Компонент Dow American Express Company (AXP) торгуется с понижением в пятницу утром после того, как оправдал ожидания по прибыли в четвертом квартале и слегка повысил прогноз по доходам на 2019 финансовый год. Увеличение резервов убытков по сравнению с прошлым годом на 14% могло вызвать у инвесторов беспокойство по поводу качества кредитов, но ограниченный спад практически не повлиял на и без того медвежий технический прогноз после жестокого падения на 22% в декабре.
Гигант финансовых услуг упал с рекордно высокого уровня в прошлом месяце, поймав самодовольных акционеров, которые теперь дважды подумают о перезагрузке длинных позиций. Хотя маршрут удерживал февральскую поддержку, он преодолел 200-дневную экспоненциальную скользящую среднюю (EMA) на 13 пунктов и не пересчитал этот долгосрочный барьер в ценовом движении в январе. Это говорит о том, что короткие продавцы сейчас округляют вагоны в поисках идеальной цены, чтобы вернуться на борт.
Долгосрочная диаграмма AXP (1995 - 2018)
TradingView.com
Акции выросли выше максимума 1987 года в 1995 году, вступив в мощную тенденцию роста, которая закончилась в середине 50-х годов во второй половине 2000 года. Она распродалась, когда лопнул технический пузырь, и продолжила терять позиции в сентябре 2001 года, достигнув дна. на $ 21, 18 всего через пять дней после открытия финансовых рынков. Отскок в верхние 30 $ был продан в июне 2002 года, что привело к тесту поддержки, который завершил разворот с двойным дном.
Заинтересованные покупатели взяли под свой контроль бычий рынок середины десятилетия, достигнув максимума 2000 года в 2006 году. Акции появились в 2007 году и достигли максимума в середине 60-х годов в августе, отметив самый высокий максимум в следующие шесть лет, в то время как последующий откат усилился во время экономического краха 2008 года. Этот нисходящий поток преодолел минимум 2001 года более чем на 11 пунктов, после чего нашел поддержку в однозначных цифрах в марте 2009 года.
Последующая волна восстановления завершила круговое движение до максимума 2007 года в 2013 году, вызвав немедленный прорыв и ралли, которое достигло верхних 90-х долларов в 2014 году. Затем акции сильно изменились, опустившись более чем на 45 пунктов в феврале 2016 года, опередив здоровый рост, достигший новых максимумов в ноябре 2017 года. Волатильность резко возросла в 2018 году, достигнув кульминации в преддверии рекордного декабрьского максимума в 114, 55 доллара.
В марте 2018 года месячный осциллятор стохастика перешел в цикл продаж, создавая волатильность, но незначительный спад до злого разворота декабря. Хотя это техническое измерение упало до самого низкого минимума с 2016 года, оно все еще находится в верхней половине индикаторной панели, прогнозируя относительную слабость еще через три-шесть месяцев. В сочетании с серьезным спадом в прошлом месяце, для акций будет трудно удержать поддержку на минимуме 2018 года около $ 87.
Краткосрочный график AXP (2017 - 2018)
TradingView.com
Двусторонняя акция началась, как только акция поднялась до максимума 2014 года в ноябре 2017 года, сформировав прямоугольный паттерн, который неоднократно перекрещивался со старым максимумом в июне 2018 года. Августовский прорыв выше сопротивления диапазона не смог набрать обороты, опубликовав четырехмесячный модель двойной вершины, которая в декабре пробила вниз Давление продаж снизилось менее чем на два пункта выше поддержки диапазона, в то время как уровень пробоя теперь выровнялся с 50- и 200-дневными ЕМА между 101 и 103 долларами.
Этот труднопреодолимый барьер вряд ли будет установлен в ближайшие недели, что повышает вероятность того, что своевременные короткие продажи получат выгоду от спада, который может достичь и потенциально пробить минимум февраля 2018 года, который теперь соответствует 200-недельной EMA. В свою очередь, это подтвердит неудачный прорыв выше максимума 2014 года и вызовет агрессивные сигналы на продажу, способствуя дополнительному понижению уровня 0, 618 Фибоначчи от 2016 года к восходящему тренду 2018 года в середине 70-х годов.
Индикатор накопления-распределения балансового объема (OBV) поддерживает эту медвежью картину, сигнализируя о существенной медвежьей дивергенции, когда ему не удалось установить январский максимум с ценой в августе. Продажи в конце года снизили этот технический показатель до 14-месячного минимума, который устанавливает еще одну медвежью дивергенцию, предсказывая, что цена в конечном итоге последует за серьезным пробоем.
Суть
Акции American Express торгуются примерно на 2% ниже на предварительном рынке в пятницу после того, как компания сообщила о смешанных результатах за четвертый квартал. Эти показатели вряд ли облегчат декабрьскую техническую разбивку, что повысит шансы на более низкие цены в ближайшие месяцы.
