Тенденции рынка
Обычно считается, что фондовый рынок следует трем тенденциям, которые аналитики рынка определили на протяжении всей истории и могут предположить, что они продолжатся в будущем. Эти тенденции следующие: долгосрочная тенденция, продолжающаяся в течение нескольких лет, промежуточная тенденция в течение нескольких месяцев и незначительная тенденция, которая обычно считается чем-то меньшим, чем несколько месяцев.
Роберт Рея, один из первых технических аналитиков рынка, обозначил эти тренды как приливы (долгосрочные тренды), волны (среднесрочные тренды) и рябь (краткосрочные тренды). Торговля в направлении рыночного течения, как правило, является лучшей стратегией. Волны дают возможность входить или выходить из сделок, и рябь обычно следует игнорировать. В то время как торговая среда стала более сложной, поскольку эти упрощенные концепции были сформулированы в первой половине 20-го века, их фундаментальная основа остается верной. Трейдеры могут продолжать торговать на основе приливов, волн и волн, но временные рамки, к которым относятся эти иллюстрации, должны быть уточнены.
В системе торговли с тремя экранами временные рамки, на которые трейдер желает ориентироваться, обозначаются как промежуточные временные рамки. Долгосрочный период времени на один порядок длиннее, в то время как краткосрочный период времени трейдера на порядок меньше. Если ваша зона комфорта или ваши промежуточные временные рамки требуют удержания позиции в течение нескольких дней или недель, то вы будете заниматься ежедневными графиками. Ваш долгосрочный период времени будет на один порядок больше, и вы будете использовать еженедельные графики, чтобы начать анализ. Ваш краткосрочный период времени будет определяться почасовыми графиками.
Первый экран Тройной Торговой Системы: Рынок
Торговая система с тремя экранами определяет долгосрочный график или рыночный прилив в качестве основы для принятия торгового решения. Трейдеры должны начать с анализа своего долгосрочного графика, который на один порядок превышает временной интервал, на который трейдер планирует торговать. Если вы обычно начинаете с анализа дневных графиков, попробуйте адаптировать свое мышление к временным рамкам, увеличенным в пять раз, и приступайте к анализу своей торговли, изучая вместо этого недельные графики.
Используя индикаторы следования за трендом, вы можете определить долгосрочные тренды. Долгосрочный тренд (рыночный прилив) обозначается наклоном гистограммы дивергенции сходимости скользящей средней (MACD) за неделю или соотношением двух последних баров на графике. Когда наклон гистограммы MACD повышается, быки контролируют ситуацию, и лучшим торговым решением является вход в длинную позицию. Когда склон спускается, медведи контролируют, и вы должны думать о коротком замыкании.
Любой индикатор следования за трендом, который предпочитает трейдер, может реально использоваться в качестве первого экрана системы торговли с тремя экранами. Трейдеры часто используют направленную систему в качестве первого экрана, или даже менее сложный индикатор, такой как наклон 13-недельной экспоненциальной скользящей средней, может быть использован. Независимо от индикатора следования за трендом, с которого вы решили начать, принципы одинаковы: убедитесь, что вы сначала анализируете тренд, используя недельные графики, а затем ищите тики на дневных графиках, которые движутся в том же направлении, что и недельный тренд.,
Решающее значение при использовании рыночного течения приобретает способность определять изменение тренда. Одно повышение или снижение графика (как в примере выше, одно повышение или понижение недельной гистограммы MACD) будет вашим средством определения долгосрочного изменения тренда. Когда индикатор поднимается ниже своей центральной линии, выдаются лучшие сигналы на покупку прилива рынка. Когда индикатор поворачивается вниз от своей центральной линии, выдаются лучшие сигналы на продажу.
Модель сезонов для иллюстрации рыночных цен следует концепции, разработанной Мартином Прингом. Модель Принга родом из того времени, когда экономическая деятельность основывалась на сельском хозяйстве: семена высевали весной, урожай собирали летом, а осенью использовали для подготовки к зиме. В модели Принга трейдеры используют эти параллели, готовясь к покупке весной, продаже летом, коротким акциям осенью и закрытию коротких позиций зимой.
Модель Принга применима при использовании технических индикаторов. Индикатор «Времена года» позволяет вам точно определить, где вы находитесь в рыночном цикле, и покупать, когда цены низкие и короткие, когда они растут. Точный сезон для любого индикатора определяется его наклоном и положением выше или ниже центральной линии. Когда гистограмма MACD поднимается ниже своей центральной линии, это - весна. Когда он поднимается над своей центральной линией, наступает лето. Когда он падает выше своей центральной линии, наступает осень. Когда он падает ниже центральной линии, наступает зима. Весна - сезон для длинных торгов, а осень - лучший для коротких.
Предпочитаете ли вы иллюстрировать свой первый экран системы торговли с тремя экранами, используя метафору океана или аналогию смены времен года, основополагающие принципы остаются неизменными.
