Корпорация Starbucks (SBUX) завершила резкую коррекцию до трехлетнего минимума в июне 2018 года и повысилась на фоне подъема, который ускорился до сопротивления 2015 года после того, как компания сообщила о неожиданном росте продаж в ноябре. Акции держатся около этого уровня цен в течение трех месяцев, вырезая узкий торговый диапазон, а накопление выросло до двухлетнего максимума. Это относительно тихое ценовое движение повышает шансы на крупный прорыв, который набирает обороты в новом десятилетии.
Январский отчет о доходах за первый квартал финансового года вызвал рост на 3, 6%, который не смог преодолеть сопротивление, но еженедельные и ежемесячные показания относительной силы продолжают срабатывать на всех цилиндрах, поддерживая более высокие цены. Однако в этой точке может потребоваться положительный катализатор или окончательный откат, чтобы заправить насос, а снижение к 50-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA) открывает потенциальную возможность покупки. Несмотря на это, технические перспективы будут оставаться оптимистичными, пока акция удерживает 200-дневную поддержку EMA около $ 60.
Долгосрочная диаграмма SBUX (1992 - 2018)
TradingView.com
Компания стала публичной в июне 1992 года с разделенными скорректированными 34 центами и сразу же вступила в восходящий тренд, который остановился на уровне 1, 01 доллара в 1994 году. Она прояснила этот уровень сопротивления в 1995 году и поднялась в новом тысячелетии, достигнув, наконец, чуть выше 6 долларов. Акции сократились вдвое после того, как лопнул интернет-пузырь, достигнув дна после атак 11 сентября 2001 года и достиг нового максимума в 2003 году.
Акции Starbucks показали хорошие результаты во время бычьего рынка в середине десятилетия, поднявшись до верхних уровней в 2006 году. Это стало самым высоким максимумом десятилетия, опередив нисходящий тренд, который ускорился во время экономического краха 2008 года. Акции отказались от всех прибылей, зафиксированных в пятилетнем восходящем тренде в течение этого периода, обнаружив поддержку на 16 центов выше минимума 2001 года, в то время как последующий отскок развернулся по V-образному образцу, который достиг предыдущего максимума в 2011 году.
Непосредственный прорыв загорелся, утроив цену акций до вершины октября 2015 года на уровне $ 64, 00, что также отмечает уровень цен в игре после ралли 2018 года. Распродажа во второй половине 2016 года завершилась снижением в 50 долларов, установив торговый диапазон, перед неудачной попыткой прорыва 2017 года. Он нарушил диапазон поддержки в июне 2018 года, но быки пересмотрели этот уровень месяцем позже, вызвав сигнал на покупку, опередив быстрый рост многолетнего сопротивления.
Месячная модель выглядит как прорыв, но ралли закончилось, когда оно пересекло максимум 2015 года и завершило четвертую точку в восходящем канале (красные линии). Это говорит о том, что действие, ограниченное диапазоном, остается в силе, в то время как конфликт бычьего медведя переваривает давление продаж на этом уровне. Для подтверждения прорыва с такой ценовой структурой необходимо продвижение в объеме 70 долларов, чего не произошло после трех месяцев тестирования.
Краткосрочная диаграмма SBUX (2017 - 2019)
TradingView.com
Акции вошли в ноябрьский разрыв в декабре, но не смогли заполнить последнюю точку, в то время как 200-дневная EMA поднялась до уровня заполнения. Это подвергает ценовое движение второй поездке до $ 60 или около того, но более высокий минимум на или около 50-дневной EMA будет иметь большое значение для завершения трехмесячной модели торгового диапазона и поддержки прорыва. Также обратите внимание на то, как акция сломает черную линию тренда более высоких минимумов, если снижение достигнет дна гэпа, вызывая медвежьи сигналы, которые могут увеличить объем и волатильность.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) в ноябре достиг многолетнего максимума и опустился на незначительной фазе распределения. Давление покупателей в начале февраля не смогло достичь предыдущего максимума, но данных недостаточно, чтобы сигнализировать о медвежьей дивергенции. В результате широкие технические аналитики продолжают отдавать предпочтение быкам и более высоким ценам, пока откаты удерживают 200-дневную EMA.
Суть
Акции Starbucks держатся близко к сопротивлению 2015 года, повышая шансы на крупный прорыв, который нацелен на низкие $ 80.
