Как правило, портфель драгоценных металлов ориентирован на добычу полезных ископаемых. Некоторые фонды, однако, покупают небольшое или среднее количество золота или серебра в слитках. Несмотря на то, что первичное распределение отдано золотодобывающим запасам, многие фонды предлагают значительную долю других драгоценных металлов, таких как платина и серебро. Компании, специализирующиеся на драгоценных металлах, охватывают весь земной шар, а многие крупные фирмы расположены в Соединенных Штатах, Канаде, Австралии и Южной Африке. Как и большинство товарных фондов, фонды драгоценных металлов обычно обладают большей волатильностью, чем средний фонд акций.
Авангардный фонд драгоценных металлов и горного дела
Фонд Vanguard Precious Metals and Mining был создан в 1984 году. Основная цель этого взаимного фонда - предложить инвесторам долгосрочное увеличение капитала. Управляющий фондом Рандип Сомел стремится достичь этой цели путем инвестирования в акции как отечественных, так и иностранных компаний США, которые участвуют в разведке, добыче, переработке или сбыте серебра, платины, золота, алмазов или других редких полезных ископаемых и драгоценные металлы. Он делает акцент на компаниях, которые имеют привлекательные запасы руды и доказанные или вероятные запасы и которые являются экономически эффективными с точки зрения затрат. Somel также пытается сохранить разнообразие среди географических местоположений компаний. Активы фонда также могут быть инвестированы, максимум, до 20%, непосредственно в золото, серебро или другие драгоценные металлы и монеты.
Этот фонд, выпущенный Vanguard, имеет коэффициент расходов 0, 29%. Он предлагает инвесторам дивидендную доходность чуть более 2% в год. Пятилетняя годовая доходность Фонда авангардных драгоценных металлов и добычи составляет -14, 8%. Общие активы этого фонда составляют чуть менее 2 миллиардов долларов. Фонд имеет уровень риска выше среднего. Основными активами фонда являются Dominion Diamond Corporation, BHP Billiton Plc, Nevsun Resources, Ltd. и Goldcorp, Inc.
Wells Fargo Advantage Фонд драгоценных металлов
Wells Fargo впервые в 1998 году выпустил фонд Wells Fargo Advantage Precious Metals. Основная цель фонда - предложить инвесторам как защиту покупательной способности капитала, так и долгосрочный рост капитала. Майкл П. Брэдшоу, менеджер фонда, стремится достичь этой цели, инвестируя, как правило, 80% или более активов фонда в компании, которые активно участвуют в разведке, добыче и переработке золота, компании, которые занимаются золотом и другими драгоценными металлами, и полезные ископаемые, или компании, которые получают как минимум половину своих доходов от такого бизнеса. Фонд может инвестировать до 40% своих активов в акции стран с формирующимся рынком и до 30% своих активов в конвертируемые долговые ценные бумаги. Любые дивиденды или прирост капитала распределяются ежегодно.
Коэффициент расходов для этого фонда составляет 1, 1%, что выше среднего по сравнению с аналогичными фондами. Пятилетняя годовая доходность фонда драгоценных металлов Wells Fargo Advantage составляет -18, 5%. Общий портфель активов этого фонда составляет чуть более 320 миллионов долларов. Уровень риска для фонда оценивается чуть выше среднего. Основными портфельными фондами фонда являются Randgold Resources, Ltd., Agnico Eagle Mines, Ltd., Royal Gold Inc., Newmont Mining Corporation и серебряная потоковая фирма Silver Wheaton Corporation.
Fidelity Select Gold Портфельный фонд
Паевой инвестиционный фонд Fidelity Select Gold Portfolio был основан в 2006 году группой компаний Fidelity Investments. Основной целью этого фонда драгоценных металлов является предоставление инвесторам прироста капитала. При нормальных обстоятельствах управляющий фондом Джо Виквайр инвестирует не менее 80% совокупных активов фонда в обыкновенные акции корпораций, участвующих в различных формах операций с золотом, а также в золотые слитки и монеты. Wickwire также инвестирует активы фонда в дополнительные драгоценные металлы, инструменты, стоимость которых связана с ценой драгоценных металлов, и ценные бумаги предприятий, занимающихся распространением таких товаров, как ювелирные изделия, которые содержат драгоценные металлы и минералы. Фонд инвестируется как в американские, так и в иностранные акции.
Портфельный фонд Fidelity Select Gold имеет коэффициент расходов на уровне 1, 2%, что выше среднего по категории фондов. Пятилетняя годовая доходность фонда составляет примерно -19, 7%. Общие портфельные активы фонда составляют более 860 миллионов долларов. Этот взаимный фонд имеет уровень риска выше среднего. В число основных холдингов фонда входят Goldcorp, Inc., Randgold Resources, Ltd., Franco-Nevada Corporation, Barrick Gold Corporation и Newcrest Mining, Ltd. Золотые слитки составляют 7% от общих активов фонда.
Золотой фонд Габелли
Золотой Фонд Габелли был выпущен Фондом Габелли в феврале 2003 года. Долгосрочная оценка капитала является основной целью фонда. Управляющий фондом Цезарь Брайан достигает этой цели, инвестируя 80% или более общих активов фонда вместе с любым заемным инвестиционным капиталом в американские внутренние и выпущенные иностранные ценные бумаги корпораций, осуществляющих операции, связанные с золотом, и слитками золота. Стратегия инвестирования управляющего фондом предусматривает поиск недооцененных компаний и компаний с потенциалом роста выше среднего. Фонд имеет активы портфеля более 170 миллионов долларов.
Золотой фонд Gabelli имеет коэффициент расходов примерно 1, 6%, что значительно выше среднего уровня для аналогичных фондов драгоценных металлов. Пятилетняя годовая доходность этого взаимного фонда составляет -17, 1%. Уровень риска этого взаимного фонда выше среднего. Основными активами фонда являются Randgold Resources, Ltd., корпорация Franco-Nevada, корпорация Newmont Mining, корпорация El Dorado Gold и Agnico Eagle Mines, Ltd.
USAA Фонд драгоценных металлов и минералов
Фонд USAA, выпущенный Группой USAA в 1984 году, с общим портфельным активом около 690 млн. Долл. США имеет две основные инвестиционные цели: долгосрочное увеличение капитала и сохранение покупательной способности капитала на фоне инфляции. Фонд также стремится обеспечить текущий доход путем инвестирования в компании, выплачивающие дивиденды в отрасли драгоценных металлов. Дэн Денбоу, управляющий фондом, стремится достичь этих целей, обычно инвестируя по меньшей мере 80% активов фонда в иностранные и отечественные компании с основными операциями по разведке, добыче или переработке золота, серебра, платины, алмазов или драгоценных минералов. Дивиденды и прирост капитала распределяются ежегодно.
Коэффициент расходов для Фонда драгоценных металлов и минералов USAA составляет приблизительно 1, 25%. Фонд предлагает дивидендную доходность 1, 75%. Годовая доходность фонда составляет около -21%. Этот фонд имеет уровень риска чуть выше среднего. Некоторые из основных портфельных активов фонда - это Randgold Resources, Ltd., Silver Wheaton Corporation, Royal Gold, Inc. и крупнейшая перуанская горнодобывающая компания Compania de Minas Buenaventura SA.
