Как и многие биржевые фонды (ETF), ETF по сырой нефти являются инвестиционным вариантом для тех, кто хочет получить доступ к нефтяному сектору, но не хочет осложнений и рисков, связанных с нефтяными фьючерсами. ETFs сырой нефти могут предложить воздействие различных аспектов нефтяной промышленности, будучи профессионально управляемым.
Vanguard Energy ETF (VDE) - нефтяной фонд, состоящий из множества акций, связанных с нефтью, и предлагает инвесторам разнообразную игру в нефтяном секторе. Читайте дальше, чтобы узнать больше об этом ETF, в том числе о его основных активах, доходах и сборах.
Основы Vanguard Energy ETF
ETF Vanguard Energy был запущен 23 сентября 2004 года. Его активы в управлении (AUM) по состоянию на 31 декабря 2018 года составляют 3, 7 миллиарда долларов.
Фонд находится в пассивном управлении и отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, который состоит из множества акций компаний различного размера в энергетическом секторе. К ним относятся компании, занимающиеся разведкой, добычей и распределением нефти, природного газа и угля.
По состоянию на 29 января 2019 года фонд торговался по 84, 73 доллара за акцию. 52-недельный максимум на одну акцию составил 108, 96 доллара, а 52-недельный минимум - 84, 22 доллара.
141 холдингов фонда взвешены по рыночной капитализации, а это означает, что более крупные компании занимают большую позицию в фонде. Тем не менее, фонд также инвестирует в меньшие компании в меньших масштабах. Большинство компаний, в которые он инвестирует, - это американские компании. Зарубежные холдинги составляют 0, 7%.
Топ-10 авуаров Vanguard Energy ETF
Топ-10 активов фонда составляют 67, 5% его общих чистых активов и включают в себя Exxon Mobil, Chevron, ConocoPhillips, EOG Resources, Schlumberger, Occidental Petroleum, Marathon Petroleum, Phillips 66, Valero Energy и Kinder Morgan. Хотя некоторые инвесторы не любят вкладывать деньги почти исключительно в отраслевых гигантов, это создает некоторую стабильность, учитывая высокую степень риска и высокую стоимость нефтяной промышленности.
Основные фонды фонда участвуют в различных сферах деятельности, связанных с нефтью, включая строительство или предоставление нефтяных вышек, бурового оборудования, оборудования и услуг, связанных с энергетикой, а также разведку, добычу, маркетинг, переработку и транспортировку продуктов нефти и газа. Только 42, 8% от общего объема активов фонда сосредоточены на интегрированном нефтегазовом секторе, в который вовлечены компании, чей бизнес включает в себя природный газ и угольную энергетику.
Авангард Энергия ETF возвращается
Фонд неплохо держался, когда в начале 2016 года цены на нефть возросли. В первые недели 2016 года этот фонд упал чуть более чем на 8% по сравнению с Нефтяным фондом США (USO), популярным ETF на фьючерсах на нефть, который снизился. более 24% за тот же период.
По состоянию на 31 декабря 2018 года среднегодовая годовая доходность Vanguard Energy ETF составляла -20, 01%, а средняя пятилетняя годовая доходность - 3, 50%. Среднегодовая доходность с момента создания составляла 5, 12%.
Vanguard Energy ETF Сборы
ETFs взимают с инвесторов плату за управление и деятельность фонда. Vanguard Energy ETF имеет относительно низкую комиссию за управление с умеренным коэффициентом расходов 0, 10%, который состоит из 0, 07% платы за управление и 0, 03% в других расходах. Фонд также поощряет своих инвесторов ежеквартальными распределениями.
Суть
ETF существуют уже около 25 лет и стали популярной категорией альтернативных инвестиций. Многие ETFs имеют низкую плату, потому что они следуют менее дорогой стратегии индексации. Они предлагают инвесторам доступ к широкому спектру акций и ценных бумаг без риска, связанного с физическим товаром, на котором они могут сосредоточиться.
ETF Vanguard Energy, который отслеживает индекс MSCI US Investable Market Energy 25/50, снижает риск для традиционных нефтяных фьючерсов. Он предоставляет инвесторам доступ к крупнейшим в мире энергетическим компаниям, работающим в различных сегментах бизнеса.
