Акции Starbucks Corporation (SBUX) упали почти на 20% с исторического максимума июля около 100 долларов, что потрясает большое количество самодовольных акционеров и может вознаградить покупателей в ближайшие недели. Тем не менее, неблагоприятные циклы относительной силы, вероятно, будут держать диапазон кофейных гигантов в пределах 2020 года, расстраивая последователей тренда и толпу импульсов после мощного роста, которое в 2019 году показало рост, превышающий 25%.
Акции поднялись выше трехлетнего сопротивления в четвертом квартале 2018 года и существенно прибавили к этому приросту, но прямое движение цены в третьем квартале ударило по перекупленным техническим показаниям, которые сейчас отрабатывают из-за более низких цен. Хотя этот процесс, вероятно, продолжится и в следующем году, снижение достигло поддержки на 200-дневной экспоненциальной скользящей средней (EMA), что повысило шансы на высокий процентный отскок, который восстанавливает большинство недавних потерь.
От этого подъема могут потребоваться отличные навыки определения сроков рынка, потому что месячный цикл продаж, существующий с августа, теперь ускоряется до минимума. Тем не менее, недельный цикл продаж достиг дна в сентябре и с тех пор был привязан к уровню перепроданности, что благоприятствует развороту, который должен завершиться неудачей, прежде чем достигнет летнего максимума вблизи тройных цифр. В результате, трейлинг-стопы и агрессивный выход на сопротивление имеют смысл.
Долгосрочная диаграмма SBUX (1992 - 2019)
TradingView.com
В июне 1992 года компания вышла на 34-центовый сплит с поправкой на сплит и сразу же начала восходящий тренд, который в 1995 году стал восходящим каналом. В первом квартале 2001 года ралли наконец закончилось на уровне 6, 41 доллара, уступив место узкой консолидации, за которой последовала небольшая консолидация. Прорыв 2003 года, вызвавший большой интерес покупателей. Акции поднялись всего на один максимум до максимума мая 2006 года на уровне 19, 94 долл. И упали до уровня двойной вершины, который в 2007 году обвалился вниз.
Последующее снижение ускорилось во время экономического спада 2008 года, упав до семи-летнего минимума в 3, 53 доллара в ноябре. Это ознаменовало историческую возможность покупки, перед отскоком V-образной формы, который завершил круговое движение до максимума 2006 года в 2011 году. Прорыв 2012 года добавил точки быстрыми темпами, добившись подъема на ступеньку, который остановился на уровне 64 долларов в ноябре 2015 года. Этот уровень отмечал сопротивление в течение следующих трех лет, уступая прямоугольному диапазону с поддержкой на низких $ 50.
В ноябре 2108 г. акции пробили выше диапазона сопротивления, вызвав широкий спектр сигналов на покупку. Последующий скачок вырезал последние две первичные волны пятиволнового продвижения Эллиотта в июле 2019 года, когда бычий паттерн завершился в пределах 30 центов от психологического уровня в 100 долларов. Он сломался от небольшой модели топинга в сентябре и продолжал терять позиции вплоть до четвертого квартала.
В августе месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж, прогнозируя относительную слабость от шести до девяти месяцев, и теперь ускоряется через нижнюю половину индикаторной панели. Эта установка предупреждает участников рынка избегать длинных позиций, если только они не предприняты в надежде получить подходящую прибыль. Похоже, что этот момент приближается: недельный индикатор тянется через уровень перепроданности за последние шесть недель.
Краткосрочная диаграмма SBUX (2016 - 2019)
TradingView.Com
Пятиволновая модель Эллиотта, начавшаяся в июне 2018 года, теперь завершена, предпочитая промежуточную коррекцию, которая все еще не прошла свой курс. Тем не менее, давление продавцов может быть исчерпано, что подготовит почву для отскока, который может проверить нижнюю сторону сентябрьского пробоя от шестинедельного торгового диапазона. В свою очередь, это предполагает от 10 до 15 точек роста за относительно короткий промежуток времени, создавая благоприятную стратегию «купи-падай».
Суть
Акции Starbucks занимаются промежуточной коррекцией, но могут вознаградить покупателей, желающих агрессивно продавать акции по более высоким ценам.
