW) пытается обеспечить трехкратный обратный дневной доход индекса отраслевых индексов региональных банков S & P. Трейдеры могут использовать ETF для получения краткосрочного кредитного плеча по акциям региональных банков США. Основное место в контрольном индексе составляют KeyCorp (KEY), Sterling Bancorp (STL) и SunTrust Banks, Inc. (STI). Средний спред ETF в 0, 89% и ежедневный оборот всего 6 500 акций делают его более подходящим для торговли на колебаниях, а не для дневной торговли. WDRW с AUM 2, 36 млн. Долл. США за год упал на 18, 51% по состоянию на 14 января 2019 года. Дивидендная доходность в 0, 30% частично компенсирует комиссию за управление фондом в размере 0, 99%.
Цена акций ЕФО резко выросла в период с сентября по конец декабря, но недавно откатилась, поскольку финансовые акции отскочили. Объем выше среднего сопровождал движение выше, демонстрируя растущий интерес со стороны быков. Трейдерам следует искать покупки на текущих уровнях, где фонд находит твердую поддержку от октябрьского максимума колебания, четырехмесячной линии восходящего тренда и 50-дневной SMA. Посмотрите, как разместить ордер на тейк-профит возле максимума прошлого месяца в $ 57, 86. Остановки могут сидеть на несколько пунктов ниже цены входа, чтобы сократить убыточные сделки.
StockCharts.com
