Российские акции восстановились в первой половине 2019 года после пяти лет борьбы за укрепление на фоне санкций США, падения цен на нефть и нестабильного курса рублевой валюты страны, которая фактически сократила стоимость акций вдвое. Индекс РТС (RTS.RS) в долларовом эквиваленте индекса MOEX Russia закрылся на уровне 1346, 98 в четверг 13 июня, достигнув самого высокого уровня с 15 июля 2014 года.
Обретенная в России финансовая стабильность, недавнее повышение курса валюты и дисконтированные оценки акций обеспечивают инвесторам уровень изоляции от продолжающейся торговой напряженности, которая угрожает сорвать глобальный экономический рост. Кроме того, постоянный гнев президента США Дональда Трампа в Китае по поводу справедливой торговли помог ослабить опасения относительно новых санкций дяди Сэма, наложенных на Россию.
«Отсутствие новых санкций стало основной движущей силой для российского рубля и облигаций, и это вызвало переоценку акций», - сказала Bloomberg Елена Ловен, управляющий портфелем в Swedbank.
Трейдеры могут получить доступ к акциям страны, используя эти три российские биржевые фонды (ETF). Давайте подробнее рассмотрим каждый фонд и определим подходящую точку входа с помощью технического анализа.
VanEck Vectors Russia ETF (RSX)
Запущенный в 2007 году, VanEck Vectors Russia ETF (RSX) ставит своей целью внимательно следить за ценой и доходностью индекса MVIS Russia. Для достижения этого фонд инвестирует не менее 80% своей базы активов в акции, которые составляют базовый индекс. RSX обеспечивает наклон к секторам энергетики и основных материалов, с соответствующими весами 40, 76% и 22, 38%. Ключевыми акциями в корзине из 29 холдингов являются Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро» (RSHYY), Сбербанк России (SBRCY) и ПАО «ЛУКОЙЛ» (LUKOY). Фонд имеет активы под управлением (AUM) в размере 1, 28 млрд. Долл. США, предлагает заманчивую дивидендную доходность 4, 45% и торгуется с повышением на 21, 55% за год, опережая индекс S & P 500 на 6, 2% за тот же период по состоянию на 14 июня 2019 года. Комиссия ЕФО за управление в размере 0, 65% соответствует средней по категории 0, 68%.
Цена RSX достигла двойного дна в период с сентября по декабрь 2018 года и с тех пор неуклонно растет на территории бычьего рынка. Совсем недавно акции RSX опустились ниже 50-дневной простой скользящей средней (SMA), после чего начали свое текущее движение вверх, чтобы напечатать 52-недельный максимум на $ 22, 95 во вчерашней торговой сессии. Трейдерам стоит обратить внимание на покупку провалов до $ 22, где предыдущее сопротивление теперь становится поддержкой.
iShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS)
Имея чистые активы в размере 615, 80 млн. Долл., IShares MSCI Russia Capped ETF (ERUS) стремится обеспечить аналогичную доходность по индексу MSCI Russia 25/50 - рыночному индексу ценных бумаг, котирующимся на российских фондовых биржах. На долю 10 ведущих фондов ЕФО приходится почти 70% его портфеля, что делает его несколько самым значительным фондом. Как и RSX, ERUS поддерживает секторы энергетики и основных материалов, что делает его подходящим инструментом для трейдеров, которые хотят делать ставки на эти сегменты рынка. Ежедневный оборот около 300 000 акций и средний спред всего 0, 04% поддерживают низкие торговые издержки, в то время как коэффициент расходов фонда в 0, 59% также не сломит банк. По состоянию на 14 июня 2019 года ERUS показала впечатляющую доходность с начала года (с начала года) 25, 29%, поднявшись на 11, 11% только за последний месяц. Инвесторы получают 3, 93% дивидендной доходности.
Акции ERUS продолжили свое движение вверх после того, как 50-дневная SMA пересеклась выше 200-дневной SMA в начале января, чтобы сформировать сигнал на покупку «золотого креста». Фонд дважды восстановился до 50-дневной скользящей средней в этом году, а затем достиг своего 52-недельного максимума в $ 38, 88. Те, кто хочет идти в длинную, должны искать точку входа на уровне $ 36, 50 - область, где цена находит место слияния поддержки от максимума колебания середины апреля и уровня отката Фибоначчи 50%.
Direxion Daily Russia Bull 3X Акции ETF (РУСЛ)
Направление ETX (RUSL) по акциям Direxion Daily Russia Bull 3X ставит цель вернуть трехкратную дневную динамику индекса MVIS Russia, что делает его подходящим для трейдеров, которые хотят сделать агрессивную краткосрочную бычью ставку на российские акции. Его эталонный тест обеспечивает всестороннее представление о России, включая российские компании, независимо от того, где они находятся или торгуются, а также нерусские фирмы, которые получают не менее 50% своих доходов в России. ETF обеспечивает конкурентные торговые издержки со средним спредом 0, 16% и средней ликвидностью в долларовом выражении примерно 6 миллионов долларов. Его использование производных продуктов вносит значительный вклад в управление фонда в 1, 36%, хотя это не должно чрезмерно влиять на короткие периоды владения. РУСЛ выпускает дивидендную доходность 1, 88%, AUM составляет 124, 43 млн долларов США и демонстрирует неплохой прирост с начала года на 66, 13% по состоянию на 14 июня 2019 года.
Акции RUSL прибавили большую часть своей доходности с начала года в январе и июне, при этом фонд торгуется примерно в семи пунктах между этими месяцами. Недавнее ралли ЕФО вызвало поддержку 200-дневной SMA, зафиксировав 52-недельный максимум на уровне $ 49, 60 на торгах в четверг. Спорадический объем сопровождал движение выше, показывая некоторые значительные тактические ставки. Трейдерам, желающим вступить в партию, следует рассмотреть возможность откатов до $ 43, где цена встречает значительную поддержку с вершины четырехмесячного торгового диапазона этого года.
StockCharts.com
