Гигант облачного программного обеспечения Salesforce.com, Inc. (CRM) опередил оценки прибыли в 11-м квартале подряд 3 декабря, но руководство разочаровалось. 29 апреля компания установила свой максимальный внутридневной максимум в 167, 56 долл., А затем консолидировала эту прибыль на оставшуюся часть года. С момента установления максимума акции торгуются до 137, 87 долл. До 14 августа с коррекцией 17, 7%, которая также была консолидирована с тех пор.
Акции Salesforce закрылись в понедельник, 9 декабря, на уровне 157, 48 долл., Что на 15% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а на бычьем рынке - на 31, 1% выше минимума 24 декабря - 120, 16 долл. США. Акции не подходят для стоимостных инвесторов, так как их отношение P / E составляет 117, 04, и компания не предлагает дивиденды, согласно Macrotrends.
Дневной график для Salesforce
Рефинитив XENITH
Дневной график Salesforce показывает, что акция началась в 2019 году с сильного восходящего роста. Закрытие 136, 97 долл. США 31 декабря стало важным вкладом в мою собственную аналитику, и ее годовой уровень стоимости остается на уровне 123, 65 долл. США. Закрытие 151, 73 долл. США 28 июня стало еще одним вкладом в мою аналитику, и это привело к полугодовому пивоту во втором полугодии 150 долл. США. Этот уровень был магнитом между 1 августа и 28 октября, прежде чем акция восстановила восходящий импульс.
Закрытие $ 148, 44 30 сентября также послужило входом для моей аналитики, и уровень стоимости акций Salesforce в четвертом квартале составил $ 136, 12. Закрытие $ 162, 89 29 ноября стало самым последним вкладом в мою аналитику, и месячный уровень продаж Salesforce составляет $ 154, 91, который держался 4 декабря после негативной реакции на прибыль, сообщенную 3 декабря. Рискованный уровень на этой неделе составляет $ 166, 27.
Недельный график продаж Salesforce
Рефинитив XENITH
Недельный график для Salesforce будет понижен до отрицательного на этой неделе, если акция завершит неделю ниже своего пятинедельного измененного скользящего среднего значения $ 157, 97. Акция намного выше 200-недельного простого скользящего среднего, или «возврата к среднему», на уровне 114, 06 доллара.
Прогнозируемое еженедельное медленное стохастическое чтение 12 x 3 x 3, по прогнозам, снизится до 78, 96 на этой неделе с 82, 28 6 декабря, упав ниже порога перекупленности 80, 00. Возвращаясь к неделе 8 марта 2019 года, это значение было 90, 54, выше порога 90, 00, что указывает на то, что акция превратилась в «надувающийся параболический пузырь», что привело к падению цены более чем на 10%.
Торговая стратегия: Покупайте акции Salesforce на слабых уровнях к месячным и полугодовым значениям на уровне 154, 91 доллара и 150, 80 доллара США соответственно, и снижайте позиции на уровне до недельного уровня риска 166, 27 доллара.
Как использовать мои уровни ценности и уровни риска: Уровни стоимости и уровни риска основаны на последних девяти месячных, квартальных, полугодовых и годовых закрытиях. Первый набор уровней был основан на закрытии 31 декабря 2018 года. Первоначальный годовой уровень остается в игре. Закрытие в конце июня 2019 года установило новые полугодовые уровни, и полугодовой уровень для второй половины 2019 года остается в игре. Квартальный уровень меняется после окончания каждого квартала, поэтому закрытие 30 сентября установило уровень для четвертого квартала. Закрытие 29 ноября установило месячный уровень на декабрь.
Моя теория состоит в том, что девяти лет волатильности между закрытиями достаточно, чтобы предположить, что все возможные бычьи или медвежьи события для акций учтены. Чтобы отразить волатильность цен на акции, инвесторам следует покупать акции в случае их слабости до уровня стоимости и сокращать запасы в силе до рискованный уровень. Опорный уровень - это уровень стоимости или уровень риска, который был нарушен в течение его временного горизонта. Повороты действуют как магниты, которые с высокой вероятностью будут снова протестированы до истечения их временного горизонта.
Как использовать 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических показаний: мой выбор использования 12 x 3 x 3 еженедельных медленных стохастических чтений был основан на тестировании многих методов чтения импульса цены акции с целью нахождения комбинации, которая привела к наименьшему ложные сигналы. Я сделал это после краха фондового рынка в 1987 году, поэтому я доволен результатами более 30 лет.
Стохастическое чтение охватывает последние 12 недель максимумов, минимумов и закрытий для акций. Существует грубый расчет различий между самым высоким максимумом и самым низким минимумом по сравнению с закрытиями. Эти уровни изменены для быстрого чтения и медленного чтения, и я обнаружил, что медленное чтение работает лучше всего.
Стохастическое чтение измеряется между 00.00 и 100.00, показания выше 80.00 считаются перекупленными, а значения ниже 20.00 - перепроданными. Недавно я отметил, что акции имеют тенденцию достигать максимума и снижаться на 10–20% и более вскоре после того, как значение поднимется выше 90, 00, поэтому я называю это «надувающимся параболическим пузырем», поскольку пузырь всегда всплывает. Я также называю показания ниже 10.00 «слишком дешевыми, чтобы их игнорировать».
