Биржевой фонд коммунальных услуг (ETF) предлагает эффективный способ инвестирования в широкий выбор компаний, занимающихся электроэнергией, водоснабжением и природным газом, и других фирм, работающих в коммунальном секторе экономики. Пять лучших сервисных ETF предлагают инвесторам уникальные возможности получить доступ к акциям коммунального предприятия, которые наилучшим образом соответствуют их инвестиционным потребностям. К ним относятся ETF, ориентированные на американские коммунальные услуги в целом, американские коммунальные предприятия с малой или большой капитализацией или международные коммунальные предприятия.
1. Утилиты Выбор сектора SPDR ETF
Сектор «Выбор коммунальных услуг» SPDR ETF (NYSEARCA: XLU) стремится отслеживать инвестиционные показатели Индекса Standard and Poor's Utilities Select Sector. Этот индекс является отраслевым подмножеством индекса S & P 500, который ориентирован на компании с большой капитализацией в США. Индекс выбора сектора коммунальных услуг включает ведущие американские электроэнергетические, газовые, водопроводные, энергетические и энергетические компании. XLU пытается воспроизвести эффективность базового индекса, инвестируя в те же акции в тех же пропорциях, что и индекс, когда это возможно. В нормальных условиях не менее 95% активов фонда соответствуют активам в индексе.
По состоянию на ноябрь 2015 года чистые активы XLU составляли около 6, 7 млрд долларов США по 31 акциям. В первую пятерку холдингов фонда входят Duke Energy Corporation (примерно 8, 6%), NextEra Energy - 8, 4%, Dominion Resources - 7, 9%, Southern Company - 7, 6% и American Electric Power Company - 5, 3%. На долю первых 10 холдингов приходится 60% активов фонда. На долю коммунальных услуг приходится около 56, 5% фонда, а на коммунальные услуги - 39, 8%. Мультисервисные компании - это компании, которые работают в разных отраслях промышленности. У XLU очень низкий коэффициент расходов - 0, 14%.
2. IShares Утилиты США ETF
IShares US Utilities ETF (NYSEARCA: IDU) является хорошим вариантом для инвесторов, которые ищут более широкое знакомство с сектором коммунальных услуг США. В то время как XLU фокусируется только на утилитах с большой капитализацией, IDU также предоставляет некоторые возможности для утилит с малой и средней капитализацией. ПИН пытается сопоставить инвестиционные результаты Индекса коммунальных услуг США Доу-Джонса. Этот индекс является подмножеством индекса рынка США Dow Jones, который включает 95% акций США в расчете на рыночную капитализацию с поправкой на акции. ПИН использует репрезентативную стратегию выборки для аппроксимации инвестиционного профиля базового индекса, вместо того чтобы пытаться воспроизвести индекс полностью.
По состоянию на ноябрь 2015 года ПИН имеет чистые активы в размере около 571 млн. Долларов США по 60 акциям. Поскольку базовый индекс ПИН взвешен в соответствии с рыночной капитализацией, топ-10 фондов являются компаниями с крупной капитализацией. Среди пяти крупнейших холдингов Duke Energy Corporation выделяет примерно 7, 7%, в то время как NextEra Energy - 7%, Dominion Resources - 6, 5%, Southern Company - 6, 3% и American Electric Power Company - 4, 3%. На первые 10 холдингов приходится около 50% активов фонда. На долю электроэнергетики приходится 52, 8% фонда, тогда как на коммунальные услуги приходится 35, 2%, а на природный газ - 6, 6%. ПИН имеет коэффициент расходов 0, 43%.
3. IShares Global Utilities ETF
IShares Global Utilities ETF (NYSEARCA: JXI) предоставляет доступ к газу, воде и электроэнергетическим компаниям по всему миру. Фонд предназначен для отслеживания инвестиционных показателей индекса сектора коммунальных услуг S & P Global 1200. Этот индекс состоит из коммунальных компаний, которые считаются важными для мировых рынков акций. Это отраслевое подмножество индекса S & P Global 1200. JXI использует репрезентативную стратегию выборки для соответствия инвестиционному профилю базового индекса и получения соответствующих инвестиционных результатов.
По состоянию на ноябрь 2015 года чистые активы JXI составили около 163 миллионов долларов в 67 акциях. Крупнейшие холдинги фонда включают Национальную сетку Великобритании на 5, 6%, Duke Energy на 5, 2%, NextEra Energy на 4, 6%, Dominion Resources на 4, 3% и Южную компанию на 4, 2%. С точки зрения географии, 54, 7% фонда выделяется компаниям в США, 11, 7% - Великобритании, 6, 5% - Испании и примерно 5% - Италии и Японии. Электроэнергетические услуги составляют 52, 5% фонда, а коммунальные и газовые - 36, 6% и 7, 2% фонда соответственно. JXI имеет коэффициент расходов 0, 47%.
4. Invesco S & P SmallCap Коммунальные услуги и связь ETF
ETF Invesco S & P SmallCap Utilities & Communication Services (NASDAQ: PSCU) предоставляет инвесторам доступ к электрическим, водным и природным газам и телекоммуникационным компаниям с малой капитализацией, штаб-квартира которых находится в США. PSCU отслеживает инвестиционные результаты S & P SmallCap 600 Capped Utilities и Индекс телекоммуникационных услуг, в который входят компании с рыночной капитализацией от 400 до 1, 8 миллиардов долларов. Компании в индексе взвешиваются в соответствии с рыночной капитализацией по методике free-float для учета акций, не доступных на открытом рынке. PSCU стремится производить инвестиционные результаты, соответствующие базовому индексу, инвестируя в те же акции в тех же пропорциях, что и в индексе.
По состоянию на ноябрь 2015 года чистые активы PSCU составляют около 40 миллионов долларов США по 20 акциям. Крупнейшим холдингом фонда является Piedmont Natural Gas с распределением 10, 2%. UIL Holdings, электроэнергетика, распределена на 9, 2%; Юго-Западный газ на 8, 8%; и New Jersey Resources, газовая компания, находится на 8, 3%. PSCU отличается от других фондов в этом списке тем, что выделяет значительную часть активов в газовую отрасль, которая доминирует в секторе малых предприятий. Природный газ составляет 41, 1% активов фонда, телекоммуникационные услуги - 21, 6%, электроэнергия - 18, 2%. PSCU имеет коэффициент расходов 0, 29%.
5. SPDR S & P International Utls Sect ETF
SPTR S & P International Utls Sect ETF (NYSEARCA: IPU) пытается обеспечить инвестиционные результаты в соответствии с показателями, разработанными S & P, разработанными в США. Этот индекс отслеживает коммунальные предприятия в развитых странах, не включая США. Он является подмножеством индекса S & P Global BMI, в который входят только компании с рыночной капитализацией с плавающей ставкой не менее 100 миллионов долларов США. IPU использует стратегию выборки для аппроксимации инвестиционного профиля базового индекса.
По состоянию на ноябрь 2015 года IPU имеет чистые активы в размере около 29 миллионов долларов США по 138 акциям. Его крупнейшие холдинги включают National Grid на 9, 9%, испанскую Iberdrola на 7, 1%, итальянскую Enel на 5, 7% и французскую Engie на 4, 7%. В географическом плане Великобритания имеет распределение 21, 8%, Япония - 14, 3%, Испания - 12, 8%, Италия - 10, 5%. Электроэнергетика доминирует в фонде с долей 47, 2% активов. На коммунальные услуги приходится 29, 3%, а на природный газ - 14%. IPU имеет коэффициент расходов 0, 4%.
