По состоянию на 31 августа 2018 года SPDR S & P 500 ETF Trust (SPY) приносил годовой доход в размере 19, 47%. Основываясь на последних 10-летних данных, фонд получил среднегодовую доходность 10, 74%. С момента создания SPDR S & P 500 ETF Trust среднегодовая доходность фонда составила 9, 7%.
SPY стремится отслеживать индекс 500 Standard & Poor's, который включает в себя 500 акций США с крупной и средней капитализацией. Эти акции выбираются комитетом на основе размера рынка, ликвидности и отрасли. S & P 500 служит одним из основных ориентиров рынка акций США и указывает на финансовое состояние и стабильность экономики.
SPY представляет собой хорошо диверсифицированную корзину активов, которая распределяет свой фонд по нескольким секторам, таким как 26, 2% информационные технологии, 15% здравоохранение, 13, 46% финансовые, 13, 12% потребительские, 9, 72% промышленные, 6, 69% потребительские товары, 6, 01 % энергии, 2, 78% коммунальных услуг, 2, 61% недвижимости, 2, 44% материалов и 1, 97% телекоммуникационных услуг.
SPDR S & P 500 ETF Trust распределяет почти весь свой фонд на обыкновенные акции, которые включены в индекс S & P 500. В настоящее время в топ-10 входят 4, 19% Apple Incorporated (AAPL), 3, 57% Microsoft Corporation (MSFT), 3, 35% Amazon (AMZN), 1, 72% Berkshire Hathaway Incorporated - класс B (BRK-B), 1, 66% Facebook (FB), 1, 56% JPMorgan Chase & Company (JPM), 1, 51% Johnson & Johnson (JNJ), 1, 50% Alphabet Inc. Класс C (GOOG), 1, 48% Exxon Mobil Corporation (XOM) и 1, 47% Alphabet Inc. Класс A (GOOGL).
Характеристики
SPDR S & P 500 ETF Trust структурирован как инвестиционный траст, представляющий собой единое целое, которое предназначено для покупки фиксированного портфеля активов. SPY котируется на бирже Arca Нью-Йоркской фондовой биржи, и инвесторы могут торговать этим ETF на нескольких платформах. Доверительным управляющим SPDR S & P 500 ETF Trust является State Street Bank и трастовая компания, а ее дистрибьютором - ALPS Distributors Incorporated.
Фонд имеет коэффициент валовых расходов 0, 0945%. Хотя это соотношение низкое, оно не самое низкое среди других ETF, которые отслеживают индекс S & P 500. Коэффициент расходов SPY почти вдвое превышает коэффициент расходов Vanguard S & P 500 ETF, равный 0, 04%. Эти сборы не включают комиссионные брокера.
Пригодность и рекомендации
Восстановление экономики США после финансового кризиса 2007-2008 годов позволило инвесторам получить существенную прибыль за счет долгосрочных инвестиций в SPY. После того, как 6 марта 2009 года в трате SPDR S & P 500 ETF было зафиксировано минимальное значение 67, 10 долл. США, SPY отскочил до максимума в 293, 94 долл. США 20 сентября 2018 года, что составляет 438% прибыли.
SPDR S & P 500 ETF Trust предлагает инвесторам эффективный способ диверсифицировать свое присутствие на рынке акций США без необходимости инвестировать в несколько акций. Поэтому SPY подходит для любого инвестора, который хочет включить акции США в свой портфель, принимая на себя только умеренный уровень риска. Однако, поскольку SPDR S & P 500 ETF Trust отслеживает 500 акций с крупной и средней капитализацией в Соединенных Штатах, он несет в себе множество рисков, таких как рыночный риск, страновой риск, валютный риск, экономический риск и риск изменения процентных ставок. Инвесторы должны знать как мировые, так и американские экономические данные, которые могут повлиять на показатели фонда.
